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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 33,048.83 | 100.000 | | 货币资金 | 1,496.74 | 4.529 | | 其他投资 | 333.14 | 1.008 | | 股票 | 56.02 | 0.170 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 信威集团 | 16.52 | 2.63 | 0.05% | | 贵州茅台 | 8.54 | 0.01 | 0.03% | | 片仔癀 | 1.15 | 0.01 | 0% | | 恒生电子 | 0.88 | 0.01 | 0% | | 海天味业 | 0.87 | 0.01 | 0% | | 中国平安 | 0.77 | 0.01 | 0% | | 中国国旅 | 0.70 | 0.01 | 0% | | 恒瑞医药 | 0.65 | 0.01 | 0% | | 上海机场 | 0.62 | 0.01 | 0% | | 山西汾酒 | 0.60 | 0.01 | 0% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 13国开36 | 1,000.20 | 1.75% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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