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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 31,341.35 | 100.000 | | 股票 | 23,647.91 | 75.453 | | 货币资金 | 7,649.95 | 24.408 | | 其他投资 | 43.50 | 0.139 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 健康元 | 2,945.42 | 300.25 | 9.45% | | 大博医疗 | 2,366.60 | 50.00 | 7.59% | | 四创电子 | 1,990.80 | 40.00 | 6.39% | | 伟明环保 | 1,870.25 | 90.00 | 6% | | 航天发展 | 1,676.80 | 160.00 | 5.38% | | 高能环境 | 1,528.92 | 160.77 | 4.9% | | 华泰证券 | 1,527.05 | 79.99 | 4.9% | | 红宝丽 | 1,508.10 | 330.00 | 4.84% | | 王府井 | 1,438.85 | 99.99 | 4.61% | | 艾德生物 | 1,314.59 | 20.01 | 4.22% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 中行转债 | 6,310.44 | 5.13% | | 工行转债 | 1,378.30 | 1.12% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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