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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 131,346.26 | 100.000 | | 股票 | 121,917.86 | 92.822 | | 货币资金 | 9,219.34 | 7.019 | | 其他投资 | 209.06 | 0.159 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 12,900.24 | 13.11 | 9.92% | | 中国平安 | 11,610.49 | 131.03 | 8.93% | | 口子窖 | 11,034.63 | 171.29 | 8.49% | | 泸州老窖 | 9,640.59 | 119.27 | 7.42% | | 美的集团 | 9,618.84 | 185.48 | 7.4% | | 恒顺醋业 | 7,441.32 | 403.98 | 5.72% | | 招商银行 | 7,397.49 | 205.60 | 5.69% | | 伟星新材 | 6,664.89 | 383.04 | 5.13% | | 三一重工 | 5,958.10 | 455.51 | 4.58% | | 三诺生物 | 5,822.31 | 494.25 | 4.48% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发10 | 4,003.20 | 2.68% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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