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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 920,820.67 | 100.000 | | 股票 | 763,658.93 | 82.932 | | 货币资金 | 86,593.81 | 9.404 | | 其他投资 | 1,342.92 | 0.146 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 87,642.95 | 1,136.74 | 9.82% | | 招商银行 | 86,759.09 | 2,557.76 | 9.72% | | 华夏幸福 | 84,989.38 | 2,739.83 | 9.52% | | 宁波银行 | 78,113.79 | 3,677.67 | 8.75% | | 万科A | 69,451.86 | 2,260.80 | 7.78% | | 金风科技 | 39,654.94 | 2,725.43 | 4.44% | | 桐昆股份 | 37,343.06 | 2,468.15 | 4.18% | | 潍柴动力 | 32,011.46 | 2,701.39 | 3.59% | | 万华化学 | 30,687.22 | 674.00 | 3.44% | | 贵州茅台 | 30,038.50 | 35.17 | 3.37% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 宁行转债 | 7,271.63 | 0.84% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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