您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
华安中国A股增强指数(040002)    资料更新日期(20200601)  
  基金简称 华安中国A股增强指数  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.85  
  净值报告日 20200601  
  涨/跌 2.91%  
  最新评级   
  成立日期 2002-11-08  
  基金管理人 华安基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 310117.0656  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<10001.20%  
  1000<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周4.422.213.31
最近一月2.410.690.91
最近三月2.78-3.92-4.15
最近六月7.730.1212.39
最近一年16.763.1029.32
年初至今0.71-4.426.44
成立至今418.9391.59261.11
投资目标
    运用增强性指数化投资方法,通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离,力求基金收益率适度超越本基金比较基准,并在谋求基金资产长期增值的基础上,择机实现一定的收益和分配。
投资理念
    以被动跟踪MSCI中国A股指数为基本投资方针,兼行施有限度的积极管理。
风险收益特征
    本基金为增强型指数基金,通过承担证券市场的系统性风险,来获取市场的平均回报,属于中等风险、中等收益的投资产品。
投资范围
    本基金资产主要投资于标的指数成份股。具体的投资范围为: 1)投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%,本基金投资MSCI中国A股指数成份股的比重在50个交易日内不持续低于组合中股票市值的80%。 2)参与股票一级市场的市值配售以及MSCI中国A股指数成份股的增发和配股。 3)在成份股之外的股票投资,仅限于未售出的申购新股、预期将调整入指数成份股的个股以及增强性投资中替代成份股的其他个股。 4)在目前的法律法规限制下,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 5)经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。
基金经理
    马韬先生:中国国籍,上海财经大学硕士研究生,曾任国泰君安证券股份有限公司研究员。2017年2月加入华安基金管理有限公司,担任指数与量化投资事业部数量分析师。2018年1月起担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。
    许之彦先生:理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师、风险管理与金融工程部总经理,2013年6月起担任指数投资部高级总监。2006年11月至2009年9月起任华安国际配置基金基金经理。2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理,2009年9月起同时担任华安上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月起至2019年3月担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年6月起担任指数投资部高级总监。2013年7月担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金、华安中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月起担任华安创业板50指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金的基金经理。2017年12月起,同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计240,034.64100.000
股票225,619.3793.995
货币资金13,316.655.548
其他投资938.890.391
债券159.740.067
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安9,273.84134.073.88% 
    招商银行7,558.68234.163.16% 
    贵州茅台7,443.706.703.11% 
    格力电器4,368.6283.691.83% 
    兴业银行4,252.27267.271.78% 
    万科A4,245.11165.501.78% 
    五粮液3,887.3533.741.63% 
    伊利股份3,647.85122.171.53% 
    华泰证券3,230.15187.471.35% 
    平安银行3,093.63241.691.29% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    东财转258.260.02%
    桐20转债38.660.02%
    福特转债35.000.01%
    开润转债19.310.01%
    海大转债8.510%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券159.740.07%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2020-04-22]  华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2020年第1季度报告
[2020-04-22]  华安基金管理有限公司旗下部分基金2020年第1季度报告的提示性公告
[2020-04-11]  华安基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告提示性公告
[2020-03-25]  华安基金管理有限公司关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告
[2020-03-24]  华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票东吴证券(601555)估值...
[2020-03-17]  华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票浪潮信息(000977)估值...
[2020-03-07]  华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金托管协议
[2020-03-07]  华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金合同
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行