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国泰区位优势混合(020015)    资料更新日期(20200918)  
  基金简称 国泰区位优势混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 4.194  
  净值报告日 20200918  
  涨/跌 1.50%  
  最新评级   
  成立日期 2009-05-27  
  基金管理人 国泰基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 9843.4451  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.922.382.33
最近一月1.06-1.26-1.73
最近三月20.1712.4813.52
最近六月41.0221.5830.49
最近一年56.4311.0334.04
年初至今40.319.4426.98
成立至今336.9926.7930.78
投资目标
    本基金主要投资于具有区位优势且受益于区位经济发展优势环境(如优惠政策、特殊的产业链等)的优质上市公司的股票。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    价格终将反映价值。股票定价低于价值的暂时性偏差总是存在的,而且,市场最终必将认识到这一偏差的存在,并促使市场价格上升到反映其内在价值的水平。本基金遵循价值投资理念,并坚信价值投资理念始终是在证券市场获得长期、持续、稳定回报的根本。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(A股及监管机构允许投资的其他种类和其他市场的股票)、债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    饶玉涵女士:中国籍。硕士研究生。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2015年9月起任国泰区位优势混合型证券投资基金的基金经理,2016年1月起任国泰央企改革股票型证券投资基金基金经理,2016年7月起兼任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理,2018年3月起兼任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计36,239.45100.000
股票30,819.5685.044
货币资金4,880.2513.467
其他投资539.641.489
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    恒生电子2,586.0724.017.16% 
    徐工机械1,987.77336.345.51% 
    立讯精密1,770.9734.494.91% 
    沪电股份1,736.6169.524.81% 
    常熟银行1,626.45216.574.51% 
    北方华创1,457.868.534.04% 
    我武生物1,434.2423.043.97% 
    仙琚制药1,426.6884.723.95% 
    三一重工1,358.3372.413.76% 
    迈瑞医疗1,311.454.293.63% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    浦发转债65.870.21%
    先导转债42.600.14%
    深南转债20.870.07%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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