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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 135,598.93 | 100.000 | | 股票 | 78,431.08 | 57.840 | | 债券 | 34,313.73 | 25.305 | | 货币资金 | 2,744.02 | 2.024 | | 其他投资 | 1,210.09 | 0.892 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 通威股份 | 5,796.65 | 412.28 | 4.29% | | 华夏幸福 | 5,566.59 | 170.91 | 4.12% | | 平安银行 | 5,173.98 | 375.47 | 3.83% | | 宝信软件 | 4,111.52 | 144.37 | 3.04% | | 太阳纸业 | 3,942.95 | 578.99 | 2.92% | | 科伦药业 | 3,739.97 | 125.80 | 2.77% | | 工商银行 | 3,663.05 | 621.91 | 2.71% | | 格力电器 | 3,439.15 | 62.53 | 2.54% | | 温氏股份 | 3,237.44 | 90.28 | 2.39% | | 同花顺 | 3,137.69 | 31.90 | 2.32% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18进出12 | 11,017.60 | 8.15% | | 17国开15 | 6,679.40 | 4.94% | | 18国开09 | 6,001.80 | 4.44% | | 14国开19 | 3,005.70 | 2.22% | | 19国开05 | 2,938.50 | 2.17% | | 桐昆转债 | 1,601.81 | 1.18% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 29,643.00 | 21.92% | | 可转换债券 | 4,670.73 | 3.45% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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