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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 33,376.50 | 100.000 | | 股票 | 28,963.81 | 86.779 | | 货币资金 | 4,385.15 | 13.138 | | 其他投资 | 27.53 | 0.082 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 亿联网络 | 2,925.00 | 30.00 | 8.83% | | 健康元 | 2,916.08 | 330.25 | 8.81% | | 美克家居 | 2,664.95 | 500.93 | 8.05% | | 高能环境 | 2,066.00 | 200.00 | 6.24% | | 大博医疗 | 1,905.40 | 58.00 | 5.75% | | 王府井 | 1,884.81 | 99.99 | 5.69% | | 一品红 | 1,880.36 | 50.01 | 5.68% | | 航天发展 | 1,752.00 | 160.00 | 5.29% | | 伟明环保 | 1,735.98 | 70.00 | 5.24% | | 利尔化学 | 1,570.00 | 100.00 | 4.74% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 中行转债 | 6,310.44 | 5.13% | | 工行转债 | 1,378.30 | 1.12% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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