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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 240,034.64 | 100.000 | | 股票 | 225,619.37 | 93.995 | | 货币资金 | 13,316.65 | 5.548 | | 其他投资 | 938.89 | 0.391 | | 债券 | 159.74 | 0.067 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 9,273.84 | 134.07 | 3.88% | | 招商银行 | 7,558.68 | 234.16 | 3.16% | | 贵州茅台 | 7,443.70 | 6.70 | 3.11% | | 格力电器 | 4,368.62 | 83.69 | 1.83% | | 兴业银行 | 4,252.27 | 267.27 | 1.78% | | 万科A | 4,245.11 | 165.50 | 1.78% | | 五粮液 | 3,887.35 | 33.74 | 1.63% | | 伊利股份 | 3,647.85 | 122.17 | 1.53% | | 华泰证券 | 3,230.15 | 187.47 | 1.35% | | 平安银行 | 3,093.63 | 241.69 | 1.29% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 东财转2 | 58.26 | 0.02% | | 桐20转债 | 38.66 | 0.02% | | 福特转债 | 35.00 | 0.01% | | 开润转债 | 19.31 | 0.01% | | 海大转债 | 8.51 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 159.74 | 0.07% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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