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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 246,965.14 | 100.000 | | 股票 | 217,536.90 | 88.084 | | 货币资金 | 29,007.18 | 11.745 | | 债券 | 341.48 | 0.138 | | 其他投资 | 79.58 | 0.032 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国中免 | 19,131.92 | 67.74 | 7.9% | | 士兰微 | 9,623.99 | 384.96 | 3.98% | | 立讯精密 | 9,196.28 | 163.87 | 3.8% | | 赣锋锂业 | 7,704.36 | 76.13 | 3.18% | | 孚能科技 | 7,571.30 | 165.49 | 3.13% | | 长春高新 | 7,145.03 | 15.92 | 2.95% | | 妙可蓝多 | 6,757.00 | 118.34 | 2.79% | | 韦尔股份 | 6,648.68 | 28.77 | 2.75% | | 博通集成 | 5,889.44 | 69.06 | 2.43% | | 大立科技 | 5,476.76 | 199.01 | 2.26% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 科达转债 | 178.51 | 0.07% | | 立讯转债 | 82.07 | 0.03% | | 韦尔转债 | 80.90 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 341.48 | 0.14% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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