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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 103,036.50 | 100.000 | | 股票 | 92,839.50 | 90.104 | | 货币资金 | 9,654.68 | 9.370 | | 其他投资 | 542.31 | 0.526 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 10,265.64 | 9.24 | 10.02% | | 三一重工 | 8,108.21 | 468.68 | 7.92% | | 美的集团 | 7,263.87 | 150.02 | 7.09% | | 五粮液 | 7,143.55 | 62.01 | 6.98% | | 中国平安 | 6,365.65 | 92.03 | 6.22% | | 徐工机械 | 5,717.05 | 1,132.09 | 5.58% | | 招商银行 | 5,641.58 | 174.77 | 5.51% | | 泸州老窖 | 5,532.57 | 75.12 | 5.4% | | 恒顺醋业 | 5,500.29 | 280.77 | 5.37% | | 口子窖 | 5,395.47 | 130.45 | 5.27% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发10 | 4,003.20 | 2.68% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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