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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 314,036.74 | 100.000 | | 股票 | 228,251.48 | 72.683 | | 债券 | 65,740.78 | 20.934 | | 货币资金 | 18,881.99 | 6.013 | | 其他投资 | 1,162.50 | 0.370 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 招商银行 | 20,104.54 | 592.70 | 6.51% | | 中国平安 | 14,739.21 | 191.17 | 4.78% | | 华东医药 | 12,735.73 | 390.31 | 4.13% | | 中兴通讯 | 10,220.00 | 350.00 | 3.31% | | 万科A | 9,667.58 | 314.70 | 3.13% | | 贵州茅台 | 9,464.86 | 11.08 | 3.07% | | 中国国旅 | 9,333.63 | 133.19 | 3.02% | | 中信证券 | 9,293.74 | 375.05 | 3.01% | | 伊利股份 | 8,983.37 | 308.60 | 2.91% | | 格力电器 | 8,866.04 | 187.80 | 2.87% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 12附息国债09 | 20,376.00 | 6.6% | | 18国开09 | 15,040.50 | 4.87% | | 11国开08 | 10,309.00 | 3.34% | | 19进出01 | 5,992.20 | 1.94% | | 18农发07 | 5,008.50 | 1.62% | | 蓝标转债 | 11.78 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 45,353.00 | 14.69% | | 国债 | 20,376.00 | 6.60% | | 可转换债券 | 11.78 | 0.00% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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