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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 24,867.27 | 100.000 | | 股票 | 20,856.63 | 83.872 | | 货币资金 | 3,792.59 | 15.251 | | 其他投资 | 218.05 | 0.877 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 1,614.87 | 31.45 | 6.71% | | 蓝思科技 | 1,481.35 | 52.83 | 6.16% | | 贵州茅台 | 1,477.51 | 1.01 | 6.14% | | 中国中免 | 1,447.88 | 9.40 | 6.02% | | 五粮液 | 1,186.00 | 6.93 | 4.93% | | 宁波银行 | 1,143.53 | 43.53 | 4.75% | | 东方雨虹 | 1,019.00 | 25.08 | 4.24% | | 浪潮信息 | 944.39 | 24.10 | 3.93% | | 长春高新 | 903.86 | 2.08 | 3.76% | | 恒瑞医药 | 819.44 | 8.88 | 3.41% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 开润转债 | 20.42 | 0.08% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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