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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 26,375.78 | 100.000 | | 债券 | 21,899.69 | 83.030 | | 股票 | 3,820.04 | 14.483 | | 货币资金 | 480.20 | 1.821 | | 其他投资 | 175.85 | 0.667 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 国祯环保 | 644.40 | 60.00 | 2.88% | | 蓝思科技 | 618.05 | 60.01 | 2.76% | | 南威软件 | 461.30 | 40.01 | 2.06% | | 长信科技 | 446.40 | 60.00 | 1.99% | | 贵广网络 | 442.47 | 48.20 | 1.97% | | 启明星辰 | 383.76 | 12.00 | 1.71% | | 水晶光电 | 325.67 | 22.20 | 1.45% | | 游族网络 | 318.00 | 20.00 | 1.42% | | 千禾味业 | 179.99 | 8.34 | 0.8% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | G三峡EB1 | 1,716.00 | 7.66% | | 光大转债 | 1,147.69 | 5.12% | | 15农发15 | 1,006.10 | 4.49% | | 通威转债 | 978.08 | 4.37% | | 南威转债 | 830.44 | 3.71% | | 蓝思转债 | 794.29 | 3.55% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 19,933.81 | 88.97% | | 金融债 | 1,006.10 | 4.49% | | 企业债 | 609.82 | 2.72% | | 国债 | 349.97 | 1.56% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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