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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 111,241.84 | 100.000 | | 股票 | 101,329.24 | 91.089 | | 债券 | 5,501.05 | 4.945 | | 货币资金 | 2,259.20 | 2.031 | | 其他投资 | 2,152.35 | 1.935 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 申通快递 | 6,776.77 | 411.96 | 6.11% | | 仙琚制药 | 6,351.11 | 1,036.07 | 5.73% | | 胜宏科技 | 6,195.81 | 529.56 | 5.59% | | 普洛药业 | 5,952.00 | 800.00 | 5.37% | | 大亚圣象 | 5,856.08 | 568.00 | 5.28% | | 景旺电子 | 5,343.84 | 106.90 | 4.82% | | 工商银行 | 5,290.00 | 1,000.00 | 4.77% | | 司太立 | 5,088.48 | 192.89 | 4.59% | | 中国平安 | 5,049.00 | 90.00 | 4.55% | | 天宇股份 | 4,803.10 | 219.82 | 4.33% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18进出05 | 3,007.20 | 2.71% | | 18贴现国债56 | 1,987.20 | 1.79% | | 桐昆转债 | 506.65 | 0.46% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 3,007.20 | 2.71% | | 国债 | 1,987.20 | 1.79% | | 可转换债券 | 506.65 | 0.46% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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