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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 35,015.84 | 100.000 | | 债券 | 28,406.93 | 81.126 | | 股票 | 5,580.33 | 15.937 | | 其他投资 | 777.43 | 2.220 | | 货币资金 | 251.15 | 0.717 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 佳都科技 | 902.41 | 101.39 | 3.08% | | 东方雨虹 | 680.60 | 20.00 | 2.33% | | 精测电子 | 629.04 | 12.00 | 2.15% | | 万达信息 | 597.90 | 30.00 | 2.04% | | 完美世界 | 475.50 | 10.00 | 1.62% | | 太极股份 | 440.16 | 12.00 | 1.5% | | 游族网络 | 375.80 | 20.00 | 1.28% | | 中兴通讯 | 342.40 | 8.00 | 1.17% | | 新希望 | 314.30 | 10.00 | 1.07% | | 中天科技 | 288.30 | 30.00 | 0.99% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | G三峡EB1 | 2,910.64 | 9.94% | | 光大转债 | 2,342.00 | 8% | | 浦发转债 | 1,699.52 | 5.81% | | 东财转2 | 1,340.80 | 4.58% | | 中天转债 | 1,175.87 | 4.02% | | 亨通转债 | 669.02 | 2.29% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 26,597.55 | 90.87% | | 金融债 | 1,505.20 | 5.14% | | 国债 | 300.54 | 1.03% | | 企业债 | 3.64 | 0.01% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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