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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 45,292.35 | 100.000 | | 股票 | 36,361.74 | 80.282 | | 货币资金 | 2,889.46 | 6.380 | | 其他投资 | 1,541.15 | 3.403 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 芒果超媒 | 2,618.02 | 60.06 | 5.89% | | 卫宁健康 | 2,321.17 | 110.69 | 5.22% | | 新希望 | 2,271.45 | 72.27 | 5.11% | | 精测电子 | 1,961.55 | 37.42 | 4.42% | | 兆易创新 | 1,776.35 | 7.34 | 4% | | *ST湘电 | 1,659.65 | 201.66 | 3.74% | | 三七互娱 | 1,532.99 | 46.94 | 3.45% | | 金山办公 | 1,489.85 | 6.64 | 3.35% | | 金溢科技 | 1,480.74 | 23.53 | 3.33% | | 深信服 | 1,457.31 | 9.22 | 3.28% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 通威转债 | 257.60 | 0.45% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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