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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 184,934.16 | 100.000 | | 股票 | 129,908.93 | 70.246 | | 债券 | 39,994.05 | 21.626 | | 货币资金 | 13,746.86 | 7.433 | | 其他投资 | 1,284.31 | 0.694 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 济川药业 | 14,642.85 | 436.71 | 8.02% | | 葵花药业 | 13,639.92 | 922.86 | 7.47% | | 长春高新 | 11,607.59 | 66.33 | 6.36% | | 胜宏科技 | 11,399.79 | 974.34 | 6.25% | | 景旺电子 | 8,899.15 | 178.02 | 4.88% | | 新北洋 | 7,864.54 | 512.68 | 4.31% | | 国电南瑞 | 5,564.33 | 300.29 | 3.05% | | 深南电路 | 5,481.22 | 68.37 | 3% | | 航天信息 | 5,412.19 | 236.44 | 2.97% | | 旭升股份 | 5,346.98 | 175.77 | 2.93% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 14国开02 | 7,009.80 | 3.84% | | 18贴现国债56 | 5,961.60 | 3.27% | | 15进出03 | 5,057.00 | 2.77% | | 18贴现国债46 | 4,976.00 | 2.73% | | 18贴现国债59 | 3,974.00 | 2.18% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 23,080.45 | 12.65% | | 国债 | 16,913.60 | 9.27% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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