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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 287,243.88 | 100.000 | | 股票 | 270,588.31 | 94.202 | | 债券 | 10,052.20 | 3.500 | | 货币资金 | 6,086.87 | 2.119 | | 其他投资 | 516.49 | 0.180 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 14,708.29 | 168.98 | 5.14% | | 贵州茅台 | 9,533.50 | 8.29 | 3.33% | | 招商银行 | 7,380.90 | 212.40 | 2.58% | | 美的集团 | 7,034.35 | 137.66 | 2.46% | | 兴业银行 | 6,119.55 | 349.09 | 2.14% | | 伊利股份 | 5,325.69 | 186.74 | 1.86% | | 万科A | 4,510.52 | 174.15 | 1.58% | | 航天信息 | 4,165.91 | 198.85 | 1.45% | | 海康威视 | 3,875.74 | 119.99 | 1.35% | | 中国联通 | 3,833.30 | 637.82 | 1.34% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19进出02 | 9,996.00 | 3.49% | | 游族转债 | 56.20 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 9,996.00 | 3.49% | | 可转换债券 | 56.20 | 0.02% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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