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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 335,506.31 | 100.000 | | 股票 | 299,262.60 | 89.197 | | 货币资金 | 33,686.87 | 10.041 | | 债券 | 2,309.72 | 0.688 | | 其他投资 | 247.13 | 0.074 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 通策医疗 | 30,790.44 | 300.39 | 9.31% | | 湘电股份 | 24,729.75 | 3,502.80 | 7.48% | | 领益智造 | 22,242.50 | 2,376.34 | 6.73% | | 华工科技 | 20,877.94 | 1,100.00 | 6.31% | | 康弘药业 | 17,776.88 | 533.68 | 5.38% | | 东方日升 | 16,117.75 | 1,328.75 | 4.87% | | 中兴通讯 | 15,364.56 | 479.99 | 4.65% | | 东方财富 | 14,926.70 | 1,009.93 | 4.51% | | 隆基股份 | 12,275.64 | 468.00 | 3.71% | | 长春高新 | 12,219.48 | 30.99 | 3.7% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 精测转债 | 1,511.82 | 0.46% | | 大族转债 | 797.90 | 0.24% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 2,309.72 | 0.70% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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