|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 298,894.80 | 100.000 | | 股票 | 222,248.24 | 74.357 | | 债券 | 60,896.89 | 20.374 | | 货币资金 | 13,531.38 | 4.527 | | 其他投资 | 2,218.28 | 0.742 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 美的集团 | 23,129.77 | 234.96 | 7.8% | | 招商银行 | 20,644.83 | 469.73 | 6.96% | | 万科A | 19,195.31 | 668.83 | 6.48% | | 贵州茅台 | 16,949.23 | 8.48 | 5.72% | | 五粮液 | 13,879.45 | 47.56 | 4.68% | | 中国平安 | 13,637.59 | 156.79 | 4.6% | | 三一重工 | 13,298.07 | 380.16 | 4.49% | | 海大集团 | 11,476.85 | 175.22 | 3.87% | | 伊利股份 | 11,405.82 | 257.06 | 3.85% | | 平安银行 | 10,299.67 | 532.56 | 3.47% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 12附息国债09 | 20,180.00 | 6.81% | | 18国开03 | 15,063.00 | 5.08% | | 11国开08 | 10,033.00 | 3.38% | | 20进出09 | 5,998.80 | 2.02% | | 16农发16 | 5,012.50 | 1.69% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 37,109.00 | 12.52% | | 国债 | 23,087.52 | 7.79% | | 可转换债券 | 700.38 | 0.24% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
