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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 361,749.77 | 100.000 | | 股票 | 267,706.80 | 74.003 | | 债券 | 75,647.05 | 20.911 | | 货币资金 | 14,671.58 | 4.056 | | 其他投资 | 3,724.34 | 1.030 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 恒立液压 | 31,098.84 | 275.21 | 8.64% | | 迈瑞医疗 | 21,887.88 | 51.38 | 6.08% | | 爱尔眼科 | 19,866.52 | 265.28 | 5.52% | | 通策医疗 | 19,617.30 | 70.94 | 5.45% | | 山西汾酒 | 18,067.36 | 48.14 | 5.02% | | 恒瑞医药 | 14,227.86 | 127.65 | 3.95% | | 健帆生物 | 13,264.64 | 195.59 | 3.69% | | 圣邦股份 | 12,707.96 | 48.17 | 3.53% | | 卓胜微 | 12,194.84 | 21.37 | 3.39% | | 艾德生物 | 12,150.20 | 155.27 | 3.38% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国开16 | 29,049.30 | 8.07% | | 18国开03 | 16,067.20 | 4.46% | | 20国开01 | 12,001.20 | 3.33% | | 20进出04 | 7,996.80 | 2.22% | | 16农发16 | 5,012.50 | 1.39% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 75,147.90 | 20.88% | | 国债 | 499.15 | 0.14% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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