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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 589,354.76 | 100.000 | | 股票 | 544,714.90 | 92.426 | | 货币资金 | 42,712.01 | 7.247 | | 其他投资 | 1,832.60 | 0.311 | | 债券 | 95.25 | 0.016 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 35,370.12 | 511.35 | 6.02% | | 贵州茅台 | 24,003.93 | 21.61 | 4.08% | | 招商银行 | 17,298.53 | 535.89 | 2.94% | | 恒瑞医药 | 14,772.77 | 160.52 | 2.51% | | 兴业银行 | 12,841.60 | 807.14 | 2.18% | | 美的集团 | 12,559.25 | 259.38 | 2.14% | | 五粮液 | 11,157.12 | 96.85 | 1.9% | | 格力电器 | 10,504.16 | 201.23 | 1.79% | | 中信证券 | 8,880.40 | 400.74 | 1.51% | | 伊利股份 | 8,621.78 | 288.74 | 1.47% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 顺丰转债 | 57.98 | 0.01% | | 乐普转债 | 37.27 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 95.25 | 0.02% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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