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国泰金马稳健混合(020005)    资料更新日期(20190422)  
  基金简称 国泰金马稳健混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.065  
  净值报告日 20190422  
  涨/跌 -1.84%  
  最新评级   
  成立日期 2004-06-18  
  基金管理人 国泰基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 146102.2408  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<5001.00%  
  500<=X<10000.60%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.60-1.70-1.86
最近一月6.824.023.20
最近三月33.6323.5734.61
最近六月25.7423.7136.24
最近一年14.414.31-0.97
年初至今39.5828.9241.22
成立至今440.81125.34213.34
投资目标
    通过股票、债券资产和现金类资产的合理配置,高度适应中国宏观经济的发展变化。紧盯不同时期对中国GDP增长具有重大贡献或因GDP的高速增长而获得较大受益的行业和上市公司,最大程度地分享中国宏观经济的成长成果,为基金持有人谋求稳健增长的长期回报。
投资理念
    价格终将反映价值。
风险收益特征
    本基金属于中低风险的平衡型基金产品,基金的预期收益高于债券型基金,风险程度低于激进的股票型基金。
投资范围
    限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资比例变动范围为基金资产的40%-75%;债券投资比例20%-55%,其中国债投资比例不低于20%;现金类资产投资比例不低于5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规对投资比例限制有最新规定的,本基金从其规定。
基金经理
    李恒先生:中国籍,硕士研究生。2010年7月至2016年12月在华夏基金管理有限公司工作,其中,2010年7月至2015年4月任研究员,2015年4月至2016年8月任投资经理。2016年12月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2017年1月起任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2017年5月起兼任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计150,399.36100.000
股票135,318.7689.973
货币资金10,938.787.273
债券4,003.202.662
其他投资138.620.092
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台14,618.6017.129.78% 
    中国平安13,447.58174.429% 
    泸州老窖10,664.96160.187.14% 
    口子窖9,911.05182.226.63% 
    美的集团9,153.97187.856.13% 
    今世缘7,624.00265.645.1% 
    三诺生物7,080.17570.524.74% 
    招商银行6,977.68205.714.67% 
    伟星新材6,311.52313.074.22% 
    新华保险5,950.16110.823.98% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18农发104,003.202.68%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债4,003.202.68%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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