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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 55,011.23 | 100.000 | | 股票 | 41,991.57 | 76.333 | | 货币资金 | 10,916.72 | 19.845 | | 其他投资 | 1,102.94 | 2.005 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 芒果超媒 | 2,887.06 | 44.28 | 6.32% | | *ST湘电 | 2,869.61 | 201.66 | 6.28% | | 宁德时代 | 2,808.94 | 16.11 | 6.14% | | 华大基因 | 2,591.22 | 16.62 | 5.67% | | 深信服 | 2,471.52 | 12.00 | 5.41% | | 精测电子 | 2,418.77 | 35.44 | 5.29% | | 金山办公 | 2,266.83 | 6.64 | 4.96% | | 三七互娱 | 2,196.69 | 46.94 | 4.81% | | 传音控股 | 2,080.96 | 29.31 | 4.55% | | 亿纬锂能 | 1,921.92 | 40.17 | 4.2% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 通威转债 | 257.60 | 0.45% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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