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国泰中小板300成长ETF联接(020025)    资料更新日期(20150826)  
  基金简称 国泰中小板300成长ETF联接  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.035  
  净值报告日 20150826  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2012-03-15  
  基金管理人 国泰基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 1822.5881  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.00%  
  50<=X<1000.60%  
  100<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1000份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.153.653.69
最近一月-11.014.704.08
最近三月-17.31-3.77-7.53
最近六月38.7118.7124.50
最近一年69.693.37-2.92
年初至今65.3919.7826.18
成立至今76.3025.85-9.44
投资目标
    通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资理念
    本基金管理人坚持指数化投资理念,以低成本投资于标的指数所表征的市场组合,以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。
风险收益特征
    本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。其中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    徐皓先生:硕士研究生,FRM,注册黄金投资分析师(国家一级)、中级经济师。2007年7月至2010年4月在中国工商银行总行资产托管部,从事投资交易监督工作。2010年5月加盟国泰基金,曾任高级风控经理,国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、国泰沪深300指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理助理。2014年1月13日至2015年8月任国泰中小板300成长ETF联接基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2014年6月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理。2014年11月起兼任国泰纳斯达克100指数证券投资基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2015年3月起兼任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理。公司创新ETF运作工作小组成员,2015年8月至2016年6月任国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金(原中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金)的基金经理,2016年7月1日起任国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(原国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金)的基金经理,2016年11月起兼任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年3月起兼任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月起任投资总监(量化)。
  基金投资组合[2015-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计1,908.55100.000
货币资金1,908.2199.982
其他投资0.340.018
股票0.00
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    怡亚通26.330.361% 
    东方园林12.640.330.48% 
    美盈森11.930.250.45% 
    洪涛股份9.030.290.34% 
    亚厦股份6.720.230.26% 
    京新药业6.260.230.24% 
    超华科技5.680.320.22% 
    威创股份4.340.140.17% 
    首航节能3.320.120.13% 
    史丹利3.160.110.12% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  基金公告更多内容>>  
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