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嘉实保本(070007)    资料更新日期(20071207)  
  基金简称 嘉实保本  
  基金类型 保本增值  
  份额净值 1  
  净值报告日 20071207  
  涨/跌 0.05%  
  最新评级   
  成立日期 2004-12-01  
  基金管理人 嘉实基金  
  基金托管人 浦发银行  
  最新基金规模(万份) 0.0000  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  500<=X1000.00元  
  200<=X<5000.50%  
  100<=X<2000.80%  
  50<=X<1001.00%  
  0<=X<501.20%  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1000份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.05-0.86-1.00
最近一月0.112.682.24
最近三月6.07-3.70-7.92
最近六月19.3819.3426.00
最近一年56.274.53-2.74
年初至今45.9419.3426.00
成立至今93.59123.04184.21
投资目标
    保本期:运用投资组合保险技术,力争在保本到期日,保证投资本金安全的同时,谋求基金资产的稳定增值。 增强指数期:本基金进行增强指数化投资,在保持对目标指数有效跟踪的基础上,力争收益达到并适度超越目标指数。
投资理念
    保本期:在保本的前提下追求资本的增值。 增强指数期:本基金进行增强指数化投资,在保持对目标指数有效跟踪的基础上,力求达到并适度超过标的指数所代表的中国证券市场的平均收益率,充分分享中国经济增长的长期收益。
风险收益特征
    本基金运用基本复制的指数化投资方式,在日常管理过程中,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,控制本基金的净值增长率与业绩基准指数增长率之间的年度累计跟踪误差小于3%,并保持两者之间的正相关系数大于95%,以分享中国股票市场的长期收益。
投资范围
    保本期:本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具。 主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。本基金随着资产的变化,按照固定比例投资组合保险机制对债券和股票的投资比例进行动态调整。在《基金合同》生效后一个月内,股票投资比例不超过基金资产净值的20%。 增强指数期:本基金主要投资于具有良好流动性的组成标的指数的成份股及其备选成份股,一级市场发行的新股,成份股的增发、配股以及其他增强投资的股票资产等。在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产不低于90%;现金资产比例控制在5%以内,除了银行存款外,还参与回购等交易。
  基金投资组合[2007-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计33,742.66100.000
货币资金33,589.9699.547
其他投资152.700.453
股票0.000.000
债券0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    招商银行765.4020.001.86% 
    建设银行411.4044.001% 
    中国神华406.8911.000.99% 
    柳化股份405.1315.770.98% 
    *ST北巴390.4016.000.95% 
    博瑞传播352.9010.000.86% 
    长安汽车349.5015.000.85% 
    苏宁环球340.968.000.83% 
    浙江龙盛308.0016.000.75% 
    贵州茅台300.942.000.73% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    07央行票据804,965.5012.05%
    06央行票据784,864.5011.8%
    02国债⒁4,692.4611.38%
    06央行票据801,945.604.72%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.000.00%
    金融债0.000.00%
    可转换债券0.000.00%
    其他债券0.000.00%
    企业债0.000.00%
    央行票据0.000.00%
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