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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 43,013.38 | 100.000 | | 股票 | 37,323.18 | 86.771 | | 货币资金 | 2,736.31 | 6.362 | | 债券 | 368.52 | 0.857 | | 其他投资 | 185.37 | 0.431 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 沪电股份 | 3,557.68 | 261.21 | 8.42% | | 同花顺 | 3,418.31 | 34.75 | 8.09% | | 东方日升 | 2,590.00 | 254.42 | 6.13% | | 隆基股份 | 2,494.77 | 107.95 | 5.9% | | 通威股份 | 2,301.34 | 163.68 | 5.45% | | 贵州茅台 | 2,125.44 | 2.16 | 5.03% | | 格力电器 | 2,038.85 | 37.07 | 4.83% | | 海康威视 | 2,019.96 | 73.24 | 4.78% | | 康弘药业 | 1,927.53 | 58.55 | 4.56% | | 宝信软件 | 1,741.61 | 61.15 | 4.12% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 通威转债 | 258.76 | 0.61% | | 精测转债 | 109.76 | 0.26% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 368.52 | 0.87% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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