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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 286,556.53 | 100.000 | | 股票 | 268,684.44 | 93.763 | | 债券 | 9,991.00 | 3.487 | | 货币资金 | 7,703.70 | 2.688 | | 其他投资 | 177.40 | 0.062 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 14,956.76 | 168.79 | 5.26% | | 贵州茅台 | 8,885.52 | 9.03 | 3.13% | | 招商银行 | 7,642.15 | 212.40 | 2.69% | | 兴业银行 | 7,298.99 | 399.07 | 2.57% | | 美的集团 | 6,574.89 | 126.78 | 2.31% | | 伊利股份 | 5,219.48 | 156.23 | 1.84% | | 海通证券 | 5,126.72 | 361.29 | 1.8% | | 保利地产 | 4,797.78 | 376.00 | 1.69% | | 万科A | 4,563.10 | 164.08 | 1.6% | | 格力电器 | 3,480.40 | 63.28 | 1.22% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19进出02 | 9,991.00 | 3.51% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 9,991.00 | 3.51% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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