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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 140,511.04 | 100.000 | | 股票 | 88,609.23 | 63.062 | | 债券 | 33,823.93 | 24.072 | | 货币资金 | 8,540.37 | 6.078 | | 其他投资 | 707.51 | 0.504 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 平安银行 | 7,562.48 | 485.09 | 5.4% | | 通威股份 | 4,677.10 | 367.12 | 3.34% | | 华夏幸福 | 4,609.48 | 170.91 | 3.29% | | 三七互娱 | 4,365.58 | 242.13 | 3.12% | | 贵州茅台 | 3,829.50 | 3.33 | 2.74% | | 格力电器 | 3,582.97 | 62.53 | 2.56% | | 中国平安 | 3,401.52 | 39.08 | 2.43% | | 太阳纸业 | 3,059.98 | 385.87 | 2.19% | | 同花顺 | 3,038.51 | 30.63 | 2.17% | | 万华化学 | 2,948.78 | 66.79 | 2.11% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开12 | 10,134.00 | 7.24% | | 17国开15 | 6,697.60 | 4.79% | | 19农发03 | 6,016.80 | 4.3% | | 18农发09 | 4,084.80 | 2.92% | | 19国开05 | 3,930.00 | 2.81% | | 桐昆转债 | 1,084.36 | 0.77% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 30,863.20 | 22.05% | | 可转换债券 | 2,960.73 | 2.12% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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