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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 641,332.85 | 100.000 | | 股票 | 599,346.08 | 93.453 | | 货币资金 | 30,916.86 | 4.821 | | 债券 | 9,590.87 | 1.495 | | 其他投资 | 1,479.05 | 0.231 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 46,468.97 | 533.88 | 7.26% | | 贵州茅台 | 29,573.06 | 25.72 | 4.62% | | 招商银行 | 14,951.54 | 430.26 | 2.34% | | 恒瑞医药 | 14,792.77 | 183.35 | 2.31% | | 美的集团 | 14,290.70 | 279.66 | 2.23% | | 五粮液 | 14,265.02 | 109.90 | 2.23% | | 格力电器 | 12,369.88 | 215.88 | 1.93% | | 兴业银行 | 9,912.51 | 565.46 | 1.55% | | 浦发银行 | 9,710.58 | 820.15 | 1.52% | | 工商银行 | 8,777.14 | 1,587.19 | 1.37% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 5,009.50 | 0.78% | | 18国债26 | 4,581.37 | 0.72% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 9,590.87 | 1.50% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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