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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 324,856.26 | 100.000 | | 股票 | 301,275.55 | 92.741 | | 债券 | 17,742.96 | 5.462 | | 货币资金 | 3,210.57 | 0.988 | | 其他投资 | 2,627.19 | 0.809 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 31,677.64 | 268.57 | 9.79% | | 中国平安 | 31,424.48 | 354.64 | 9.71% | | 贵州茅台 | 31,074.72 | 31.58 | 9.61% | | 美的集团 | 30,805.32 | 594.01 | 9.52% | | 招商银行 | 30,687.82 | 852.91 | 9.49% | | 海螺水泥 | 27,562.53 | 664.16 | 8.52% | | 泸州老窖 | 23,719.33 | 293.45 | 7.33% | | 三钢闽光 | 19,401.56 | 2,086.19 | 6% | | 万华化学 | 15,743.04 | 367.91 | 4.87% | | 海尔智家 | 15,328.42 | 886.55 | 4.74% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15国开03 | 5,032.50 | 1.56% | | 19国开01 | 3,898.44 | 1.21% | | 19进出04 | 1,999.40 | 0.62% | | 19农发02 | 1,996.60 | 0.62% | | 19贴现国债16 | 1,989.60 | 0.62% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 13,929.14 | 4.31% | | 国债 | 3,288.07 | 1.02% | | 可转换债券 | 525.75 | 0.16% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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