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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 197,834.09 | 100.000 | | 股票 | 150,349.47 | 75.998 | | 债券 | 39,051.55 | 19.740 | | 货币资金 | 7,512.56 | 3.797 | | 其他投资 | 920.52 | 0.465 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 19,023.65 | 246.74 | 9.86% | | 招商银行 | 11,193.60 | 330.00 | 5.8% | | 宁波银行 | 10,315.84 | 485.68 | 5.35% | | 华夏幸福 | 9,452.90 | 304.74 | 4.9% | | 桐昆股份 | 8,047.06 | 531.86 | 4.17% | | 万科A | 7,648.36 | 248.97 | 3.96% | | 万华化学 | 6,514.89 | 143.09 | 3.38% | | 潍柴动力 | 6,405.90 | 540.58 | 3.32% | | 贵州茅台 | 6,251.21 | 7.32 | 3.24% | | 温氏股份 | 6,073.81 | 149.60 | 3.15% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开02 | 8,132.80 | 4.22% | | 16国开15 | 6,005.40 | 3.11% | | 18国开09 | 5,013.50 | 2.6% | | 17国开05 | 4,049.60 | 2.1% | | 18国开07 | 4,002.00 | 2.07% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 38,350.10 | 19.88% | | 国债 | 701.45 | 0.36% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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