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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 308,406.87 | 100.000 | | 股票 | 216,432.91 | 70.178 | | 债券 | 65,564.28 | 21.259 | | 货币资金 | 25,428.35 | 8.245 | | 其他投资 | 981.34 | 0.318 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 16,939.57 | 191.17 | 5.51% | | 招商银行 | 14,821.76 | 411.94 | 4.82% | | 格力电器 | 13,381.50 | 243.30 | 4.35% | | 伊利股份 | 12,042.66 | 360.45 | 3.92% | | 中国国旅 | 11,806.88 | 133.19 | 3.84% | | 中兴通讯 | 11,385.50 | 350.00 | 3.7% | | 贵州茅台 | 10,905.77 | 11.08 | 3.55% | | 永辉超市 | 10,169.67 | 996.05 | 3.31% | | 新华保险 | 10,053.88 | 182.70 | 3.27% | | 华东医药 | 9,560.16 | 368.27 | 3.11% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 12附息国债09 | 20,236.00 | 6.58% | | 18国开09 | 15,004.50 | 4.88% | | 11国开08 | 10,257.00 | 3.33% | | 19国开01 | 8,996.40 | 2.92% | | 19进出01 | 5,990.40 | 1.95% | | 蓝标转债 | 9.98 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 45,318.30 | 14.73% | | 国债 | 20,236.00 | 6.58% | | 可转换债券 | 9.98 | 0.00% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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