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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 402,323.65 | 100.000 | | 股票 | 376,402.80 | 93.557 | | 债券 | 18,909.09 | 4.700 | | 货币资金 | 4,915.43 | 1.222 | | 其他投资 | 2,096.33 | 0.521 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 亿纬锂能 | 38,840.05 | 476.57 | 9.78% | | 洪都航空 | 38,168.99 | 671.16 | 9.61% | | *ST湘电 | 37,931.10 | 1,807.96 | 9.55% | | 通策医疗 | 37,594.33 | 135.96 | 9.47% | | 宁德时代 | 29,301.18 | 83.45 | 7.38% | | 航发动力 | 27,893.86 | 469.99 | 7.03% | | 康弘药业 | 24,528.18 | 509.41 | 6.18% | | 精测电子 | 21,794.48 | 396.70 | 5.49% | | 金山办公 | 19,575.97 | 47.63 | 4.93% | | 芒果超媒 | 15,372.57 | 212.04 | 3.87% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20农发09 | 13,005.20 | 3.28% | | 20国开16 | 2,003.40 | 0.5% | | 精测转债 | 1,748.98 | 0.44% | | 20国债01 | 1,189.68 | 0.3% | | 大族转债 | 819.05 | 0.21% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 15,008.60 | 3.78% | | 可转换债券 | 2,710.81 | 0.68% | | 国债 | 1,189.68 | 0.30% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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