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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 144,863.76 | 100.000 | | 股票 | 104,236.59 | 71.955 | | 债券 | 31,821.83 | 21.967 | | 货币资金 | 3,075.33 | 2.123 | | 其他投资 | 730.00 | 0.504 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 三七互娱 | 6,808.27 | 214.14 | 4.73% | | 华泰证券 | 6,402.50 | 371.59 | 4.45% | | 平安银行 | 5,240.14 | 409.39 | 3.64% | | 碧水源 | 5,123.19 | 555.66 | 3.56% | | 中公教育 | 3,868.62 | 169.90 | 2.69% | | 贵州茅台 | 3,699.63 | 3.33 | 2.57% | | 康泰生物 | 3,626.86 | 31.65 | 2.52% | | 中信特钢 | 3,597.17 | 143.26 | 2.5% | | 完美世界 | 3,026.08 | 63.64 | 2.1% | | 芒果超媒 | 2,980.90 | 68.39 | 2.07% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开11 | 11,058.30 | 7.68% | | 18国开12 | 10,218.00 | 7.1% | | 19农发03 | 6,110.40 | 4.24% | | 18农发09 | 4,101.20 | 2.85% | | 福特转债 | 168.76 | 0.12% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 31,487.90 | 21.87% | | 可转换债券 | 333.93 | 0.23% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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