|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 39,902.46 | 100.000 | | 股票 | 33,807.98 | 84.727 | | 货币资金 | 3,753.17 | 9.406 | | 债券 | 1,664.28 | 4.171 | | 其他投资 | 677.03 | 1.697 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 百润股份 | 1,583.02 | 15.18 | 4.03% | | 长城汽车 | 1,471.57 | 38.92 | 3.75% | | 九典制药 | 1,275.14 | 47.58 | 3.25% | | 宏达电子 | 1,221.44 | 16.88 | 3.11% | | 宁德时代 | 1,200.80 | 3.42 | 3.06% | | 东方财富 | 1,187.11 | 38.29 | 3.02% | | 华海药业 | 1,125.34 | 33.28 | 2.87% | | 青岛啤酒 | 1,119.24 | 11.26 | 2.85% | | 泸州老窖 | 1,096.88 | 4.85 | 2.79% | | 睿创微纳 | 1,091.22 | 9.83 | 2.78% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1805 | 1,164.18 | 2.97% | | 20兴业消费金融债01 | 500.10 | 1.27% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,664.28 | 4.24% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
