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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 30,829.58 | 100.000 | | 股票 | 24,514.49 | 79.516 | | 货币资金 | 6,279.24 | 20.368 | | 其他投资 | 35.85 | 0.116 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 伟明环保 | 2,839.60 | 150.01 | 9.31% | | 紫金矿业 | 2,229.60 | 240.00 | 7.31% | | 健康元 | 2,225.80 | 160.01 | 7.3% | | 金科股份 | 2,127.00 | 300.00 | 6.97% | | 高能环境 | 2,103.02 | 150.00 | 6.89% | | 金地集团 | 1,619.93 | 120.00 | 5.31% | | 重庆百货 | 1,589.50 | 55.00 | 5.21% | | 银泰黄金 | 1,549.88 | 180.01 | 5.08% | | 丽珠集团 | 1,336.50 | 33.00 | 4.38% | | 春秋航空 | 1,108.60 | 20.00 | 3.63% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 中行转债 | 6,310.44 | 5.13% | | 工行转债 | 1,378.30 | 1.12% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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