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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 13,478.63 | 100.000 | | 股票 | 11,995.12 | 88.994 | | 货币资金 | 909.52 | 6.748 | | 其他投资 | 514.00 | 3.813 | | 债券 | 59.99 | 0.445 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 995.21 | 3.41 | 7.83% | | 泸州老窖 | 830.01 | 3.67 | 6.53% | | 贵州茅台 | 659.34 | 0.33 | 5.19% | | 洋河股份 | 582.90 | 2.47 | 4.59% | | 爱尔眼科 | 568.42 | 7.59 | 4.47% | | 立讯精密 | 507.32 | 9.04 | 3.99% | | 中科创达 | 441.09 | 3.77 | 3.47% | | 山西汾酒 | 409.07 | 1.09 | 3.22% | | 福耀玻璃 | 393.05 | 8.18 | 3.09% | | 亿纬锂能 | 390.39 | 4.79 | 3.07% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国债01 | 59.99 | 0.47% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 59.99 | 0.47% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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