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国泰金鹿保本(020008)    资料更新日期(20080606)  
  基金简称 国泰金鹿保本  
  基金类型 保本增值  
  份额净值 1.484  
  净值报告日 20080606  
  涨/跌 -0.07%  
  最新评级   
  成立日期 2006-04-28  
  基金管理人 国泰基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 0.0000  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.20%  
  50<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额500份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.07-0.82-0.39
最近一月-0.133.765.54
最近三月-8.170.157.24
最近六月-6.67-3.150.02
最近一年13.117.4717.51
年初至今-9.3520.5536.49
成立至今51.57108.82156.82
投资目标
    在保证本金安全的前提下,力争在本基金保本期结束时,实现基金财产的增值。
投资理念
    价格终将反映价值。
风险收益特征
    本基金属于证券投资基金中的低风险品种。投资人在基金募集期认购并持有到期的基金份额,可获得投资净额保本担保。未持有到期而赎回的基金份额以及申购的基金份额,不享受保本担保。
投资范围
     本基金为保本增值混合基金,投资范围包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许投资的其他金融工具。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的60%,投资于股票、权证等其他资产不高于基金资产的30%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规允许本基金投资银行存款,则基金管理人将根据法律法规的要求确定符合条件的存款银行名单,并及时提供给基金托管人。
基金经理
    高红兵先生:博士研究生,曾任职于海通证券、中国人保资产管理公司、工银瑞信基金管理公司,2006年8月加盟国泰基金管理有限公司,现任固定收益部总监、2006年11月起担任国泰金鹿保本基金的基金经理,2007年2月起兼任国泰货币市场基金的基金经理。
  基金投资组合[2008-04-28] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计115,290.02100.000
货币资金100,714.5387.358
债券8,924.907.741
股票2,167.331.880
其他投资511.660.444
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    大同煤业1,195.7829.991.06% 
    中国铁建516.3843.720.46% 
    诺普信85.553.300.08% 
    东华能源50.904.410.04% 
    大立科技46.553.200.04% 
    三全食品44.301.390.04% 
    南洋股份39.112.170.03% 
    福晶科技33.802.360.03% 
    合肥城建32.751.410.03% 
    天宝股份29.100.920.03% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    07国开084,953.504.37%
    06国开181,995.001.76%
    05兴业011,976.401.74%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债8,924.907.88%
    国债0.000.00%
    可转换债券0.000.00%
    其他债券0.000.00%
    企业债0.000.00%
    央行票据0.000.00%
  基金公告更多内容>>  
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