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华安核心优选混合(040011)    资料更新日期(20210226)  
  基金简称 华安核心优选混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.7166  
  净值报告日 20210226  
  涨/跌 -3.19%  
  最新评级   
  成立日期 2008-10-22  
  基金管理人 华安基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 30423.0348  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1001.00%  
  100<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-6.63-5.06-8.31
最近一月-3.270.75-2.12
最近三月15.072.965.96
最近六月30.143.094.74
最近一年82.1521.8332.12
年初至今3.711.040.25
成立至今609.8885.14131.10
投资目标
     本基金采取"核心-卫星"股票投资策略,通过"核心"资产-沪深300指数成份股的投资力求获取股票市场整体增长的收益,通过"卫星"资产-非沪深300指数成份股的投资力求获取超额收益。
投资理念
     本基金股票投资部分采用"核心-卫星"的投资策略,即以沪深300指数成份股构建股票"核心"资产,以非沪深300指数成份股构建股票"卫星"资产。通过"核心"资产的投资,分享中国经济增长大背景下,股票市场的整体收益,以及蓝筹公司的长期稳定股息收益,降低股票资产的整体风险;同时,通过将卫星资产积极投资于具有优质高成长潜力的公司,力求获取较高的中长期资本增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
投资范围
    本基金为混合型基金,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依 法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    盛骅先生:中国国籍,香港理工大学硕士研究生,多年金融行业从业经验。曾任交通银行香港分行经理、国泰君安(香港)研究员、中信建投(国际)金融控股有限公司研究员、华安资产管理(香港)有限公司研究员,2018年1月加入华安基金管理有限公司,任全球投资部研究员。2018年2月起担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月担任华安核心优选混合型证券投资基金。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计81,536.74100.000
股票75,524.3892.626
货币资金4,784.325.868
其他投资1,228.041.506
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国巨石6,234.17312.337.82% 
    比亚迪5,380.1727.696.75% 
    中远海控4,862.39398.236.1% 
    宁德时代4,747.0113.525.96% 
    中航机电4,395.55383.895.52% 
    新和成4,192.76124.495.26% 
    紫金矿业3,825.90411.834.8% 
    天山股份3,675.43243.414.61% 
    美的集团3,393.2334.474.26% 
    贵州茅台3,216.781.614.04% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    日月转债571.200.42%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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