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银华多元机遇混合(009960)    资料更新日期(20210226)  
  基金简称 银华多元机遇混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.0981  
  净值报告日 20210226  
  涨/跌 -3.63%  
  最新评级   
  成立日期 2020-09-10  
  基金管理人 银华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 426265.8257  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<2001.50%  
  200<=X<5001.00%  
  500<=X<10000.60%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-11.46-5.06-8.31
最近一月-6.140.75-2.12
最近三月7.912.965.96
最近六月0.003.094.74
最近一年0.0021.8332.12
年初至今1.761.040.25
成立至今9.818.4813.85
投资目标
    本基金将在努力控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过多元化的配置策略,积极优选全市场的投资机会,整体性布局于具有核心竞争力及比较优势的行业和公司,同时追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金是混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
投资范围
    本基金投资于国内依法发行上市的股票(包括主板股票、中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、股指期货、国债期货、股票期权等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
基金经理
    贾鹏先生:中国国籍,北京大学、香港大学双硕士学位,多年证券从业经历。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司,担任行业研究员职务;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司,担任行业研究组长;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司,担任基金经理助理。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司,自2014年8月27日至2017年8月7日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2014年8月27日至2016年12月22日兼任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理,自2014年9月12日起兼任银华保本增值混合型证券投资基金基金经理,自2014年12月31日至2016年12月22日兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2016年4月1日至2017年7月5日兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月19日起兼任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年8月8日起兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年12月14日起兼任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年1月29日起兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2019年6月28日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2020年1月6日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2020年2月19日起兼任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计488,367.90100.000
股票334,917.9268.579
货币资金31,372.476.424
债券27,159.975.561
其他投资24,917.535.102
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    药明康德16,268.87120.763.54% 
    贵州茅台15,744.247.883.42% 
    工商银行14,907.243,521.303.24% 
    五粮液12,610.4943.212.74% 
    中国平安11,541.32132.692.51% 
    中国太保10,232.43266.472.22% 
    招商银行9,421.78214.382.05% 
    香港交易所8,996.0825.151.96% 
    平安银行8,857.58457.991.93% 
    中微公司8,167.7051.831.78% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20国债1022,567.324.91%
    20国债012,404.660.52%
    16广越042,015.800.44%
    紫金转债162.500.04%
    立讯转债9.690%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债24,971.985.43%
    企业债2,015.800.44%
    可转换债券172.190.04%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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