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国泰金鹏蓝筹混合(020009)    资料更新日期(20210225)  
  基金简称 国泰金鹏蓝筹混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.417  
  净值报告日 20210225  
  涨/跌 -0.07%  
  最新评级   
  成立日期 2006-09-29  
  基金管理人 国泰基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 38820.0504  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.60%  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-7.45-3.01-6.28
最近一月-4.322.930.05
最近三月17.905.198.31
最近六月22.475.327.06
最近一年49.0724.4735.04
年初至今7.533.222.47
成立至今612.37104.64242.78
投资目标
     本基金将坚持并深化价值投资理念。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的稳定增值,力争获取更高的超额市场收益。
投资理念
     价格终将反映价值。
风险收益特征
     本基金属于中等风险的证券投资基金品种,基金在获取市场平均收益的同时,力争获得更高的超额收益。
投资范围
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    胡松先生:硕士研究生。曾任职于海通证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、国泰基金管理有限公司、平安资产管理有限公司等。2017年1月再次加入国泰基金管理有限公司,任养老金及专户投资(事业)部总监。2017年7月起任投资总监(养老金)。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计63,148.18100.000
股票58,965.5093.376
货币资金2,506.323.969
债券1,538.552.436
其他投资137.820.218
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    伊利股份5,727.28129.089.13% 
    五粮液3,837.8313.156.12% 
    万华化学3,772.7041.446.02% 
    海康威视3,389.8869.885.41% 
    华海药业3,365.6899.555.37% 
    贵州茅台3,336.661.675.32% 
    平安银行3,085.70159.554.92% 
    恒生电子2,659.5725.354.24% 
    东方财富2,505.7380.834% 
    双汇发展2,191.6346.693.5% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20国债011,238.281.97%
    16国债15300.270.48%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债1,538.552.45%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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