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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 539,663.76 | 100.000 | | 股票 | 428,001.86 | 79.309 | | 货币资金 | 106,315.15 | 19.700 | | 其他投资 | 5,346.75 | 0.991 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 49,776.36 | 44.80 | 9.34% | | 万科A | 42,695.61 | 1,664.55 | 8.01% | | 迈瑞医疗 | 32,501.47 | 124.19 | 6.1% | | 海螺水泥 | 32,065.64 | 581.95 | 6.02% | | 美的集团 | 30,910.18 | 638.38 | 5.8% | | 宁波银行 | 25,965.46 | 1,126.00 | 4.87% | | 五粮液 | 22,297.40 | 193.55 | 4.18% | | 三一重工 | 21,612.85 | 1,249.30 | 4.06% | | 万华化学 | 19,888.80 | 482.15 | 3.73% | | 韵达股份 | 17,459.70 | 566.69 | 3.28% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 宁行转债 | 7,271.63 | 0.84% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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