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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 862,229.79 | 100.000 | | 股票 | 760,853.77 | 88.243 | | 货币资金 | 91,136.98 | 10.570 | | 其他投资 | 10,239.05 | 1.188 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 招商银行 | 84,523.68 | 2,432.34 | 9.86% | | 中国平安 | 84,132.54 | 966.60 | 9.81% | | 宁波银行 | 76,662.01 | 3,040.94 | 8.94% | | 华夏幸福 | 76,151.39 | 2,823.56 | 8.88% | | 万科A | 70,641.46 | 2,727.47 | 8.24% | | 美的集团 | 61,482.93 | 1,203.19 | 7.17% | | 贵州茅台 | 46,977.96 | 40.85 | 5.48% | | 恒瑞医药 | 44,986.54 | 557.59 | 5.25% | | 万华化学 | 42,257.90 | 957.14 | 4.93% | | 五粮液 | 34,278.25 | 264.09 | 4% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 宁行转债 | 7,271.63 | 0.84% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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