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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 177,821.78 | 100.000 | | 股票 | 107,023.26 | 60.186 | | 债券 | 49,341.86 | 27.748 | | 货币资金 | 16,809.03 | 9.453 | | 其他投资 | 4,647.63 | 2.614 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 普洛药业 | 11,203.12 | 564.67 | 6.33% | | 永辉超市 | 9,987.69 | 975.36 | 5.64% | | 牧原股份 | 7,196.70 | 58.89 | 4.06% | | 贵州茅台 | 7,188.17 | 6.47 | 4.06% | | 顺网科技 | 7,082.45 | 329.57 | 4% | | 盈趣科技 | 6,172.98 | 135.97 | 3.49% | | 吉比特 | 5,680.45 | 13.84 | 3.21% | | 思源电气 | 5,572.60 | 309.42 | 3.15% | | 中天科技 | 5,310.25 | 552.58 | 3% | | 迈瑞医疗 | 4,001.39 | 15.29 | 2.26% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20农发01 | 18,075.60 | 10.21% | | 17国开05 | 8,010.40 | 4.52% | | 16国开06 | 5,050.00 | 2.85% | | 19国开11 | 5,026.50 | 2.84% | | 19国开06 | 5,004.00 | 2.83% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 49,341.86 | 27.86% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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