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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 298,296.24 | 100.000 | | 股票 | 218,258.41 | 73.168 | | 债券 | 68,774.13 | 23.056 | | 货币资金 | 10,103.44 | 3.387 | | 其他投资 | 1,160.27 | 0.389 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 迈瑞医疗 | 13,446.15 | 51.38 | 4.52% | | 恒立液压 | 12,820.71 | 208.47 | 4.31% | | 生益科技 | 12,013.20 | 453.84 | 4.04% | | 深南电路 | 11,419.66 | 57.84 | 3.84% | | 圣邦股份 | 9,983.48 | 37.20 | 3.36% | | 恒瑞医药 | 9,789.68 | 106.37 | 3.29% | | 健帆生物 | 9,745.33 | 102.94 | 3.28% | | 安图生物 | 8,832.00 | 75.82 | 2.97% | | 爱尔眼科 | 8,736.36 | 221.85 | 2.94% | | 我武生物 | 8,437.25 | 189.22 | 2.84% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15进出16 | 29,353.80 | 9.87% | | 20国开01 | 12,058.80 | 4.05% | | 19进出04 | 10,015.00 | 3.37% | | 20进出04 | 8,011.20 | 2.69% | | 17进出07 | 7,025.20 | 2.36% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 68,774.13 | 23.12% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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