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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 193,838.32 | 100.000 | | 股票 | 147,142.24 | 75.910 | | 债券 | 39,789.71 | 20.527 | | 货币资金 | 5,500.78 | 2.838 | | 其他投资 | 1,405.58 | 0.725 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 16,566.53 | 186.96 | 8.58% | | 华夏幸福 | 13,709.78 | 420.93 | 7.1% | | 招商银行 | 11,873.40 | 330.00 | 6.15% | | 宁波银行 | 11,772.88 | 485.68 | 6.1% | | 万科A | 9,346.11 | 336.07 | 4.84% | | 贵州茅台 | 8,090.55 | 8.22 | 4.19% | | 美的集团 | 7,462.69 | 143.90 | 3.87% | | 桐昆股份 | 6,622.63 | 426.99 | 3.43% | | 亿联网络 | 6,503.69 | 60.74 | 3.37% | | 我武生物 | 6,419.82 | 189.26 | 3.33% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开02 | 8,089.60 | 4.19% | | 17国开05 | 8,070.40 | 4.18% | | 16国开15 | 6,002.40 | 3.11% | | 18国开09 | 5,001.50 | 2.59% | | 19国开01 | 3,098.76 | 1.61% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 35,285.76 | 18.28% | | 国债 | 4,503.95 | 2.33% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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