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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 243,852.12 | 100.000 | | 股票 | 226,120.14 | 92.728 | | 债券 | 13,790.26 | 5.655 | | 其他投资 | 2,053.13 | 0.842 | | 货币资金 | 1,888.60 | 0.774 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 23,629.90 | 27.67 | 9.76% | | 五粮液 | 23,408.80 | 246.41 | 9.67% | | 招商银行 | 23,396.52 | 689.76 | 9.67% | | 中国平安 | 23,302.47 | 302.24 | 9.63% | | 青岛海尔 | 16,895.32 | 987.45 | 6.98% | | 美的集团 | 16,269.60 | 333.87 | 6.72% | | 海螺水泥 | 15,407.03 | 403.54 | 6.37% | | 隆基股份 | 14,405.93 | 551.95 | 5.95% | | 通威股份 | 13,599.83 | 1,118.41 | 5.62% | | 三钢闽光 | 11,961.48 | 725.38 | 4.94% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15国开03 | 5,048.50 | 2.09% | | 19国开01 | 3,900.00 | 1.61% | | 18农发07 | 1,502.55 | 0.62% | | 通威转债 | 1,439.40 | 0.59% | | 12进出12 | 1,006.10 | 0.42% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 11,457.15 | 4.73% | | 可转换债券 | 1,832.11 | 0.76% | | 国债 | 501.00 | 0.21% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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