|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 670,961.89 | 100.000 | | 股票 | 625,723.39 | 93.258 | | 货币资金 | 28,054.71 | 4.181 | | 债券 | 14,681.58 | 2.188 | | 其他投资 | 2,502.21 | 0.373 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 43,826.29 | 568.43 | 6.56% | | 贵州茅台 | 22,276.93 | 26.09 | 3.33% | | 招商银行 | 18,184.85 | 536.11 | 2.72% | | 兴业银行 | 12,462.08 | 685.86 | 1.87% | | 格力电器 | 11,444.14 | 242.41 | 1.71% | | 美的集团 | 11,330.75 | 232.52 | 1.7% | | 中信证券 | 10,176.40 | 410.67 | 1.52% | | 伊利股份 | 9,980.36 | 342.85 | 1.49% | | 五粮液 | 9,869.55 | 103.89 | 1.48% | | 恒瑞医药 | 9,494.48 | 145.13 | 1.42% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 9,275.23 | 1.39% | | 16国债16 | 3,028.41 | 0.45% | | 苏银转债 | 1,380.80 | 0.21% | | 平银转债 | 997.14 | 0.15% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 9,275.23 | 1.39% | | 国债 | 3,028.41 | 0.45% | | 可转换债券 | 2,377.94 | 0.36% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
