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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 150,265.17 | 100.000 | | 股票 | 123,944.51 | 82.484 | | 货币资金 | 24,236.82 | 16.129 | | 其他投资 | 1,790.40 | 1.191 | | 债券 | 293.43 | 0.195 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 天宇股份 | 13,504.64 | 157.95 | 9.06% | | 普洛药业 | 10,912.00 | 550.00 | 7.32% | | 仙琚制药 | 9,074.00 | 650.00 | 6.09% | | 一品红 | 6,967.95 | 165.00 | 4.67% | | 奥翔药业 | 6,897.25 | 257.36 | 4.63% | | 中旗股份 | 5,892.30 | 210.06 | 3.95% | | 泰和新材 | 5,400.00 | 480.00 | 3.62% | | 贵州茅台 | 4,444.00 | 4.00 | 2.98% | | 石英股份 | 4,159.23 | 205.00 | 2.79% | | 司太立 | 4,128.60 | 70.00 | 2.77% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 东财转2 | 293.43 | 0.2% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 293.43 | 0.20% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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