|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 31,793.92 | 100.000 | | 债券 | 25,288.42 | 79.539 | | 股票 | 3,109.29 | 9.780 | | 货币资金 | 3,033.91 | 9.542 | | 其他投资 | 362.29 | 1.140 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 446.40 | 18.00 | 1.78% | | 中科曙光 | 361.86 | 6.00 | 1.44% | | 环旭电子 | 308.00 | 20.00 | 1.23% | | 上实发展 | 271.80 | 30.00 | 1.08% | | 东方财富 | 193.80 | 10.00 | 0.77% | | 顺网科技 | 170.50 | 10.00 | 0.68% | | 三七互娱 | 166.80 | 12.00 | 0.67% | | 久立特材 | 165.20 | 20.00 | 0.66% | | 游族网络 | 142.80 | 6.00 | 0.57% | | 大族激光 | 126.60 | 3.00 | 0.5% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 宁行转债 | 2,100.39 | 8.38% | | 平银转债 | 1,183.30 | 4.72% | | 光大转债 | 1,148.70 | 4.58% | | 中信转债 | 1,081.07 | 4.31% | | 18中油EB | 1,004.70 | 4.01% | | 湖广转债 | 986.24 | 3.93% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 23,674.68 | 94.43% | | 金融债 | 1,000.30 | 3.99% | | 企业债 | 613.45 | 2.45% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
