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国泰金龙行业混合(020003)    资料更新日期(20210225)  
  基金简称 国泰金龙行业混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.53  
  净值报告日 20210225  
  涨/跌 -0.75%  
  最新评级   
  成立日期 2003-12-05  
  基金管理人 国泰基金  
  基金托管人 浦发银行  
  最新基金规模(万份) 153033.1366  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.20%  
  50<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-10.17-3.01-6.28
最近一月-8.212.930.05
最近三月19.335.198.31
最近六月14.675.327.06
最近一年23.7324.4735.04
年初至今0.873.222.47
成立至今1,379.22147.16342.33
投资目标
    有效把握我国行业的发展趋势,精心选择具有良好行业背景的成长性企业,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    价格终将反映价值
风险收益特征
    共同的子基金呈阶梯上升的趋势,以满足不同投资者的投资需求,同时也能够满足同一投资者不同投资时期的投资需要。
投资范围
    本基金投资于国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
基金经理
    杨飞先生:硕士研究生,2008年7月至2009年8月在诺德基金管理有限公司任助理研究员,2009年9月至2011年2月在景顺长城基金管理有限公司任研究员。2011年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2014年10月起任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,2015年5月起兼任国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)和国泰成长优选混合型证券投资基金(原国泰成长优选股票型证券投资基金)的基金经理,2016年2月起兼任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计163,250.01100.000
股票121,921.7574.684
债券34,568.6621.175
货币资金4,618.752.829
其他投资2,140.851.311
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    宝信软件13,547.71196.409.51% 
    五粮液12,047.5741.288.46% 
    中国中免10,659.6637.747.48% 
    泰格医药8,912.2955.156.26% 
    汇川技术6,989.7674.924.91% 
    三一重工6,937.65198.334.87% 
    用友网络6,560.60149.554.6% 
    顺丰控股6,474.5473.384.54% 
    迈瑞医疗6,347.4014.904.45% 
    宁德时代5,782.9616.474.06% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20进出0910,997.807.72%
    20国开0110,001.007.02%
    20国开067,966.405.59%
    20国开112,988.002.1%
    18国开121,613.761.13%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债34,568.6624.26%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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