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博时沪深300指数A(050002)    资料更新日期(20201020)  
  基金简称 博时沪深300指数A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.8487  
  净值报告日 20201020  
  涨/跌 0.66%  
  最新评级   
  成立日期 2003-08-26  
  基金管理人 博时基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 336921.3167  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<10001.50%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.81-0.250.53
最近一月1.383.386.16
最近三月2.824.115.17
最近六月26.1318.5030.51
最近一年26.0112.6340.82
年初至今19.479.1130.42
成立至今499.31133.61326.77
投资目标
    分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上,并保持年跟踪误差在4%以下。
投资理念
    进行被动式的指数化投资,分享中国经济增长的长期收益。
风险收益特征
    本基金为被动式股票基金,在证券投资基金中属于风险收益水平中等偏高的品种。
投资范围
    本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括新华富时中国A200指数成份股及其备选成份股、新股(IPO或增发)、新华富时中国国债指数成份券种,以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
基金经理
    桂征辉先生:中国国籍,北京大学应用数学学士,计算机硕士,CFA。2006-2007任松下电器助理研究员,2007-2009任美国在线公司研究工程师,2009-2009任百度公司研发工程师,2009加入博时基金,历任高级程序员、高级量化研究员、基金经理助理。现任博时沪深300指数基金(2015.7.21-至今)兼博时中证淘金大数据100指数基金(2015.7.21-至今)、博时银智大数据100指数基金(2016.5.20-至今)、博时中证500指数增强基金(2017.9.26-至今)的基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计570,071.39100.000
股票530,601.1493.076
货币资金36,315.166.370
其他投资2,942.630.516
债券212.450.037
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安28,880.63404.495.1% 
    贵州茅台27,700.6618.944.89% 
    恒瑞医药14,898.90161.422.63% 
    五粮液14,574.2985.172.57% 
    美的集团13,137.14219.722.32% 
    招商银行12,460.55369.532.2% 
    中信证券9,976.48413.791.76% 
    格力电器9,887.26174.781.75% 
    兴业银行9,670.77612.851.71% 
    立讯精密8,274.21161.131.46% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    歌尔转2112.040.02%
    顺丰转债60.540.01%
    蓝帆转债32.640.01%
    益丰转债7.180%
    乐普转债0.050%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券212.450.04%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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