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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 23,453.21 | 100.000 | | 股票 | 19,311.47 | 82.340 | | 货币资金 | 4,082.05 | 17.405 | | 其他投资 | 45.93 | 0.196 | | 债券 | 13.76 | 0.059 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 1,168.33 | 47.11 | 5.08% | | 五粮液 | 1,159.95 | 12.21 | 5.05% | | 中国国旅 | 953.09 | 13.60 | 4.15% | | 泰胜风能 | 801.59 | 171.28 | 3.49% | | 金风科技 | 777.09 | 53.41 | 3.38% | | 亿嘉和 | 728.67 | 10.78 | 3.17% | | 山东黄金 | 712.04 | 22.91 | 3.1% | | 光环新网 | 618.08 | 32.96 | 2.69% | | 凯莱英 | 609.30 | 6.62 | 2.65% | | 美的集团 | 586.47 | 12.04 | 2.55% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 通威转债 | 12.90 | 0.06% | | 启明转债 | 0.86 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 13.76 | 0.06% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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