|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 267,478.78 | 100.000 | | 股票 | 190,424.57 | 71.192 | | 债券 | 66,170.59 | 24.739 | | 货币资金 | 5,718.57 | 2.138 | | 其他投资 | 5,165.05 | 1.931 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 招商银行 | 13,297.57 | 411.94 | 4.99% | | 中国平安 | 13,223.23 | 191.17 | 4.96% | | 五粮液 | 11,482.88 | 99.68 | 4.31% | | 贵州茅台 | 11,280.09 | 10.15 | 4.23% | | 伊利股份 | 10,763.06 | 360.45 | 4.04% | | 格力电器 | 8,256.11 | 158.16 | 3.1% | | 保利地产 | 8,255.82 | 555.20 | 3.1% | | 星宇股份 | 8,149.85 | 97.30 | 3.06% | | 万科A | 8,072.06 | 314.70 | 3.03% | | 海大集团 | 8,041.01 | 200.03 | 3.02% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 12附息国债09 | 20,600.00 | 7.73% | | 19进出04 | 15,022.50 | 5.64% | | 11国开08 | 10,239.00 | 3.84% | | 17国开09 | 9,102.60 | 3.42% | | 19进出07 | 6,033.60 | 2.26% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 45,415.70 | 17.04% | | 国债 | 20,600.00 | 7.73% | | 可转换债券 | 154.89 | 0.06% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
