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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 9,955.16 | 100.000 | | 股票 | 9,076.60 | 91.175 | | 货币资金 | 755.69 | 7.591 | | 其他投资 | 122.87 | 1.234 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 珀莱雅 | 566.06 | 8.16 | 5.86% | | 顺鑫农业 | 453.51 | 7.48 | 4.7% | | 劲嘉股份 | 418.75 | 29.51 | 4.34% | | 新希望 | 413.23 | 31.07 | 4.28% | | 中国平安 | 328.45 | 4.26 | 3.4% | | 欧普康视 | 312.33 | 5.36 | 3.23% | | 五粮液 | 301.15 | 3.17 | 3.12% | | 洽洽食品 | 298.34 | 11.57 | 3.09% | | 中南建设 | 288.23 | 30.34 | 2.98% | | 捷昌驱动 | 284.33 | 3.96 | 2.94% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 汽模转债 | 3.17 | 0.03% | | 航信转债 | 0.62 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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