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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 124,389.91 | 100.000 | | 股票 | 116,040.24 | 93.288 | | 货币资金 | 8,087.75 | 6.502 | | 其他投资 | 261.92 | 0.211 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 12,638.50 | 10.99 | 10.21% | | 中国平安 | 11,404.77 | 131.03 | 9.22% | | 美的集团 | 10,125.31 | 198.15 | 8.18% | | 口子窖 | 9,554.67 | 171.29 | 7.72% | | 泸州老窖 | 8,269.74 | 97.04 | 6.68% | | 招商银行 | 7,325.30 | 210.80 | 5.92% | | 三一重工 | 7,192.73 | 503.69 | 5.81% | | 海康威视 | 6,239.37 | 193.17 | 5.04% | | 伟星新材 | 5,337.61 | 335.70 | 4.31% | | 恒顺醋业 | 4,570.03 | 338.27 | 3.69% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发10 | 4,003.20 | 2.68% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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