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嘉实债券(070005)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 嘉实债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.306  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.08%  
  最新评级   
  成立日期 2003-07-09  
  基金管理人 嘉实基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 269647.3567  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.08-0.82-0.39
最近一月0.383.765.54
最近三月1.630.157.24
最近六月1.71-3.150.02
最近一年5.807.4717.51
年初至今3.9520.5536.49
成立至今188.25100.05198.91
投资目标
    以本金安全为前提,追求较高的组合回报。
投资理念
    通过合理的资产配置,在有效控制风险的前提下,通过定量分析方法,深入挖掘债券的投资价值,实现基金的保值增值。
风险收益特征
    本基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于低风险证券投资基金,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金,高于货币市场基金。
投资范围
    本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)、回购,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。本基金还可择机参与新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值的20%。
基金经理
    曲扬先生:中国籍,清华大学计算机科学与技术系博士。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理,2009年11月至2013年1月担任南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、投资部行政负责人。前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金经理。曲扬先生具备基金从业资格。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计394,431.01100.000
债券378,226.0595.892
其他投资7,309.021.853
货币资金6,492.121.646
股票2,403.820.609
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    东方财富1,292.2295.370.37% 
    安井食品687.6213.380.2% 
    金新农423.9834.190.12% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17国开0915,210.004.38%
    19附息国债0112,989.603.74%
    18苏通0111,370.703.27%
    17进出1010,117.002.91%
    19附息国债0610,054.002.9%
    17宝武EB2,641.410.76%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债100,203.1628.86%
    国债47,425.7513.66%
    金融债34,196.359.85%
    可转换债券22,678.196.53%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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