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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 232,908.36 | 100.000 | | 股票 | 185,105.53 | 79.476 | | 货币资金 | 16,941.71 | 7.274 | | 债券 | 8,047.16 | 3.455 | | 其他投资 | 1,265.01 | 0.543 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 开山股份 | 11,005.80 | 780.00 | 4.88% | | 凯利泰 | 6,433.55 | 577.00 | 2.85% | | 中国平安 | 6,322.20 | 82.00 | 2.8% | | 新大陆 | 6,053.54 | 342.01 | 2.68% | | 双汇发展 | 5,428.50 | 210.00 | 2.41% | | 万科A | 5,376.00 | 175.00 | 2.38% | | 金风科技 | 5,325.39 | 366.01 | 2.36% | | 煌上煌 | 5,196.15 | 405.00 | 2.3% | | 桐昆股份 | 5,144.20 | 340.00 | 2.28% | | 金卡智能 | 4,990.38 | 239.00 | 2.21% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19进出01 | 7,989.60 | 3.54% | | 艾华转债 | 57.56 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 7,989.60 | 3.54% | | 可转换债券 | 57.56 | 0.03% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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