您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
国泰金鹿混合(020018)    资料更新日期(20190816)  
  基金简称 国泰金鹿混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.2404  
  净值报告日 20190816  
  涨/跌 0.77%  
  最新评级   
  成立日期 2008-06-12  
  基金管理人 国泰基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 12535.2481  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.631.773.02
最近一月2.71-3.43-1.82
最近三月6.82-2.030.67
最近六月15.975.2711.51
最近一年24.405.808.42
年初至今23.9213.2325.15
成立至今89.69-4.52-12.37
投资目标
    本基金主要依据价值投资经典指标,投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中等预期风险和预期收益的产品。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
基金经理
    李海先生:硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习,获经济学硕士学位。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2016年6月起任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2017年1月起兼任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2017年8月起兼任国泰智能汽车股票型证券投资基金的基金经理,2017年12月起兼任国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理,2019年1月起兼任国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)的基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计14,923.66100.000
股票13,628.0091.318
债券1,114.087.465
货币资金153.921.031
其他投资27.660.185
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安1,073.0712.117.25% 
    招商银行1,013.8428.186.85% 
    海康威视991.7835.966.7% 
    森马服饰975.6788.226.59% 
    万科A922.1833.166.23% 
    福耀玻璃916.4740.326.19% 
    双汇发展905.2636.376.12% 
    华海药业903.3664.076.1% 
    长江电力903.0350.456.1% 
    美的集团902.8817.416.1% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国债01896.886.06%
    15铁西债181.801.23%
    15国资EB35.400.24%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债896.886.06%
    企业债181.801.23%
    可转换债券35.400.24%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-07-26]  关于国泰金鹿混合型证券投资基金恢复大额申购(含定投)及转换转入业务的...
[2019-07-19]  关于国泰金鹿混合型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资)及转换转...
[2019-07-19]  国泰基金管理有限公司关于新增中国人寿保险股份有限公司销售旗下部分基金...
[2019-07-18]  国泰金鹿混合型证券投资基金2019年第2季度报告
[2019-07-05]  国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值调整的公告
[2019-06-26]  国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告
[2019-06-22]  国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票及相关风险提示的...
[2019-05-08]  国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行