|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 10,310.21 | 100.000 | | 股票 | 8,636.66 | 83.768 | | 货币资金 | 1,021.65 | 9.909 | | 债券 | 333.68 | 3.236 | | 其他投资 | 318.22 | 3.086 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 用友网络 | 590.39 | 14.59 | 5.99% | | 宁德时代 | 553.79 | 4.60 | 5.62% | | 生益科技 | 520.66 | 19.67 | 5.29% | | 建设机械 | 415.29 | 33.52 | 4.22% | | 深信服 | 373.02 | 2.36 | 3.79% | | 中信证券 | 358.11 | 16.16 | 3.64% | | 青岛啤酒 | 326.83 | 7.15 | 3.32% | | 招商积余 | 317.29 | 13.45 | 3.22% | | 金运激光 | 293.66 | 6.72 | 2.98% | | 华海药业 | 279.15 | 10.86 | 2.83% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 291.47 | 2.96% | | 希望转债 | 42.21 | 0.43% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 291.47 | 2.96% | | 可转换债券 | 42.21 | 0.43% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
