您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
嘉实成长收益混合A(070001)    资料更新日期(20201023)  
  基金简称 嘉实成长收益混合A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.6389  
  净值报告日 20201023  
  涨/跌 -2.72%  
  最新评级   
  成立日期 2002-11-05  
  基金管理人 嘉实基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 224121.3083  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-4.29-1.75-2.99
最近一月0.621.822.45
最近三月-1.862.541.49
最近六月25.0816.7225.95
最近一年37.4410.9335.90
年初至今43.047.4725.86
成立至今1,354.01110.44315.35
投资目标
    本基金定位于成长收益复合型基金,在获取稳定的现金收益的基础上,积极谋求资本增值机会。
投资理念
    以均衡风格追求长期增长
风险收益特征
    本基金属于中等风险证券投资基金,长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的 值不超过0.75。在此前提下,本基金通过合理配置在成长型资产类、收益型资产类和现金等大类资产之间的比例,努力实现股票市场上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证A股指数涨幅的65%,股票市场下跌期间基金资产净值下跌幅度不超过上证A股指数跌幅的55%。
投资范围
    本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票(包含存托凭证)、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
基金经理
    胡涛先生:中国国籍,美国印第安纳大学凯利商学院MBA,CFA,1999年7月至2000年7月就职于北京证券有限责任公司,任投资银行部经理,2002年6月至2003年6月就职于中国国际金融有限公司,任股票研究经理,2003年7月至2004年4月就职于长盛基金管理有限公司,任研究员,2004年9月至2007年4月就职于友邦华泰基金管理有限公司,任基金经理助理。胡涛先生于2007年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后担任专户投资部副总经理、研究部研究主管、基金经理等职务。 2014年3月加入嘉实基金管理有限公司,现任GARP策略组组长。2014年8月20日至今任嘉实优质企业混合型证券投资基金基金经理、2019年11月19日至今任嘉实成长收益证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计347,933.03100.000
股票256,042.1673.589
债券72,765.0520.914
货币资金14,147.404.066
其他投资4,978.431.431
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    圣邦股份17,022.6155.804.93% 
    恒立液压16,719.05208.474.85% 
    迈瑞医疗15,706.8751.384.55% 
    健帆生物13,593.23195.593.94% 
    爱尔眼科12,531.06288.403.63% 
    泰格医药12,343.09121.153.58% 
    安图生物12,315.8375.823.57% 
    艾德生物11,949.89155.273.46% 
    通策医疗11,831.2570.943.43% 
    恒瑞医药11,782.09127.653.42% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    15进出1629,156.608.45%
    18国开0316,262.404.71%
    20国开0112,016.803.48%
    20进出047,986.402.32%
    16农发165,041.501.46%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债72,765.0521.10%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2020-10-21]  嘉实成长收益证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
[2020-10-21]  嘉实成长收益证券投资基金更新招募说明书(2020年10月21日更新)
[2020-10-19]  嘉实成长收益证券投资基金托管协议
[2020-10-19]  嘉实成长收益证券投资基金基金合同
[2020-10-17]  嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金基金合同及托管协议的公告
[2020-08-29]  嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
[2020-08-28]  嘉实成长收益证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
[2020-07-18]  嘉实成长收益证券投资基金2020年第2季度报告
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行