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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 642,741.17 | 100.000 | | 股票 | 601,982.41 | 93.659 | | 债券 | 21,903.42 | 3.408 | | 货币资金 | 16,778.67 | 2.610 | | 其他投资 | 2,076.68 | 0.323 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 33,897.47 | 16.97 | 5.32% | | 中国平安 | 32,474.90 | 373.36 | 5.09% | | 招商银行 | 18,644.91 | 424.23 | 2.92% | | 五粮液 | 18,456.59 | 63.24 | 2.9% | | 美的集团 | 16,443.56 | 167.04 | 2.58% | | 恒瑞医药 | 15,401.34 | 138.18 | 2.42% | | 兴业银行 | 12,264.46 | 587.66 | 1.92% | | 中信证券 | 10,593.41 | 360.32 | 1.66% | | 中国中免 | 10,024.15 | 35.49 | 1.57% | | 格力电器 | 9,142.29 | 147.60 | 1.43% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国开16 | 13,022.10 | 2.04% | | 20农发09 | 8,003.20 | 1.26% | | 大秦转债 | 832.60 | 0.13% | | 韦尔转债 | 45.30 | 0.01% | | 歌尔转2 | 0.22 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 21,025.30 | 3.30% | | 可转换债券 | 878.12 | 0.14% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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