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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 277,359.25 | 100.000 | | 股票 | 256,626.59 | 92.525 | | 货币资金 | 10,669.96 | 3.847 | | 债券 | 8,057.39 | 2.905 | | 其他投资 | 2,005.31 | 0.723 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 9,532.43 | 109.59 | 3.48% | | 贵州茅台 | 8,398.19 | 4.20 | 3.06% | | 伊利股份 | 8,278.78 | 186.59 | 3.02% | | 招商银行 | 8,057.35 | 183.33 | 2.94% | | 中国中免 | 7,549.04 | 26.73 | 2.75% | | 海尔智家 | 5,718.07 | 195.76 | 2.09% | | 上海机场 | 5,690.68 | 75.21 | 2.08% | | 航天电器 | 5,049.06 | 77.46 | 1.84% | | 隆基股份 | 5,029.06 | 54.55 | 1.83% | | 京东方A | 4,567.63 | 761.27 | 1.67% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18进出04 | 4,020.80 | 1.47% | | 18国开03 | 4,016.80 | 1.47% | | 韦尔转债 | 14.30 | 0.01% | | 大秦转债 | 3.90 | 0% | | 冀东转债 | 1.59 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 8,037.60 | 2.93% | | 可转换债券 | 19.79 | 0.01% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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