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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 134,716.68 | 100.000 | | 股票 | 120,300.36 | 89.299 | | 货币资金 | 8,581.46 | 6.370 | | 债券 | 2,500.30 | 1.856 | | 其他投资 | 334.54 | 0.248 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 司太立 | 12,776.40 | 378.00 | 9.52% | | 普洛药业 | 9,464.00 | 800.00 | 7.05% | | 仙琚制药 | 8,599.90 | 1,140.57 | 6.41% | | 中国平安 | 7,833.60 | 90.00 | 5.84% | | 贵州茅台 | 6,900.00 | 6.00 | 5.14% | | 联化科技 | 5,800.50 | 450.00 | 4.32% | | 中信证券 | 5,083.93 | 226.15 | 3.79% | | 万盛股份 | 5,061.10 | 430.00 | 3.77% | | 纳思达 | 4,703.79 | 158.27 | 3.51% | | 火炬电子 | 4,392.03 | 199.64 | 3.27% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开01 | 2,000.20 | 1.49% | | 16国开15 | 500.10 | 0.37% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 2,500.30 | 1.86% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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