|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 603,748.39 | 100.000 | | 股票 | 531,462.14 | 88.027 | | 货币资金 | 42,576.97 | 7.052 | | 其他投资 | 9,709.24 | 1.608 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 58,022.50 | 39.66 | 9.75% | | 五粮液 | 35,708.26 | 208.67 | 6% | | 宁波银行 | 35,370.02 | 1,346.40 | 5.95% | | 宁德时代 | 30,350.69 | 174.07 | 5.1% | | 迈瑞医疗 | 30,019.80 | 98.20 | 5.05% | | 美的集团 | 29,784.44 | 498.15 | 5.01% | | 中国中免 | 27,802.42 | 180.50 | 4.67% | | 牧原股份 | 24,409.33 | 297.67 | 4.1% | | 隆基股份 | 24,144.15 | 592.79 | 4.06% | | 南极电商 | 23,167.76 | 1,094.37 | 3.89% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 宁行转债 | 7,271.63 | 0.84% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
