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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 621,558.84 | 100.000 | | 股票 | 567,750.69 | 91.343 | | 货币资金 | 51,990.75 | 8.365 | | 其他投资 | 1,817.39 | 0.292 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国中免 | 39,135.40 | 138.56 | 6.37% | | 五粮液 | 31,273.10 | 107.15 | 5.09% | | 分众传媒 | 28,950.68 | 2,933.20 | 4.71% | | 宁波银行 | 28,916.52 | 818.24 | 4.7% | | 泸州老窖 | 25,477.99 | 112.65 | 4.14% | | 招商银行 | 24,682.05 | 561.59 | 4.02% | | 万科A | 23,329.27 | 812.87 | 3.79% | | 保利地产 | 22,852.52 | 1,444.53 | 3.72% | | 恩捷股份 | 21,603.71 | 152.37 | 3.51% | | 海康威视 | 21,467.79 | 442.54 | 3.49% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 隆20转债 | 1,131.36 | 0.2% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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