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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 208,966.30 | 100.000 | | 股票 | 153,101.69 | 73.266 | | 货币资金 | 55,257.95 | 26.443 | | 债券 | 498.23 | 0.238 | | 其他投资 | 108.43 | 0.052 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 8,898.04 | 16.24 | 4.36% | | 大华股份 | 6,241.43 | 385.99 | 3.06% | | 中炬高新 | 6,235.99 | 130.46 | 3.05% | | 浪潮信息 | 6,235.77 | 160.80 | 3.05% | | 立讯精密 | 5,754.31 | 150.79 | 2.82% | | 迈瑞医疗 | 5,749.55 | 21.97 | 2.82% | | 美亚柏科 | 5,721.88 | 281.45 | 2.8% | | 万达信息 | 5,670.48 | 284.52 | 2.78% | | 卓胜微 | 5,571.82 | 13.08 | 2.73% | | 中颖电子 | 5,399.51 | 181.56 | 2.64% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 科达转债 | 358.20 | 0.18% | | 长证转债 | 105.39 | 0.05% | | 麦米转债 | 34.64 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 498.23 | 0.24% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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