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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 14,209.70 | 100.000 | | 股票 | 11,820.78 | 83.188 | | 货币资金 | 2,311.99 | 16.271 | | 其他投资 | 76.93 | 0.541 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 青岛啤酒 | 591.60 | 12.20 | 4.24% | | 三只松鼠 | 587.74 | 8.67 | 4.22% | | 贵州茅台 | 529.00 | 0.46 | 3.8% | | 中航善达 | 437.33 | 25.71 | 3.14% | | 生益科技 | 421.49 | 16.90 | 3.02% | | 安图生物 | 415.11 | 4.69 | 2.98% | | 新希望 | 414.41 | 24.14 | 2.97% | | 五粮液 | 413.34 | 3.18 | 2.97% | | 中信证券 | 409.14 | 18.20 | 2.94% | | 宝信软件 | 396.04 | 11.08 | 2.84% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 汽模转债 | 3.17 | 0.03% | | 航信转债 | 0.62 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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