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嘉实服务增值行业混合(070006)    资料更新日期(20191210)  
  基金简称 嘉实服务增值行业混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 5.367  
  净值报告日 20191210  
  涨/跌 0.39%  
  最新评级   
  成立日期 2004-04-01  
  基金管理人 嘉实基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 29179.8169  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.20%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.630.180.38
最近一月-1.140.902.78
最近三月-2.22-3.76-0.04
最近六月12.191.2312.55
最近一年24.5212.4829.96
年初至今29.9816.9836.96
成立至今554.8165.97142.32
投资目标
    在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准,在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。
投资理念
    积极投资,分享以服务业(第三产业)为代表的经济领域快速增长带来的潜在收益。
风险收益特征
    本基金的投资目标和投资策略决定了本基金属于中等风险证券投资基金。
投资范围
    本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产25%-95%;债券资产0%-70%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。
基金经理
    常蓁女士:中国国籍,硕士研究生。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司,先后担任行业研究员及基金经理助理。具有基金从业资格。2015年3月12日至今任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年10月11日至今任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计153,845.17100.000
股票138,666.5390.134
债券7,998.405.199
货币资金6,882.334.474
其他投资297.910.194
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安13,056.59150.018.51% 
    招商银行8,687.64250.005.66% 
    山西汾酒7,731.00100.005.04% 
    贵州茅台5,750.005.003.75% 
    五粮液5,711.2044.003.72% 
    伊利股份5,704.23200.013.72% 
    江铃汽车5,359.11329.993.49% 
    韵达股份5,291.17156.013.45% 
    万科A5,180.00200.003.38% 
    康弘药业4,996.40150.003.26% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19进出047,998.405.21%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债7,998.405.21%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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