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华安宝利配置混合(040004)    资料更新日期(20191213)  
  基金简称 华安宝利配置混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.094  
  净值报告日 20191213  
  涨/跌 1.67%  
  最新评级   
  成立日期 2004-08-24  
  基金管理人 华安基金  
  基金托管人 交通银行  
  最新基金规模(万份) 305964.6900  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<10001.10%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.091.911.28
最近一月-1.442.643.70
最近三月4.48-2.100.86
最近六月14.032.9713.56
最近一年45.8114.4231.13
年初至今52.0719.0038.19
成立至今1,116.54120.80214.43
投资目标
    通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会,灵活配置资产,并充分提高基金资产的使用效率,在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。
投资理念
    把握风险,管理风险,获取(风险相对应的)收益。
风险收益特征
    本基金面临与其他开放式基金相同的风险(例如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等),但上述风险在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险为:利率风险,政策风险,经济周期风险, 信用风险,再投资风险,上市公司经营风险,新产品创新带来的风险,购买力风险,流动性风险,现金管理风险,技术风险,管理风险,巨额赎回风险等。
投资范围
    本基金主要投资于中国证监会认可的具有良好流动性的金融工具,如债券(包括可转换债券、国债、金融债、企业债)、股票、短期金融工具(含央行票据、债券回购)等,并根据开放式基金的申购和赎回情况,保留适当比例的现金。 可转换债券及其对应的基础股票目标比例45%,最高比例70%,最低比例10%,其它债券(除可转换债券外)目标比例30%,最高比例65%,最低比例,10%。其它股票(除可转换债券所对应的基础股票外)目标比例20%,最高比例,65%,最低比例10%。
基金经理
    陈媛女士:上海交通大学硕士研究生,2008年应届毕业加入华安基金,曾任投资研究部研究员、投资经理、基金经理助理,现任基金投资部基金经理。2018年2月起,担任华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月起,同时担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计324,767.67100.000
股票230,267.0070.902
货币资金49,738.1115.315
债券42,213.2912.998
其他投资2,549.280.785
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台18,977.8816.505.96% 
    长春高新14,338.2236.364.51% 
    牧原股份14,293.44202.744.49% 
    温氏股份12,392.65333.323.9% 
    安井食品11,929.62249.843.75% 
    中国国旅11,284.66121.263.55% 
    中国平安11,169.84128.333.51% 
    立讯精密10,839.94405.083.41% 
    平安银行9,545.54612.293% 
    上海机场8,887.14111.402.79% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19进出046,998.602.2%
    16农发036,010.201.89%
    19国开016,000.601.89%
    16国开155,001.001.57%
    19进出024,998.001.57%
    寒锐转债1,281.250.4%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债39,031.5012.27%
    可转换债券2,975.850.94%
    国债205.940.06%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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