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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 198,057.29 | 100.000 | | 股票 | 125,720.18 | 63.477 | | 债券 | 41,910.36 | 21.161 | | 货币资金 | 21,677.98 | 10.945 | | 其他投资 | 748.75 | 0.378 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 浪潮信息 | 17,872.59 | 456.17 | 9.09% | | 普洛药业 | 13,151.25 | 564.67 | 6.69% | | 贵州茅台 | 9,932.96 | 6.79 | 5.05% | | 立讯精密 | 8,532.39 | 166.16 | 4.34% | | 隆基股份 | 7,554.95 | 185.49 | 3.84% | | 思源电气 | 7,316.23 | 357.59 | 3.72% | | 晨光生物 | 6,075.14 | 500.42 | 3.09% | | 牧原股份 | 5,912.99 | 72.11 | 3.01% | | 莱宝高科 | 5,260.12 | 400.31 | 2.67% | | 五粮液 | 5,085.69 | 29.72 | 2.59% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20农发01 | 18,016.20 | 9.16% | | 18国开08 | 5,075.50 | 2.58% | | 16国开06 | 5,024.50 | 2.55% | | 19国开11 | 5,009.50 | 2.55% | | 19进出07 | 3,106.51 | 1.58% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 41,255.71 | 20.97% | | 可转换债券 | 654.65 | 0.33% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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