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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 27,966.38 | 100.000 | | 债券 | 25,435.04 | 90.949 | | 股票 | 1,089.29 | 3.895 | | 其他投资 | 801.66 | 2.867 | | 货币资金 | 640.40 | 2.290 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 东方财富 | 271.00 | 20.00 | 1.12% | | 精测电子 | 262.60 | 5.00 | 1.09% | | 紫金矿业 | 188.50 | 50.00 | 0.78% | | 安井食品 | 154.20 | 3.00 | 0.64% | | 广电网络 | 108.00 | 10.00 | 0.45% | | 中航光电 | 87.00 | 2.60 | 0.36% | | 博世科 | 11.11 | 1.00 | 0.05% | | 中航机电 | 6.88 | 1.00 | 0.03% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 宁行转债 | 2,410.20 | 9.97% | | 贵广转债 | 1,433.40 | 5.93% | | 平银转债 | 1,423.36 | 5.89% | | 通威转债 | 1,347.59 | 5.57% | | 15农发15 | 1,008.20 | 4.17% | | 海尔转债 | 943.31 | 3.9% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 23,465.71 | 97.03% | | 金融债 | 1,008.20 | 4.17% | | 企业债 | 611.41 | 2.53% | | 国债 | 349.72 | 1.45% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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