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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 34,625.49 | 100.000 | | 股票 | 25,857.93 | 74.679 | | 货币资金 | 8,696.60 | 25.116 | | 其他投资 | 70.96 | 0.205 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 健康元 | 3,360.60 | 293.25 | 9.86% | | 伟明环保 | 2,852.07 | 100.00 | 8.37% | | 大博医疗 | 2,690.94 | 40.00 | 7.89% | | 日辰股份 | 2,485.00 | 50.00 | 7.29% | | 银泰黄金 | 2,424.18 | 168.00 | 7.11% | | 山东黄金 | 2,403.80 | 70.00 | 7.05% | | 艾德生物 | 2,025.40 | 30.01 | 5.94% | | 航天发展 | 1,614.00 | 120.00 | 4.73% | | 高能环境 | 1,313.98 | 120.77 | 3.85% | | 金石资源 | 1,251.00 | 60.00 | 3.67% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 中行转债 | 6,310.44 | 5.13% | | 工行转债 | 1,378.30 | 1.12% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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