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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 116,135.87 | 100.000 | | 股票 | 105,201.77 | 90.585 | | 货币资金 | 8,713.39 | 7.503 | | 其他投资 | 2,220.71 | 1.912 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 11,498.24 | 7.86 | 9.98% | | 五粮液 | 11,483.86 | 67.11 | 9.97% | | 美的集团 | 8,520.55 | 142.51 | 7.4% | | 三一重工 | 8,115.81 | 432.61 | 7.04% | | 泸州老窖 | 6,925.09 | 76.00 | 6.01% | | 恒顺醋业 | 6,666.61 | 359.39 | 5.79% | | 招商银行 | 5,518.62 | 163.66 | 4.79% | | 爱尔眼科 | 4,782.43 | 110.07 | 4.15% | | 口子窖 | 4,540.50 | 89.20 | 3.94% | | 顺鑫农业 | 4,292.77 | 75.34 | 3.73% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发10 | 4,003.20 | 2.68% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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