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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 201,918.11 | 100.000 | | 股票 | 147,586.61 | 73.092 | | 债券 | 44,579.45 | 22.078 | | 货币资金 | 8,093.38 | 4.008 | | 其他投资 | 1,658.67 | 0.821 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 17,099.42 | 50.59 | 9.07% | | 五粮液 | 16,236.69 | 137.66 | 8.61% | | 宝信软件 | 16,045.13 | 563.38 | 8.51% | | 泰格医药 | 14,189.19 | 184.04 | 7.52% | | 恒生电子 | 9,967.91 | 146.26 | 5.28% | | 美的集团 | 9,399.65 | 181.25 | 4.98% | | 创业慧康 | 9,112.43 | 609.53 | 4.83% | | 贵州茅台 | 7,476.63 | 7.60 | 3.96% | | 立讯精密 | 6,970.39 | 281.18 | 3.7% | | 华兰生物 | 6,810.73 | 223.38 | 3.61% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开01 | 7,996.80 | 4.24% | | 14国开19 | 6,011.40 | 3.19% | | 16国开15 | 6,002.40 | 3.18% | | 15进出03 | 5,032.50 | 2.67% | | 19进出04 | 4,998.50 | 2.65% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 39,580.25 | 20.98% | | 国债 | 4,999.20 | 2.65% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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