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国泰金马稳健混合(020005)    资料更新日期(20200918)  
  基金简称 国泰金马稳健混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.414  
  净值报告日 20200918  
  涨/跌 1.14%  
  最新评级   
  成立日期 2004-06-18  
  基金管理人 国泰基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 98890.1979  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<5001.00%  
  500<=X<10000.60%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.292.382.33
最近一月1.95-1.26-1.73
最近三月24.9112.4813.52
最近六月53.2021.5830.49
最近一年39.0211.0334.04
年初至今34.899.4426.98
成立至今706.19133.97305.92
投资目标
    通过股票、债券资产和现金类资产的合理配置,高度适应中国宏观经济的发展变化。紧盯不同时期对中国GDP增长具有重大贡献或因GDP的高速增长而获得较大受益的行业和上市公司,最大程度地分享中国宏观经济的成长成果,为基金持有人谋求稳健增长的长期回报。
投资理念
    价格终将反映价值。
风险收益特征
    本基金属于中低风险的平衡型基金产品,基金的预期收益高于债券型基金,风险程度低于激进的股票型基金。
投资范围
    限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资比例变动范围为基金资产的40%-75%;债券投资比例20%-55%,其中国债投资比例不低于20%;现金类资产投资比例不低于5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规对投资比例限制有最新规定的,本基金从其规定。
基金经理
    李恒先生:中国籍,硕士研究生。2010年7月至2016年12月在华夏基金管理有限公司工作,其中,2010年7月至2015年4月任研究员,2015年4月至2016年8月任投资经理。2016年12月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2017年1月起任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2017年5月起兼任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年2月起兼任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计116,135.87100.000
股票105,201.7790.585
货币资金8,713.397.503
其他投资2,220.711.912
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台11,498.247.869.98% 
    五粮液11,483.8667.119.97% 
    美的集团8,520.55142.517.4% 
    三一重工8,115.81432.617.04% 
    泸州老窖6,925.0976.006.01% 
    恒顺醋业6,666.61359.395.79% 
    招商银行5,518.62163.664.79% 
    爱尔眼科4,782.43110.074.15% 
    口子窖4,540.5089.203.94% 
    顺鑫农业4,292.7775.343.73% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18农发104,003.202.68%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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