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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 249,728.61 | 100.000 | | 股票 | 186,015.45 | 74.487 | | 货币资金 | 44,277.99 | 17.730 | | 债券 | 18,847.94 | 7.547 | | 其他投资 | 587.24 | 0.235 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 招商积余 | 24,137.73 | 1,023.22 | 9.73% | | 招商银行 | 19,356.03 | 599.63 | 7.8% | | 贵州茅台 | 17,420.48 | 15.68 | 7.02% | | 五粮液 | 16,315.98 | 141.63 | 6.57% | | 三钢闽光 | 14,608.00 | 1,832.87 | 5.89% | | 泸州老窖 | 12,429.93 | 168.77 | 5.01% | | 美年健康 | 12,219.83 | 1,034.70 | 4.92% | | 中国平安 | 10,975.94 | 158.68 | 4.42% | | 家家悦 | 7,766.50 | 240.45 | 3.13% | | 万华化学 | 7,587.76 | 183.95 | 3.06% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16农发03 | 9,077.40 | 3.66% | | 19进出07 | 3,921.84 | 1.58% | | 国开1801 | 2,015.00 | 0.81% | | 19进出04 | 2,003.00 | 0.81% | | 15进出04 | 1,029.80 | 0.41% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 18,647.58 | 7.51% | | 国债 | 200.36 | 0.08% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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