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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 34,220.56 | 100.000 | | 货币资金 | 1,783.62 | 5.212 | | 其他投资 | 1,031.75 | 3.015 | | 股票 | 83.77 | 0.245 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 迈瑞医疗 | 8.52 | 0.02 | 0.03% | | 北京君正 | 6.40 | 0.07 | 0.02% | | 锐科激光 | 5.27 | 0.06 | 0.02% | | 景嘉微 | 4.89 | 0.07 | 0.01% | | 智飞生物 | 4.44 | 0.03 | 0.01% | | 捷佳伟创 | 4.37 | 0.03 | 0.01% | | 上海钢联 | 3.94 | 0.06 | 0.01% | | 华宝股份 | 3.84 | 0.07 | 0.01% | | 先导智能 | 3.36 | 0.04 | 0.01% | | 金龙鱼 | 3.25 | 0.03 | 0.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 180.27 | 1.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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