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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 194,434.01 | 100.000 | | 股票 | 141,475.95 | 72.763 | | 债券 | 39,765.26 | 20.452 | | 货币资金 | 11,004.93 | 5.660 | | 其他投资 | 2,187.87 | 1.125 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 16,273.00 | 186.96 | 8.52% | | 宁波银行 | 10,703.16 | 424.56 | 5.6% | | 招商银行 | 9,711.93 | 279.48 | 5.09% | | 贵州茅台 | 8,949.42 | 7.78 | 4.69% | | 华夏幸福 | 7,904.96 | 293.10 | 4.14% | | 美的集团 | 7,353.33 | 143.90 | 3.85% | | 万科A | 7,331.00 | 283.05 | 3.84% | | 浙江鼎力 | 6,125.43 | 101.75 | 3.21% | | 恒瑞医药 | 5,898.40 | 73.11 | 3.09% | | 海康威视 | 5,828.21 | 180.44 | 3.05% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开02 | 8,052.80 | 4.22% | | 17国开05 | 8,046.40 | 4.21% | | 16国开15 | 6,001.20 | 3.14% | | 13农发02 | 5,029.00 | 2.63% | | 19国开01 | 3,100.31 | 1.62% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 39,264.51 | 20.56% | | 国债 | 500.75 | 0.26% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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