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中加中证500指数增强A(010153)    资料更新日期(20210225)  
  基金简称 中加中证500指数增强A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.028  
  净值报告日 20210225  
  涨/跌 -0.26%  
  最新评级   
  成立日期 2020-09-27  
  基金管理人 中加基金  
  基金托管人 中信建投  
  最新基金规模(万份) 8895.5946  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.00%  
  100<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.79-3.01-6.28
最近一月-1.912.930.05
最近三月5.465.198.31
最近六月0.005.327.06
最近一年0.0024.4735.04
年初至今4.633.222.47
成立至今2.8011.3615.72
投资目标
    本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。
风险收益特征
    本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金投资范围主要为标的指数成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    钟伟先生:中国籍,数学博士,持有证券业执业资格证书,2009年7月至2016年5月,先后在广发基金管理有限公司金融工程部、数量投资部任研究员、基金经理。2013年11月7日至2015年8月任广发中债金融债指数基金的基金经理。2015年2月至2016年5月任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年5月至2020年3月,任吉富创业投资股份有限公司量化投资部总经理、基金经理。2020年3月加入中加基金管理有限公司。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计17,306.83100.000
股票16,172.3093.445
货币资金1,044.256.034
其他投资0.270.002
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    欧普照明504.1116.692.95% 
    彤程新材454.6714.672.66% 
    思源电气437.6321.822.56% 
    三棵树349.972.312.05% 
    金域医学336.612.631.97% 
    华润双鹤330.4927.561.93% 
    盈趣科技328.735.111.92% 
    方大特钢321.1346.271.88% 
    九鼎投资310.2615.871.81% 
    中材科技296.5312.261.73% 
  基金公告更多内容>>  
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