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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 16,137.20 | 100.000 | | 股票 | 12,088.82 | 74.913 | | 货币资金 | 3,162.35 | 19.597 | | 其他投资 | 575.90 | 3.569 | | 债券 | 310.13 | 1.922 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 用友网络 | 709.41 | 16.09 | 4.66% | | 生益科技 | 525.10 | 17.94 | 3.45% | | 华海药业 | 515.88 | 15.20 | 3.39% | | 同和药业 | 515.59 | 12.88 | 3.39% | | 宁德时代 | 444.62 | 2.55 | 2.92% | | 百润股份 | 443.23 | 9.78 | 2.91% | | 建设机械 | 417.58 | 16.84 | 2.74% | | 青岛啤酒 | 410.81 | 5.37 | 2.7% | | 东方财富 | 390.67 | 19.34 | 2.57% | | 安琪酵母 | 381.00 | 7.70 | 2.5% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 289.73 | 1.9% | | 海容转债 | 14.20 | 0.09% | | 天创转债 | 6.20 | 0.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 289.73 | 1.90% | | 可转换债券 | 20.40 | 0.13% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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