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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 221,835.78 | 100.000 | | 股票 | 166,090.82 | 74.871 | | 债券 | 50,663.15 | 22.838 | | 货币资金 | 3,787.38 | 1.707 | | 其他投资 | 1,294.43 | 0.584 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 17,114.00 | 53.99 | 8.4% | | 立讯精密 | 13,691.12 | 552.06 | 6.72% | | 航天信息 | 10,876.04 | 389.40 | 5.34% | | 宝信软件 | 10,859.97 | 330.69 | 5.33% | | 恒生电子 | 10,315.42 | 117.81 | 5.07% | | 深南电路 | 9,947.66 | 79.96 | 4.88% | | 景旺电子 | 9,880.70 | 151.78 | 4.85% | | 创业慧康 | 9,523.19 | 379.41 | 4.68% | | 五粮液 | 8,193.60 | 86.25 | 4.02% | | 中兴通讯 | 7,810.71 | 267.49 | 3.84% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16国开15 | 12,010.80 | 5.9% | | 14国开19 | 11,086.90 | 5.44% | | 19国开01 | 7,000.00 | 3.44% | | 15进出03 | 5,052.00 | 2.48% | | 16农发15 | 3,000.90 | 1.47% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 45,674.25 | 22.43% | | 国债 | 4,988.90 | 2.45% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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