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国泰金龙债券C(020012)    资料更新日期(20190823)  
  基金简称 国泰金龙债券C  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.048  
  净值报告日 20190823  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2008-06-05  
  基金管理人 国泰基金  
  基金托管人 浦发银行  
  最新基金规模(万份) 1172.5818  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.382.613.33
最近一月0.96-1.600.14
最近三月1.851.566.67
最近六月0.673.328.22
最近一年5.016.1510.35
年初至今2.0416.1829.32
成立至今65.54-14.02-21.79
投资目标
     在保证投资组合低风险和高流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报,力求基金资产的稳定增值。
投资理念
     价格终将反映价值
风险收益特征
     共同的子基金呈阶梯上升的趋势,以满足不同投资者的投资需求,同时也能够满足同一投资者不同投资时期的投资需要。
投资范围
     本基金为开放式债券基金,投资范围为国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具(包括资产支持证券和可分离转债等新的固定收益产品)和参与拟公开发行股票的申购及可转债转股后所持有的股票,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    吴晨先生:中国国籍,硕士研究生,CFA,FRM。2001年6月加入国泰基金管理有限公司,历任股票交易员、债券交易员。2004年9月至2005年10月,英国城市大学卡斯商学院金融系学习;2005年10月至2008年3月在国泰基金管理有限公司任基金经理助理;2008年4月至2009年3月在长信基金管理有限公司从事债券研究;2009年4月至2010年3月在国泰基金管理有限公司任投资经理。2010年4月起担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理;2010年9月至2011年11月担任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理;2011年12月起任国泰信用互利分级债券型证券投资基金的基金经理;2012年9月至2013年11月兼任国泰6个月短期理财债券型证券投资基金的基金经理;2013年10月起兼任国泰双利债券证券投资基金的基金经理;2016年1月起兼任国泰新目标收益保本混合型证券投资基金和国泰鑫保本混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至2018年4月兼任国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2018年4月兼任国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月起兼任国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年9月起兼任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理,2017年11月起兼任国泰安心回报混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月起兼任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2018年2月起兼任国泰安惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月至2015年5月任绝对收益投资(事业)部总监助理,2015年5月至2016年1月任绝对收益投资(事业)部副总监,2016年1月至2018年7月任绝对收益投资(事业)部副总监(主持工作),2018年7月起任绝对收益投资(事业)部总监,2017年7月起任固收投资总监。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计13,312.65100.000
债券10,515.2078.987
货币资金2,022.1315.190
股票472.343.548
其他投资302.982.276
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    东方财富472.3434.863.85% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18农发062,118.0017.28%
    15华信债1,145.609.35%
    16建发01993.208.1%
    16天目湖795.046.49%
    19国债01709.435.79%
    国君转债356.712.91%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债5,673.3746.29%
    金融债2,655.5521.67%
    可转换债券1,476.8512.05%
    国债709.435.79%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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