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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 204,203.97 | 100.000 | | 股票 | 189,018.34 | 92.564 | | 债券 | 8,139.44 | 3.986 | | 货币资金 | 4,855.68 | 2.378 | | 其他投资 | 2,190.51 | 1.073 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 12,142.72 | 157.49 | 5.98% | | 招商银行 | 7,435.94 | 219.22 | 3.66% | | 贵州茅台 | 7,127.23 | 8.35 | 3.51% | | 万科A | 4,381.94 | 142.64 | 2.16% | | 兴业银行 | 4,371.88 | 240.61 | 2.15% | | 保利地产 | 3,905.06 | 274.23 | 1.92% | | 美的集团 | 3,488.58 | 71.59 | 1.72% | | 中信证券 | 3,344.17 | 134.95 | 1.65% | | 伊利股份 | 3,222.63 | 110.71 | 1.59% | | 宇通客车 | 2,881.59 | 214.56 | 1.42% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开07 | 8,004.00 | 3.94% | | 平银转债 | 98.58 | 0.05% | | 海澜转债 | 23.72 | 0.01% | | 中信转债 | 13.14 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 8,004.00 | 3.94% | | 可转换债券 | 135.44 | 0.07% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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