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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 315,430.04 | 100.000 | | 股票 | 271,643.59 | 86.118 | | 货币资金 | 40,354.35 | 12.793 | | 债券 | 2,990.88 | 0.948 | | 其他投资 | 441.22 | 0.140 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 通策医疗 | 30,740.24 | 346.99 | 9.78% | | 精测电子 | 23,820.35 | 453.55 | 7.58% | | 湘电股份 | 21,086.84 | 3,502.80 | 6.71% | | 东方财富 | 13,684.49 | 1,009.93 | 4.36% | | 东方日升 | 13,526.69 | 1,328.75 | 4.31% | | 温氏股份 | 13,354.00 | 372.39 | 4.25% | | 康弘药业 | 12,880.33 | 391.26 | 4.1% | | 隆基股份 | 10,815.48 | 468.00 | 3.44% | | 长春高新 | 10,473.13 | 30.99 | 3.33% | | 通威股份 | 8,435.90 | 599.99 | 2.69% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 精测转债 | 910.89 | 0.29% | | 大族转债 | 772.27 | 0.25% | | 隆基转债 | 680.60 | 0.22% | | 光电转债 | 627.11 | 0.2% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 2,990.88 | 0.95% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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