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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 294,815.65 | 100.000 | | 股票 | 214,007.14 | 72.590 | | 债券 | 66,134.04 | 22.432 | | 货币资金 | 13,672.26 | 4.638 | | 其他投资 | 1,002.22 | 0.340 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 17,056.87 | 99.68 | 5.83% | | 贵州茅台 | 14,852.77 | 10.15 | 5.08% | | 招商银行 | 13,890.77 | 411.94 | 4.75% | | 中国平安 | 13,649.54 | 191.17 | 4.67% | | 立讯精密 | 13,626.12 | 265.36 | 4.66% | | 星宇股份 | 11,276.33 | 88.79 | 3.86% | | 恒生电子 | 10,700.96 | 99.36 | 3.66% | | 海大集团 | 9,519.19 | 200.03 | 3.26% | | 恒瑞医药 | 9,115.51 | 98.76 | 3.12% | | 万科A | 8,226.26 | 314.70 | 2.81% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 12附息国债09 | 20,418.00 | 6.98% | | 18国开03 | 15,246.00 | 5.21% | | 11国开08 | 10,155.00 | 3.47% | | 17国开09 | 9,041.40 | 3.09% | | 19进出07 | 6,012.60 | 2.06% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 45,496.50 | 15.56% | | 国债 | 20,418.00 | 6.98% | | 可转换债券 | 219.54 | 0.08% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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