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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 115,595.61 | 100.000 | | 股票 | 103,502.55 | 89.538 | | 货币资金 | 11,622.18 | 10.054 | | 其他投资 | 316.82 | 0.274 | | 债券 | 154.06 | 0.133 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 5,536.69 | 98.66 | 4.91% | | 中国中免 | 5,507.78 | 19.50 | 4.88% | | 赣锋锂业 | 4,253.65 | 42.03 | 3.77% | | 孚能科技 | 3,709.08 | 81.07 | 3.29% | | 士兰微 | 3,211.52 | 128.46 | 2.85% | | 金风科技 | 3,171.34 | 222.55 | 2.81% | | 大立科技 | 3,144.44 | 114.26 | 2.79% | | 富瀚微 | 3,095.19 | 25.68 | 2.74% | | 韦尔股份 | 3,026.95 | 13.10 | 2.68% | | 博通集成 | 2,904.64 | 34.06 | 2.57% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 科达转债 | 71.29 | 0.06% | | 立讯转债 | 45.96 | 0.04% | | 韦尔转债 | 36.80 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 154.06 | 0.14% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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