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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 209,531.29 | 100.000 | | 股票 | 193,642.19 | 92.417 | | 债券 | 9,960.00 | 4.753 | | 货币资金 | 5,613.80 | 2.679 | | 其他投资 | 315.31 | 0.150 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 华海药业 | 13,422.57 | 397.00 | 6.47% | | 普洛药业 | 12,804.00 | 550.00 | 6.17% | | 天宇股份 | 11,781.00 | 126.00 | 5.67% | | 风华高科 | 10,110.00 | 300.00 | 4.87% | | 仙琚制药 | 9,352.00 | 700.00 | 4.5% | | 三利谱 | 9,308.10 | 190.00 | 4.48% | | 贵州茅台 | 8,431.56 | 4.22 | 4.06% | | 恒润股份 | 8,153.47 | 247.00 | 3.93% | | 双汇发展 | 7,086.06 | 150.96 | 3.41% | | 顺丰控股 | 7,058.40 | 80.00 | 3.4% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国开11 | 9,960.00 | 4.8% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 9,960.00 | 4.80% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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