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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 139,365.67 | 100.000 | | 股票 | 116,230.74 | 83.400 | | 货币资金 | 12,780.78 | 9.171 | | 债券 | 6,124.55 | 4.395 | | 其他投资 | 229.58 | 0.165 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 普洛药业 | 8,896.00 | 800.00 | 6.42% | | 司太立 | 8,140.47 | 274.55 | 5.87% | | 仙琚制药 | 7,668.00 | 900.00 | 5.53% | | 大亚圣象 | 7,664.84 | 509.63 | 5.53% | | 天宇股份 | 7,375.01 | 219.82 | 5.32% | | 中国平安 | 6,939.00 | 90.00 | 5.01% | | 山东药玻 | 6,322.98 | 247.96 | 4.56% | | 胜宏科技 | 5,800.20 | 420.00 | 4.18% | | 中国石化 | 5,166.00 | 900.00 | 3.73% | | 中信证券 | 5,163.74 | 208.38 | 3.73% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18进出05 | 3,001.80 | 2.17% | | 19国开01 | 2,000.00 | 1.44% | | 桐昆转债 | 622.30 | 0.45% | | 16国开15 | 500.45 | 0.36% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 5,502.25 | 3.97% | | 可转换债券 | 622.30 | 0.45% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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