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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 163,250.01 | 100.000 | | 股票 | 121,921.75 | 74.684 | | 债券 | 34,568.66 | 21.175 | | 货币资金 | 4,618.75 | 2.829 | | 其他投资 | 2,140.85 | 1.311 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 宝信软件 | 13,547.71 | 196.40 | 9.51% | | 五粮液 | 12,047.57 | 41.28 | 8.46% | | 中国中免 | 10,659.66 | 37.74 | 7.48% | | 泰格医药 | 8,912.29 | 55.15 | 6.26% | | 汇川技术 | 6,989.76 | 74.92 | 4.91% | | 三一重工 | 6,937.65 | 198.33 | 4.87% | | 用友网络 | 6,560.60 | 149.55 | 4.6% | | 顺丰控股 | 6,474.54 | 73.38 | 4.54% | | 迈瑞医疗 | 6,347.40 | 14.90 | 4.45% | | 宁德时代 | 5,782.96 | 16.47 | 4.06% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20进出09 | 10,997.80 | 7.72% | | 20国开01 | 10,001.00 | 7.02% | | 20国开06 | 7,966.40 | 5.59% | | 20国开11 | 2,988.00 | 2.1% | | 18国开12 | 1,613.76 | 1.13% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 34,568.66 | 24.26% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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