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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 276,131.77 | 100.000 | | 股票 | 239,003.98 | 86.554 | | 债券 | 16,439.50 | 5.953 | | 货币资金 | 13,168.49 | 4.769 | | 其他投资 | 519.78 | 0.188 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 招商积余 | 25,234.12 | 821.16 | 9.45% | | 五粮液 | 22,114.15 | 129.23 | 8.28% | | 贵州茅台 | 21,094.73 | 14.42 | 7.9% | | 中国宝安 | 19,154.70 | 2,250.85 | 7.17% | | 家家悦 | 17,644.12 | 358.18 | 6.61% | | 万华化学 | 14,933.21 | 298.72 | 5.59% | | 万科A | 14,721.25 | 563.17 | 5.51% | | 山西汾酒 | 10,432.05 | 71.95 | 3.91% | | 招商银行 | 10,070.45 | 298.65 | 3.77% | | 泸州老窖 | 8,846.86 | 97.09 | 3.31% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国开06 | 4,958.00 | 1.86% | | 16农发03 | 4,017.20 | 1.5% | | 19进出07 | 3,908.19 | 1.46% | | 国开1801 | 2,003.00 | 0.75% | | 15进出04 | 1,023.20 | 0.38% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 15,909.59 | 5.96% | | 可转换债券 | 529.91 | 0.20% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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