|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 150,399.36 | 100.000 | | 股票 | 135,318.76 | 89.973 | | 货币资金 | 10,938.78 | 7.273 | | 债券 | 4,003.20 | 2.662 | | 其他投资 | 138.62 | 0.092 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 14,618.60 | 17.12 | 9.78% | | 中国平安 | 13,447.58 | 174.42 | 9% | | 泸州老窖 | 10,664.96 | 160.18 | 7.14% | | 口子窖 | 9,911.05 | 182.22 | 6.63% | | 美的集团 | 9,153.97 | 187.85 | 6.13% | | 今世缘 | 7,624.00 | 265.64 | 5.1% | | 三诺生物 | 7,080.17 | 570.52 | 4.74% | | 招商银行 | 6,977.68 | 205.71 | 4.67% | | 伟星新材 | 6,311.52 | 313.07 | 4.22% | | 新华保险 | 5,950.16 | 110.82 | 3.98% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发10 | 4,003.20 | 2.68% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 4,003.20 | 2.68% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
