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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 31,489.72 | 100.000 | | 股票 | 25,403.93 | 80.674 | | 货币资金 | 5,794.52 | 18.401 | | 其他投资 | 291.27 | 0.925 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 健康元 | 2,856.63 | 330.25 | 9.12% | | 伟明环保 | 2,324.14 | 108.00 | 7.42% | | 高能环境 | 2,142.22 | 200.77 | 6.84% | | 四创电子 | 1,860.80 | 40.00 | 5.94% | | 红宝丽 | 1,610.40 | 330.00 | 5.14% | | 亿联网络 | 1,606.05 | 15.00 | 5.13% | | 航天发展 | 1,529.60 | 160.00 | 4.88% | | 王府井 | 1,518.85 | 99.99 | 4.85% | | 利尔化学 | 1,305.00 | 100.00 | 4.17% | | 五矿稀土 | 1,298.40 | 80.00 | 4.14% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 中行转债 | 6,310.44 | 5.13% | | 工行转债 | 1,378.30 | 1.12% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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