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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 347,933.03 | 100.000 | | 股票 | 256,042.16 | 73.589 | | 债券 | 72,765.05 | 20.914 | | 货币资金 | 14,147.40 | 4.066 | | 其他投资 | 4,978.43 | 1.431 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 圣邦股份 | 17,022.61 | 55.80 | 4.93% | | 恒立液压 | 16,719.05 | 208.47 | 4.85% | | 迈瑞医疗 | 15,706.87 | 51.38 | 4.55% | | 健帆生物 | 13,593.23 | 195.59 | 3.94% | | 爱尔眼科 | 12,531.06 | 288.40 | 3.63% | | 泰格医药 | 12,343.09 | 121.15 | 3.58% | | 安图生物 | 12,315.83 | 75.82 | 3.57% | | 艾德生物 | 11,949.89 | 155.27 | 3.46% | | 通策医疗 | 11,831.25 | 70.94 | 3.43% | | 恒瑞医药 | 11,782.09 | 127.65 | 3.42% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15进出16 | 29,156.60 | 8.45% | | 18国开03 | 16,262.40 | 4.71% | | 20国开01 | 12,016.80 | 3.48% | | 20进出04 | 7,986.40 | 2.32% | | 16农发16 | 5,041.50 | 1.46% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 72,765.05 | 21.10% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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