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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 115,290.02 | 100.000 | | 货币资金 | 100,714.53 | 87.358 | | 债券 | 8,924.90 | 7.741 | | 股票 | 2,167.33 | 1.880 | | 其他投资 | 511.66 | 0.444 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 大同煤业 | 1,195.78 | 29.99 | 1.06% | | 中国铁建 | 516.38 | 43.72 | 0.46% | | 诺普信 | 85.55 | 3.30 | 0.08% | | 东华能源 | 50.90 | 4.41 | 0.04% | | 大立科技 | 46.55 | 3.20 | 0.04% | | 三全食品 | 44.30 | 1.39 | 0.04% | | 南洋股份 | 39.11 | 2.17 | 0.03% | | 福晶科技 | 33.80 | 2.36 | 0.03% | | 合肥城建 | 32.75 | 1.41 | 0.03% | | 天宝股份 | 29.10 | 0.92 | 0.03% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 07国开08 | 4,953.50 | 4.37% | | 06国开18 | 1,995.00 | 1.76% | | 05兴业01 | 1,976.40 | 1.74% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 8,924.90 | 7.88% | | 国债 | 0.00 | 0.00% | | 可转换债券 | 0.00 | 0.00% | | 其他债券 | 0.00 | 0.00% | | 企业债 | 0.00 | 0.00% | | 央行票据 | 0.00 | 0.00% |
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