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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 703,399.50 | 100.000 | | 股票 | 660,600.99 | 93.915 | | 货币资金 | 28,537.59 | 4.057 | | 债券 | 12,614.41 | 1.793 | | 其他投资 | 1,646.51 | 0.234 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 53,420.70 | 602.87 | 7.62% | | 贵州茅台 | 26,563.77 | 27.00 | 3.79% | | 招商银行 | 18,246.18 | 507.12 | 2.6% | | 兴业银行 | 15,760.31 | 861.69 | 2.25% | | 美的集团 | 15,254.69 | 294.15 | 2.18% | | 五粮液 | 12,661.93 | 107.35 | 1.81% | | 格力电器 | 12,438.21 | 226.15 | 1.77% | | 恒瑞医药 | 11,041.22 | 167.29 | 1.58% | | 伊利股份 | 11,034.65 | 330.28 | 1.57% | | 浦发银行 | 9,842.50 | 842.68 | 1.4% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 5,005.99 | 0.71% | | 18国债26 | 4,580.92 | 0.65% | | 16国债16 | 3,027.51 | 0.43% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 12,614.41 | 1.80% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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