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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 197,194.24 | 100.000 | | 股票 | 137,352.09 | 69.653 | | 债券 | 41,458.85 | 21.024 | | 货币资金 | 16,352.49 | 8.293 | | 其他投资 | 2,030.82 | 1.030 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 宝信软件 | 14,301.53 | 242.07 | 8.89% | | 三七互娱 | 14,199.57 | 303.41 | 8.82% | | 深南电路 | 14,082.90 | 84.07 | 8.75% | | 沪电股份 | 13,997.18 | 560.34 | 8.7% | | 恒生电子 | 13,967.20 | 129.69 | 8.68% | | 用友网络 | 9,305.77 | 211.02 | 5.78% | | 泰格医药 | 7,359.50 | 72.24 | 4.57% | | 迈瑞医疗 | 7,345.97 | 24.03 | 4.57% | | 智飞生物 | 7,162.73 | 71.52 | 4.45% | | 华海药业 | 7,082.13 | 208.73 | 4.4% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19进出07 | 11,524.15 | 7.16% | | 20国开01 | 9,012.60 | 5.6% | | 20国开06 | 7,932.80 | 4.93% | | 15进出16 | 2,010.80 | 1.25% | | 19国开11 | 2,003.80 | 1.25% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 38,467.95 | 23.91% | | 国债 | 2,990.90 | 1.86% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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