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华安可转债债券A(040022)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 华安可转债债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.253  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.64%  
  最新评级   
  成立日期 2011-06-22  
  基金管理人 华安基金  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 8444.0046  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<3000.50%  
  300<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.16-0.82-0.39
最近一月3.643.765.54
最近三月5.380.157.24
最近六月1.46-3.150.02
最近一年17.217.4717.51
年初至今24.4320.5536.49
成立至今25.3013.48-14.40
投资目标
    本基金主要投资于兼具债券和股票特性的可转债(含分离交易可转债)品种,在控制风险和保持流动性的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    可转债兼具债券和股票的双重特性,债券特性有助于规避系统性风险和个股风险,获取安全和稳定的收益;可转债内含的股票期权,有利于分享股市上涨所产生的较高收益。同时,本基金关注各类固定收益类资产不同阶段的风险收益特征,通过自上而下的资产配置和久期调整和自下而上的个券研究相结合,控制组合净值的下行波动风险,追求稳健的长期回报。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金为债券型基金,重点投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、债券回购、期限在一年期以内的定期存款等。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    贺涛先生:金融学硕士(金融工程方向),多年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券型证券投资基金的基金经理.2011年6月起同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部助理总监。2013年8月起担任固定收益部副总监。2013年10月至2017年7月,同时担任华安现金富利投资基金、华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月至2017年7月,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月至2017年6月担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起担任固定收益部总监。2015年5月至2017年7月,担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月起担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月至2017年7月,同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月起,同时担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月起同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月起,同时担任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月,同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月起,同时担任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月起,同时担任华安丰利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月起,同时担任华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计27,966.38100.000
债券25,435.0490.949
股票1,089.293.895
其他投资801.662.867
货币资金640.402.290
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    东方财富271.0020.001.12% 
    精测电子262.605.001.09% 
    紫金矿业188.5050.000.78% 
    安井食品154.203.000.64% 
    广电网络108.0010.000.45% 
    中航光电87.002.600.36% 
    博世科11.111.000.05% 
    中航机电6.881.000.03% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    宁行转债2,410.209.97%
    贵广转债1,433.405.93%
    平银转债1,423.365.89%
    通威转债1,347.595.57%
    15农发151,008.204.17%
    海尔转债943.313.9%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券23,465.7197.03%
    金融债1,008.204.17%
    企业债611.412.53%
    国债349.721.45%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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