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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 41,722.19 | 100.000 | | 股票 | 29,623.85 | 71.003 | | 货币资金 | 10,773.02 | 25.821 | | 其他投资 | 1,325.32 | 3.177 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 健康元 | 3,767.78 | 232.01 | 9.25% | | 伟明环保 | 3,479.90 | 150.00 | 8.54% | | 艾德生物 | 3,463.88 | 45.01 | 8.5% | | 重庆百货 | 2,809.80 | 90.00 | 6.9% | | 日辰股份 | 2,650.80 | 30.00 | 6.51% | | 山东黄金 | 2,563.11 | 69.99 | 6.29% | | 银泰黄金 | 2,508.89 | 160.01 | 6.16% | | 特锐德 | 2,094.00 | 100.00 | 5.14% | | 恒顺醋业 | 1,828.06 | 98.55 | 4.49% | | 航天发展 | 1,640.40 | 120.00 | 4.03% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 中行转债 | 6,310.44 | 5.13% | | 工行转债 | 1,378.30 | 1.12% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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