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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 570,071.39 | 100.000 | | 股票 | 530,601.14 | 93.076 | | 货币资金 | 36,315.16 | 6.370 | | 其他投资 | 2,942.63 | 0.516 | | 债券 | 212.45 | 0.037 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 28,880.63 | 404.49 | 5.1% | | 贵州茅台 | 27,700.66 | 18.94 | 4.89% | | 恒瑞医药 | 14,898.90 | 161.42 | 2.63% | | 五粮液 | 14,574.29 | 85.17 | 2.57% | | 美的集团 | 13,137.14 | 219.72 | 2.32% | | 招商银行 | 12,460.55 | 369.53 | 2.2% | | 中信证券 | 9,976.48 | 413.79 | 1.76% | | 格力电器 | 9,887.26 | 174.78 | 1.75% | | 兴业银行 | 9,670.77 | 612.85 | 1.71% | | 立讯精密 | 8,274.21 | 161.13 | 1.46% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 歌尔转2 | 112.04 | 0.02% | | 顺丰转债 | 60.54 | 0.01% | | 蓝帆转债 | 32.64 | 0.01% | | 益丰转债 | 7.18 | 0% | | 乐普转债 | 0.05 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 212.45 | 0.04% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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