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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 157,430.82 | 100.000 | | 股票 | 145,137.24 | 92.191 | | 货币资金 | 11,472.12 | 7.287 | | 其他投资 | 821.46 | 0.522 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 三一重工 | 15,476.99 | 442.45 | 9.89% | | 泸州老窖 | 15,245.38 | 67.41 | 9.74% | | 美的集团 | 14,665.39 | 148.98 | 9.37% | | 贵州茅台 | 14,425.56 | 7.22 | 9.22% | | 五粮液 | 14,221.85 | 48.73 | 9.09% | | 恒顺醋业 | 8,500.12 | 383.93 | 5.43% | | 爱尔眼科 | 7,196.96 | 96.10 | 4.6% | | 山西汾酒 | 6,590.09 | 17.56 | 4.21% | | 恒立液压 | 6,450.45 | 57.08 | 4.12% | | 万华化学 | 6,408.31 | 70.39 | 4.09% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发10 | 4,003.20 | 2.68% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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