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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 204,255.65 | 100.000 | | 股票 | 165,149.46 | 80.854 | | 货币资金 | 29,740.98 | 14.561 | | 债券 | 7,987.20 | 3.910 | | 其他投资 | 1,378.00 | 0.675 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 开山股份 | 9,418.00 | 850.00 | 4.67% | | 中国平安 | 6,822.97 | 77.00 | 3.38% | | 新大陆 | 6,756.00 | 400.00 | 3.35% | | 华夏幸福 | 6,676.85 | 205.00 | 3.31% | | 桐昆股份 | 6,669.30 | 430.00 | 3.31% | | 江中药业 | 5,984.60 | 460.00 | 2.97% | | 金风科技 | 5,593.50 | 450.00 | 2.77% | | 凯利泰 | 5,430.00 | 600.00 | 2.69% | | 美的集团 | 5,186.00 | 100.00 | 2.57% | | 贵州茅台 | 4,920.00 | 5.00 | 2.44% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19进出01 | 7,987.20 | 3.96% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 7,987.20 | 3.96% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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