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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 180,607.64 | 100.000 | | 股票 | 150,552.59 | 83.359 | | 货币资金 | 25,052.83 | 13.871 | | 债券 | 4,739.42 | 2.624 | | 其他投资 | 262.80 | 0.146 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中兴通讯 | 9,558.62 | 327.35 | 5.32% | | 立讯精密 | 5,613.88 | 226.37 | 3.12% | | 大华股份 | 4,848.41 | 295.27 | 2.7% | | 长春高新 | 4,763.50 | 15.03 | 2.65% | | 海康威视 | 4,659.54 | 132.86 | 2.59% | | 恒为科技 | 4,545.21 | 143.34 | 2.53% | | 今世缘 | 3,895.38 | 135.73 | 2.17% | | 恒瑞医药 | 3,736.25 | 57.11 | 2.08% | | 富祥股份 | 3,620.29 | 161.62 | 2.01% | | 中金黄金 | 3,618.27 | 423.19 | 2.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 12农发11 | 3,011.10 | 1.67% | | 18国开09 | 1,002.70 | 0.56% | | 洲明转债 | 483.71 | 0.27% | | 启明转债 | 137.94 | 0.08% | | 长证转债 | 103.97 | 0.06% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 4,013.80 | 2.23% | | 可转换债券 | 725.62 | 0.40% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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