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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 181,908.06 | 100.000 | | 股票 | 138,895.52 | 76.355 | | 债券 | 32,009.36 | 17.596 | | 货币资金 | 10,502.58 | 5.774 | | 其他投资 | 500.60 | 0.275 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 10,557.63 | 5.28 | 6.8% | | 日月股份 | 9,008.52 | 297.80 | 5.8% | | 格力电器 | 8,412.69 | 135.82 | 5.42% | | 华鲁恒升 | 8,375.25 | 224.54 | 5.39% | | 美的集团 | 8,061.01 | 81.89 | 5.19% | | 迈瑞医疗 | 7,872.48 | 18.48 | 5.07% | | 招商银行 | 7,654.77 | 174.17 | 4.93% | | 立讯精密 | 7,345.47 | 130.89 | 4.73% | | 万华化学 | 7,189.40 | 78.97 | 4.63% | | 中信特钢 | 7,178.74 | 329.45 | 4.62% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国债10 | 10,789.36 | 6.95% | | 国开1805 | 10,192.60 | 6.56% | | 国开1802 | 4,851.44 | 3.12% | | 16国债19 | 2,717.94 | 1.75% | | 20国债01 | 1,510.85 | 0.97% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 16,853.63 | 10.85% | | 国债 | 15,018.14 | 9.67% | | 可转换债券 | 137.59 | 0.09% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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