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嘉实稳健混合(070003)    资料更新日期(20200528)  
  基金简称 嘉实稳健混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.353  
  净值报告日 20200528  
  涨/跌 -0.29%  
  最新评级   
  成立日期 2003-07-09  
  基金管理人 嘉实基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 210914.2327  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.381.150.46
最近一月1.81-0.48-0.64
最近三月0.15-1.18-2.98
最近六月6.81-0.9011.18
最近一年15.40-1.8119.40
年初至今1.56-6.692.14
成立至今422.9589.39222.27
投资目标
    在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
投资理念
    投资行业龙头、优势企业,分享中国经济成长的成果。
风险收益特征
    本基金的投资目标和投资理念决定了本基金属于中低风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为:单位基金资产净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。
投资范围
    本基金限于投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的大市值上市公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中,投资重点是在流通市值占市场前50%的上市公司中具有竞争优势的大市值上市公司,投资于大市值上市公司的比例不少于基金股票部分的80%。
基金经理
    张淼女士:硕士研究生,曾就职于东方基金管理有限公司研究部。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,先后担任研究员、研究部副总监和基金经理助理职务。2015年4月24日至今任嘉实先进制造股票基金经理,2015年2月17日至今任嘉实稳健混合基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计267,478.78100.000
股票190,424.5771.192
债券66,170.5924.739
货币资金5,718.572.138
其他投资5,165.051.931
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    招商银行13,297.57411.944.99% 
    中国平安13,223.23191.174.96% 
    五粮液11,482.8899.684.31% 
    贵州茅台11,280.0910.154.23% 
    伊利股份10,763.06360.454.04% 
    格力电器8,256.11158.163.1% 
    保利地产8,255.82555.203.1% 
    星宇股份8,149.8597.303.06% 
    万科A8,072.06314.703.03% 
    海大集团8,041.01200.033.02% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    12附息国债0920,600.007.73%
    19进出0415,022.505.64%
    11国开0810,239.003.84%
    17国开099,102.603.42%
    19进出076,033.602.26%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债45,415.7017.04%
    国债20,600.007.73%
    可转换债券154.890.06%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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