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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 31,473.80 | 100.000 | | 股票 | 23,340.15 | 74.157 | | 货币资金 | 6,938.11 | 22.044 | | 其他投资 | 1,195.55 | 3.799 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 美克家居 | 2,449.00 | 620.00 | 7.81% | | 大博医疗 | 2,367.29 | 80.00 | 7.55% | | 亿联网络 | 2,329.80 | 30.00 | 7.43% | | 健康元 | 2,002.64 | 300.25 | 6.39% | | 伟明环保 | 1,827.98 | 80.00 | 5.83% | | 万达电影 | 1,746.51 | 80.01 | 5.57% | | 一品红 | 1,601.66 | 60.01 | 5.11% | | 高能环境 | 1,570.00 | 200.00 | 5.01% | | 视觉中国 | 1,399.23 | 60.00 | 4.46% | | 美康生物 | 1,336.00 | 100.00 | 4.26% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 中行转债 | 6,310.44 | 5.13% | | 工行转债 | 1,378.30 | 1.12% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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