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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 94,088.74 | 100.000 | | 股票 | 72,430.73 | 76.981 | | 货币资金 | 21,109.63 | 22.436 | | 其他投资 | 456.17 | 0.485 | | 债券 | 92.20 | 0.098 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 3,233.20 | 5.90 | 3.54% | | 新大陆 | 3,160.26 | 199.89 | 3.46% | | 新华制药 | 2,891.89 | 236.46 | 3.16% | | 中颖电子 | 2,845.78 | 95.69 | 3.11% | | 美亚柏科 | 2,724.71 | 134.02 | 2.98% | | 万达信息 | 2,514.86 | 126.18 | 2.75% | | 卓胜微 | 2,469.74 | 5.80 | 2.7% | | 韦尔股份 | 2,408.66 | 15.45 | 2.64% | | 大华股份 | 2,403.19 | 148.62 | 2.63% | | 航发动力 | 2,300.41 | 108.51 | 2.52% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 科达转债 | 92.20 | 0.1% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 92.20 | 0.10% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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