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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 136,822.72 | 100.000 | | 股票 | 114,854.04 | 83.944 | | 货币资金 | 21,038.09 | 15.376 | | 其他投资 | 930.60 | 0.680 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 开山股份 | 8,979.00 | 820.00 | 6.61% | | 凯利泰 | 7,104.00 | 480.00 | 5.23% | | 新大陆 | 5,733.00 | 350.00 | 4.22% | | 江中药业 | 5,387.40 | 438.00 | 3.97% | | 华夏幸福 | 4,315.20 | 160.00 | 3.18% | | 中信证券 | 4,271.20 | 190.00 | 3.14% | | 万科A | 4,144.00 | 160.00 | 3.05% | | 中国平安 | 4,003.84 | 46.00 | 2.95% | | 美的集团 | 3,934.70 | 77.00 | 2.9% | | 金风科技 | 3,630.80 | 290.00 | 2.67% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19进出01 | 7,987.20 | 3.96% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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