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国泰金鹿混合(020018)    资料更新日期(20190418)  
  基金简称 国泰金鹿混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.2364  
  净值报告日 20190418  
  涨/跌 -0.51%  
  最新评级   
  成立日期 2008-06-12  
  基金管理人 国泰基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 17218.7601  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.391.931.53
最近一月2.634.714.13
最近三月23.1625.2035.70
最近六月23.5227.4439.25
最近一年25.715.82-1.16
年初至今23.5230.3342.10
成立至今89.089.90-0.51
投资目标
    本基金主要依据价值投资经典指标,投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
基金经理
    李海先生:硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习,获经济学硕士学位。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2016年6月起任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2017年1月起兼任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2017年8月起兼任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理,2017年12月起兼任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2018-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计17,958.92100.000
货币资金8,223.7745.792
债券3,681.5120.500
其他投资53.610.299
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    森马服饰2,082.36145.622.09% 
    裕同科技1,399.9928.001.4% 
    三棵树1,025.4219.351.03% 
    杰克股份863.0322.200.87% 
    宏发股份565.0718.890.57% 
    老百姓415.805.000.42% 
    星宇股份320.415.350.32% 
    醋化股份207.4811.510.21% 
    科力尔32.891.100.03% 
    大参林24.650.360.02% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18贴现国债462,985.6016.79%
    11临汾债250.751.41%
    15铁西债238.081.34%
    PR蓉新城140.910.79%
    15国资EB33.750.19%
    15国盛EB32.420.18%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债2,985.6016.79%
    企业债629.743.54%
    可转换债券66.170.37%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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