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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 130,426.36 | 100.000 | | 股票 | 110,630.75 | 84.822 | | 货币资金 | 17,214.04 | 13.198 | | 债券 | 2,499.40 | 1.916 | | 其他投资 | 82.17 | 0.063 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 司太立 | 8,731.80 | 378.00 | 6.74% | | 天宇股份 | 8,169.96 | 226.69 | 6.31% | | 中国平安 | 7,974.90 | 90.00 | 6.16% | | 普洛药业 | 7,864.00 | 800.00 | 6.07% | | 仙琚制药 | 7,740.17 | 1,145.00 | 5.98% | | 贵州茅台 | 5,904.00 | 6.00 | 4.56% | | 中信证券 | 4,961.61 | 208.38 | 3.83% | | 中国石化 | 4,923.00 | 900.00 | 3.8% | | 万盛股份 | 4,768.57 | 429.99 | 3.68% | | 联化科技 | 4,436.00 | 400.00 | 3.43% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开01 | 1,999.20 | 1.54% | | 16国开15 | 500.20 | 0.39% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 2,499.40 | 1.93% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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