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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 233,224.58 | 100.000 | | 股票 | 214,360.81 | 91.912 | | 货币资金 | 13,447.74 | 5.766 | | 债券 | 361.07 | 0.155 | | 其他投资 | 128.92 | 0.055 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 14,136.19 | 32.47 | 6.11% | | 中国中免 | 12,477.35 | 81.01 | 5.39% | | 立讯精密 | 10,066.04 | 196.03 | 4.35% | | 新宙邦 | 7,811.91 | 141.88 | 3.37% | | 安井食品 | 7,683.92 | 65.12 | 3.32% | | 环旭电子 | 7,514.74 | 344.08 | 3.25% | | 南极电商 | 6,902.06 | 326.03 | 2.98% | | 迈瑞医疗 | 6,716.23 | 21.97 | 2.9% | | 妙可蓝多 | 6,584.69 | 181.45 | 2.84% | | 中颖电子 | 6,470.69 | 199.71 | 2.8% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 科达转债 | 361.07 | 0.16% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 361.07 | 0.16% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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