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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,411,072.05 | 100.000 | | 股票 | 1,081,535.44 | 76.646 | | 货币资金 | 126,807.16 | 8.987 | | 其他投资 | 2,729.45 | 0.193 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 80,655.26 | 40.37 | 5.83% | | 腾讯控股 | 73,993.89 | 155.88 | 5.35% | | 美的集团 | 68,904.71 | 699.97 | 4.98% | | 三一重工 | 62,644.58 | 1,790.87 | 4.53% | | 海尔智家 | 37,972.85 | 1,299.99 | 2.75% | | 万华化学 | 36,412.61 | 399.96 | 2.63% | | 五粮液 | 35,015.38 | 119.98 | 2.53% | | 分众传媒 | 33,504.75 | 3,394.61 | 2.42% | | 立讯精密 | 30,303.95 | 539.98 | 2.19% | | 恒瑞医药 | 28,976.80 | 259.97 | 2.1% |
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