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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 266,278.13 | 100.000 | | 股票 | 247,890.03 | 93.094 | | 债券 | 8,297.63 | 3.116 | | 货币资金 | 6,690.17 | 2.512 | | 其他投资 | 3,400.31 | 1.277 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 10,567.42 | 148.00 | 4.02% | | 贵州茅台 | 9,406.32 | 6.43 | 3.58% | | 招商银行 | 7,735.71 | 229.41 | 2.94% | | 五粮液 | 4,638.10 | 27.10 | 1.76% | | 华泰证券 | 4,252.98 | 226.22 | 1.62% | | 东方财富 | 4,247.09 | 210.25 | 1.61% | | 兴业银行 | 4,132.15 | 261.86 | 1.57% | | 恒瑞医药 | 4,093.03 | 44.34 | 1.56% | | 格力电器 | 3,756.81 | 66.41 | 1.43% | | 京东方A | 3,377.67 | 723.27 | 1.28% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18进出04 | 4,067.20 | 1.55% | | 18国开03 | 4,065.60 | 1.55% | | 歌尔转2 | 101.28 | 0.04% | | 国轩转债 | 57.13 | 0.02% | | 正邦转债 | 6.42 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 8,132.80 | 3.09% | | 可转换债券 | 164.83 | 0.06% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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