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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 357,975.55 | 100.000 | | 股票 | 309,850.08 | 86.556 | | 货币资金 | 41,574.80 | 11.614 | | 其他投资 | 3,630.81 | 1.014 | | 债券 | 2,919.85 | 0.816 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 精测电子 | 28,484.58 | 351.97 | 8.49% | | 通策医疗 | 28,200.32 | 400.00 | 8.41% | | 东方财富 | 27,130.69 | 1,399.93 | 8.09% | | 湘电股份 | 25,570.42 | 3,502.80 | 7.63% | | 温氏股份 | 20,299.29 | 499.98 | 6.05% | | 比亚迪 | 18,721.23 | 349.99 | 5.58% | | 圣农发展 | 13,938.03 | 559.99 | 4.16% | | 中环股份 | 11,904.05 | 1,200.00 | 3.55% | | 长春高新 | 9,822.13 | 30.99 | 2.93% | | 中兴通讯 | 9,635.74 | 329.99 | 2.87% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 大族转债 | 821.51 | 0.24% | | 精测转债 | 806.67 | 0.24% | | 隆基转债 | 652.57 | 0.19% | | 光电转债 | 639.10 | 0.19% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 2,919.85 | 0.87% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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