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博时价值增长贰号混合(050201)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 博时价值增长贰号混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.717  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.99%  
  最新评级   
  成立日期 2006-09-27  
  基金管理人 博时基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 207920.0357  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1002.00%  
  100<=X<5001.60%  
  500<=X<10001.20%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.721.393.09
最近一月2.72-1.76-0.17
最近三月3.91-2.920.56
最近六月19.702.9815.07
最近一年36.0511.7527.73
年初至今39.2216.7736.45
成立至今106.1768.85132.91
投资目标
     在力争使基金份额净值高于价值增长线水平的前提下,本基金在多层次复合投资策略的投资结构基础上,采取低风险适度收益配比原则,以长期投资为主,保持基金资产良好的流动性,谋求基金资产的长期稳定增长。
投资理念
     做投资价值发现者。 本基金认为,具有持续的现金收益和良好增长前景的上市公司,最终将得到投资人的认可并会在股价上得到体现。本基金力求在强化投资研究的基础上,长期坚持对股票进行质地分析和现金流分析,发现具有投资价值的上市公司。同时,本基金致力于通过专业化投资方法将中国经济长期增长的潜力最大地转化为投资 人的安全收益。
风险收益特征
     本基金属于证券投资基金中的中等风险品种,以在风险约束下期望收益最大化为核心,在收益结构上追求下跌风险有下界、上涨收益无上界的目标,其长期投资的单位风险下收益(夏普率)大于股票、小于国债。
投资范围
     本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但本基金不会使用财务杠杆放大金融衍生产品的作用。
基金经理
    蒋娜女士:中国国籍,硕士研究生。2012年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、资深研究员。现任研究部副总经理兼博时混合基金、博时文体娱乐主题混合基金、博时价值增长贰号混合基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计140,511.04100.000
股票88,609.2363.062
债券33,823.9324.072
货币资金8,540.376.078
其他投资707.510.504
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    平安银行7,562.48485.095.4% 
    通威股份4,677.10367.123.34% 
    华夏幸福4,609.48170.913.29% 
    三七互娱4,365.58242.133.12% 
    贵州茅台3,829.503.332.74% 
    格力电器3,582.9762.532.56% 
    中国平安3,401.5239.082.43% 
    太阳纸业3,059.98385.872.19% 
    同花顺3,038.5130.632.17% 
    万华化学2,948.7866.792.11% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开1210,134.007.24%
    17国开156,697.604.79%
    19农发036,016.804.3%
    18农发094,084.802.92%
    19国开053,930.002.81%
    桐昆转债1,084.360.77%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债30,863.2022.05%
    可转换债券2,960.732.12%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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