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华安宏利混合(040005)    资料更新日期(20201021)  
  基金简称 华安宏利混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 6.5173  
  净值报告日 20201021  
  涨/跌 -0.05%  
  最新评级   
  成立日期 2006-09-06  
  基金管理人 华安基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 46265.2487  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<10001.00%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.17-0.34-0.48
最近一月2.623.285.10
最近三月0.354.014.11
最近六月29.2118.3929.21
最近一年29.6712.5239.41
年初至今21.629.0129.12
成立至今731.9398.91222.93
投资目标
     通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益,以及分红所带来的红利收益,实现基金资产的稳定增值。
投资理念
    1、以大盘价值股、大盘红利股为主 本基金按股票流通市值的大小将我国上市股票分为大盘股、中盘股、小盘股,其中大盘股票指的是在国内市场中流通市值排名在前30%的股票。基金经理将重点投资于大盘股中"安全边际"较大的股票或者具有持续分红能力的股票,从而以较低风险获取价值发现的收益,享受持续分红带来的稳定股息收入。 2、集中投资和组合投资相结合 在充分研究的基础上,对具有价值的优质股票适当集中投资。同时,本基金也将通过合理的组合投资策略以管理可能出现的其它风险,根据股票市场中个股的风险收益特征及其相互关系,动态地调整各类股票的比例,进行科学的组合投资,实现风险确定时的收益最大化。 3、注重安全边际 本基金通过国际通行的价值投资理论与我国证券市场实践的结合,提出一系列符合我国市场特点的证券估值指标,在合理预测的基础上,确定证券的价值,选择安全边际较大的证券作为基金投资的备选对象。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
投资范围
    本基金为混合型基金,股票投资的目标比例为基金净资产的90%;基金管理人将根据市场的实际情况调整股票资产的投资比例,最高比例为基金净资产的95%,最低比例不得小于基金净资产的60%;同时基金管理人也可以根据市场的实际情况适当投资于国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    王春先生:中国,复旦大学企业管理硕士。曾任德恒证券有限责任公司研究员;兴业证券股份有限公司投资策略部经理;平安资产管理有限责任公司投资经理兼权益投资部研究主管;汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、首席策略分析师及策略与金融工程总监;汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金基金经理和汇丰晋信龙腾股票基金基金经理。2015年10月28日起担任华安宏利混合型证券投资基金基金经理;2015年11月起担任华安安益保本混合型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计276,131.77100.000
股票239,003.9886.554
债券16,439.505.953
货币资金13,168.494.769
其他投资519.780.188
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    招商积余25,234.12821.169.45% 
    五粮液22,114.15129.238.28% 
    贵州茅台21,094.7314.427.9% 
    中国宝安19,154.702,250.857.17% 
    家家悦17,644.12358.186.61% 
    万华化学14,933.21298.725.59% 
    万科A14,721.25563.175.51% 
    山西汾酒10,432.0571.953.91% 
    招商银行10,070.45298.653.77% 
    泸州老窖8,846.8697.093.31% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20国开064,958.001.86%
    16农发034,017.201.5%
    19进出073,908.191.46%
    国开18012,003.000.75%
    15进出041,023.200.38%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债15,909.595.96%
    可转换债券529.910.20%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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