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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 62,284.93 | 100.000 | | 股票 | 48,190.08 | 77.370 | | 货币资金 | 13,710.06 | 22.012 | | 其他投资 | 340.25 | 0.546 | | 债券 | 44.54 | 0.072 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 招商银行 | 3,522.42 | 80.15 | 5.91% | | 中国中免 | 3,409.17 | 12.07 | 5.72% | | 美的集团 | 3,026.55 | 30.75 | 5.08% | | 分众传媒 | 2,675.26 | 271.05 | 4.49% | | 中国平安 | 2,484.15 | 28.56 | 4.17% | | 海康威视 | 2,453.64 | 50.58 | 4.12% | | 五粮液 | 2,374.93 | 8.14 | 3.99% | | 宁波银行 | 2,224.73 | 62.95 | 3.73% | | 平安银行 | 2,221.78 | 114.88 | 3.73% | | 欧派家居 | 2,193.70 | 16.31 | 3.68% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 紫金转债 | 33.55 | 0.06% | | 立讯转债 | 10.99 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 44.54 | 0.07% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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