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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 326,572.23 | 100.000 | | 股票 | 304,837.12 | 93.344 | | 债券 | 17,130.89 | 5.246 | | 货币资金 | 3,961.29 | 1.213 | | 其他投资 | 642.93 | 0.197 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 31,130.50 | 27.07 | 9.62% | | 中国平安 | 30,893.81 | 354.94 | 9.55% | | 海螺水泥 | 30,745.86 | 743.73 | 9.5% | | 五粮液 | 30,490.81 | 234.91 | 9.42% | | 美的集团 | 30,071.99 | 588.49 | 9.29% | | 宁波银行 | 24,405.80 | 968.10 | 7.54% | | 泸州老窖 | 24,332.62 | 285.53 | 7.52% | | 三钢闽光 | 22,040.12 | 2,741.31 | 6.81% | | 招商银行 | 20,532.62 | 590.87 | 6.35% | | 万华化学 | 19,566.17 | 443.17 | 6.05% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15国开03 | 5,019.00 | 1.55% | | 19国开01 | 3,900.39 | 1.21% | | 17进出02 | 3,014.10 | 0.93% | | 19进出04 | 1,999.60 | 0.62% | | 19农发02 | 1,997.80 | 0.62% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 15,930.89 | 4.92% | | 国债 | 1,200.00 | 0.37% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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