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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 214,970.86 | 100.000 | | 股票 | 195,805.04 | 91.084 | | 债券 | 9,923.08 | 4.616 | | 货币资金 | 7,773.04 | 3.616 | | 其他投资 | 1,469.71 | 0.684 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 天宇股份 | 13,821.60 | 130.00 | 6.47% | | 仙琚制药 | 12,680.52 | 753.00 | 5.94% | | 普洛药业 | 11,645.00 | 500.00 | 5.45% | | 华海药业 | 11,196.90 | 330.00 | 5.24% | | 联化科技 | 10,464.00 | 480.00 | 4.9% | | 中旗股份 | 9,082.70 | 230.00 | 4.25% | | 奥翔药业 | 8,736.00 | 168.00 | 4.09% | | 三安光电 | 7,500.00 | 300.00 | 3.51% | | 贵州茅台 | 5,851.52 | 4.00 | 2.74% | | 司太立 | 5,677.56 | 67.54 | 2.66% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国开11 | 9,923.00 | 4.64% | | 东财转2 | 0.08 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 9,923.00 | 4.64% | | 可转换债券 | 0.08 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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