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国泰金牛创新混合(020010)    资料更新日期(20190823)  
  基金简称 国泰金牛创新混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.221  
  净值报告日 20190823  
  涨/跌 0.49%  
  最新评级   
  成立日期 2007-05-18  
  基金管理人 国泰基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 110433.3141  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X<10000.80%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.832.613.33
最近一月4.90-1.600.14
最近三月8.821.566.67
最近六月14.113.328.22
最近一年16.626.1510.35
年初至今31.4316.1829.32
成立至今163.31-28.12-22.63
投资目标
     本基金为成长型股票基金,主要投资于通过各类创新预期能带来公司未来高速增长的创新型上市公司股票,在有效的风险控制前提下,追求基金资产的长期增值。这里的创新包括技术创新、制度创新、市场创新和管理创新等范畴。
投资理念
     价格终将反映价值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债、可转换债券、央行票据、资产支持证券等。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    程洲先生:硕士研究生,CFA。多年证券基金从业经验。曾任职于申银万国证券研究所。2004年4月加盟国泰基金管理有限公司,历任高级策略分析师、基金经理助理,2008年4月至2014年3月任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理,2009年12月至2012年12月兼任金泰证券投资基金的基金经理,2010年2月至2011年12月兼任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理,2012年12月至2017年1月任国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)的基金经理,2013年12月起兼任国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年1月起兼任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金(原国泰金牛创新成长股票型证券投资基金)的基金经理,2017年3月起兼任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月起兼任国泰大农业股票型证券投资基金的基金经理,2017年11月起兼任国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年3月起兼任国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年5月起兼任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计130,426.36100.000
股票110,630.7584.822
货币资金17,214.0413.198
债券2,499.401.916
其他投资82.170.063
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    司太立8,731.80378.006.74% 
    天宇股份8,169.96226.696.31% 
    中国平安7,974.9090.006.16% 
    普洛药业7,864.00800.006.07% 
    仙琚制药7,740.171,145.005.98% 
    贵州茅台5,904.006.004.56% 
    中信证券4,961.61208.383.83% 
    中国石化4,923.00900.003.8% 
    万盛股份4,768.57429.993.68% 
    联化科技4,436.00400.003.43% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开011,999.201.54%
    16国开15500.200.39%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债2,499.401.93%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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