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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 9,826.03 | 100.000 | | 股票 | 8,990.61 | 91.498 | | 货币资金 | 653.24 | 6.648 | | 其他投资 | 182.18 | 1.854 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 工商银行 | 770.65 | 130.84 | 7.96% | | 伊利股份 | 670.87 | 20.08 | 6.93% | | 贵州茅台 | 541.20 | 0.55 | 5.59% | | 重庆啤酒 | 502.01 | 10.64 | 5.18% | | 中国平安 | 486.47 | 5.49 | 5.02% | | 新希望 | 479.17 | 27.59 | 4.95% | | 五粮液 | 375.60 | 3.18 | 3.88% | | 招商银行 | 361.96 | 10.06 | 3.74% | | 宝信软件 | 328.23 | 11.53 | 3.39% | | 山西汾酒 | 303.82 | 4.40 | 3.14% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 汽模转债 | 3.17 | 0.03% | | 航信转债 | 0.62 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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