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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 214,239.28 | 100.000 | | 股票 | 160,758.10 | 75.037 | | 债券 | 44,069.09 | 20.570 | | 货币资金 | 8,141.49 | 3.800 | | 其他投资 | 1,270.61 | 0.593 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 隆基股份 | 14,165.78 | 153.64 | 6.8% | | 东方财富 | 12,458.71 | 401.89 | 5.98% | | 五粮液 | 11,513.66 | 39.45 | 5.53% | | 美的集团 | 9,022.20 | 91.65 | 4.33% | | 海尔智家 | 8,480.73 | 290.34 | 4.07% | | 航天电器 | 6,686.16 | 102.58 | 3.21% | | 三一重工 | 6,292.27 | 179.88 | 3.02% | | 泸州老窖 | 5,801.00 | 25.65 | 2.79% | | 普洛药业 | 5,361.40 | 230.30 | 2.58% | | 中国巨石 | 5,162.16 | 258.63 | 2.48% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20农发01 | 17,996.40 | 8.64% | | 20进出09 | 6,998.60 | 3.36% | | 18国开08 | 5,024.50 | 2.41% | | 16国开06 | 5,004.50 | 2.4% | | 11国开26 | 3,018.30 | 1.45% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 44,046.30 | 21.16% | | 可转换债券 | 22.79 | 0.01% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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