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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 290,907.67 | 100.000 | | 股票 | 254,795.89 | 87.587 | | 债券 | 16,013.71 | 5.505 | | 其他投资 | 13,643.56 | 4.690 | | 货币资金 | 6,454.51 | 2.219 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 26,703.87 | 91.50 | 9.25% | | 山西汾酒 | 24,219.30 | 64.53 | 8.39% | | 泸州老窖 | 23,207.30 | 102.61 | 8.04% | | 万华化学 | 20,389.53 | 223.96 | 7.06% | | 兴业银行 | 17,202.15 | 824.25 | 5.96% | | 宁波银行 | 15,929.72 | 450.76 | 5.52% | | 招商银行 | 15,826.82 | 360.11 | 5.48% | | 分众传媒 | 11,868.36 | 1,202.47 | 4.11% | | 招商积余 | 11,789.80 | 547.60 | 4.08% | | 美的集团 | 11,710.68 | 118.96 | 4.06% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国开06 | 4,979.00 | 1.72% | | 11国开26 | 4,024.40 | 1.39% | | 16农发03 | 4,000.40 | 1.39% | | 20进出08 | 1,997.00 | 0.69% | | 15进出04 | 1,012.90 | 0.35% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 16,013.70 | 5.55% | | 可转换债券 | 0.01 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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