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国泰沪深300指数A(020011)    资料更新日期(20210225)  
  基金简称 国泰沪深300指数A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.1063  
  净值报告日 20210225  
  涨/跌 0.57%  
  最新评级   
  成立日期 2007-11-11  
  基金管理人 国泰基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 126592.7739  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5001.00%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-5.00-3.01-6.28
最近一月-2.702.930.05
最近三月11.455.198.31
最近六月15.345.327.06
最近一年38.8024.4735.04
年初至今4.743.222.47
成立至今27.78-30.90-13.11
投资目标
     本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投资约束和数量化风险控制手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,实现对沪深300指数的有效跟踪。
投资理念
     本基金采取被动式指数化投资管理方式,实现与市场的同步增长,获取中国经济增长的长期稳定回报。
风险收益特征
     本基金属于中高风险的证券投资基金品种。
投资范围
     本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发,含存托凭证)等,股票资产(含存托凭证)投资比例不低于基金资产的90%,投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产(含存托凭证)的80%,其中备选成份股投资比例不高于15%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。 本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
基金经理
    谢东旭先生:硕士研究生,曾任职于中信证券、华安基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司。2018年7月加入国泰基金管理有限公司,任基金经理助理。2019年11月起兼任国泰中证500指数增强型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金和国泰沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计154,872.26100.000
股票145,856.6394.179
货币资金8,777.635.668
其他投资138.010.089
债券99.990.065
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台7,191.003.604.67% 
    中国平安7,078.7681.384.59% 
    五粮液4,419.2815.142.87% 
    招商银行4,027.9591.652.61% 
    美的集团3,541.0635.972.3% 
    恒瑞医药3,283.7229.462.13% 
    兴业银行2,401.33115.061.56% 
    格力电器2,256.7936.441.46% 
    伊利股份2,059.9246.431.34% 
    中国中免2,049.467.261.33% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20国债0199.990.06%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债99.990.06%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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