|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 144,743.33 | 100.000 | | 股票 | 94,491.27 | 65.282 | | 债券 | 31,054.19 | 21.455 | | 货币资金 | 3,304.47 | 2.283 | | 其他投资 | 2,893.40 | 1.999 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 同花顺 | 7,168.76 | 71.80 | 5.08% | | 完美世界 | 5,621.72 | 180.86 | 3.98% | | 海通证券 | 4,993.98 | 355.95 | 3.54% | | 华夏幸福 | 3,949.82 | 127.33 | 2.8% | | 温氏股份 | 3,665.37 | 90.28 | 2.6% | | 宝信软件 | 3,646.88 | 111.05 | 2.58% | | 中兴通讯 | 3,603.57 | 123.41 | 2.55% | | 太阳纸业 | 3,462.19 | 484.22 | 2.45% | | 通威股份 | 3,113.93 | 256.08 | 2.21% | | 格力电器 | 2,952.04 | 62.53 | 2.09% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18进出12 | 11,030.80 | 7.82% | | 17国开15 | 6,672.25 | 4.73% | | 18国开09 | 6,016.20 | 4.26% | | 14国开19 | 3,023.70 | 2.14% | | 19国开05 | 2,974.80 | 2.11% | | 海澜转债 | 190.25 | 0.13% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 29,717.75 | 21.06% | | 可转换债券 | 1,336.44 | 0.95% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
