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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 76,715.15 | 100.000 | | 股票 | 65,274.38 | 85.087 | | 货币资金 | 9,080.26 | 11.836 | | 其他投资 | 350.41 | 0.457 | | 债券 | 10.10 | 0.013 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | *ST湘电 | 5,909.21 | 281.66 | 8.13% | | 洪都航空 | 5,702.35 | 100.27 | 7.85% | | 紫光国微 | 4,241.78 | 31.70 | 5.84% | | 思瑞浦 | 3,559.38 | 8.24 | 4.9% | | 亿纬锂能 | 3,551.40 | 43.58 | 4.89% | | 华友钴业 | 3,492.89 | 44.05 | 4.81% | | 立讯精密 | 3,230.36 | 57.56 | 4.45% | | 传音控股 | 2,900.64 | 19.07 | 3.99% | | 通策医疗 | 2,792.85 | 10.10 | 3.84% | | 钢研高纳 | 2,576.45 | 71.67 | 3.55% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 立讯转债 | 10.10 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 10.10 | 0.01% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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