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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 23,671.09 | 100.000 | | 货币资金 | 1,332.19 | 5.628 | | 其他投资 | 26.52 | 0.112 | | 股票 | 0.00 | 0.000 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | *ST信威 | 16.52 | 2.63 | 0.05% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 13国开36 | 1,000.20 | 1.75% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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