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嘉实成长收益混合A(070001)    资料更新日期(20191209)  
  基金简称 嘉实成长收益混合A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.1562  
  净值报告日 20191209  
  涨/跌 -1.23%  
  最新评级   
  成立日期 2002-11-05  
  基金管理人 嘉实基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 306988.0262  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.140.08-0.02
最近一月-4.820.802.37
最近三月-7.15-3.85-0.44
最近六月3.981.1312.10
最近一年9.3112.3729.45
年初至今14.5316.8636.42
成立至今917.2187.09212.45
投资目标
    本基金定位于成长收益复合型基金,在获取稳定的现金收益的基础上,积极谋求资本增值机会。
投资理念
    以均衡风格追求长期增长
风险收益特征
    本基金属于中等风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的 值不超过0.75。在此前提下,本基金通过合理配置在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例,努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%,股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。
投资范围
    本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具
基金经理
    胡涛先生:中国国籍,美国印第安纳大学凯利商学院MBA,CFA,1999年7月至2000年7月就职于北京证券有限责任公司,任投资银行部经理,2002年6月至2003年6月就职于中国国际金融有限公司,任股票研究经理,2003年7月至2004年4月就职于长盛基金管理有限公司,任研究员,2004年9月至2007年4月就职于友邦华泰基金管理有限公司,任基金经理助理。胡涛先生于2007年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后担任专户投资部副总经理、研究部研究主管、基金经理等职务。 2014年3月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计369,126.94100.000
股票259,023.7170.172
债券86,690.2423.485
货币资金21,784.155.902
其他投资1,628.850.441
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    启明星辰35,178.001,100.009.56% 
    五粮液21,133.59162.825.75% 
    通策医疗17,705.56172.744.81% 
    奥佳华16,990.401,480.004.62% 
    周大生15,562.50750.004.23% 
    太极股份10,182.14344.692.77% 
    奥普光电9,463.95691.302.57% 
    立讯精密9,102.15340.142.47% 
    中国平安8,708.53100.052.37% 
    隆基股份8,666.87330.422.36% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开0133,003.308.97%
    19进出0220,991.605.71%
    15国开0310,038.002.73%
    19进出049,998.002.72%
    17进出077,066.501.92%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债86,095.4023.41%
    国债594.840.16%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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