您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
嘉实主题混合(070010)    资料更新日期(20201020)  
  基金简称 嘉实主题混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.09  
  净值报告日 20201020  
  涨/跌 1.80%  
  最新评级   
  成立日期 2006-07-21  
  基金管理人 嘉实基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 164331.2222  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.14-0.250.53
最近一月5.663.386.16
最近三月10.414.115.17
最近六月45.7818.5030.51
最近一年61.0312.6340.82
年初至今56.099.1130.42
成立至今454.4499.91225.59
投资目标
     充分把握中国崛起过程中的投资机会,谋求基金资产长期稳定增值。
投资理念
     把握证券市场发展的结构性机会,运用主题投资方法追求超额收益。
风险收益特征
     较高风险,较高收益。
投资范围
    本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置范围为:股票资产30%~95%,债券0~70%,权证0~3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    王丹女士:中国国籍,北京大学管理学硕士、理学学士。2011.08-2013.05寰富投资咨询上海有限公司金融衍生品交易员;2013.07-2014.01长盛基金管理有限公司债券交易员;2014.01-2016.12嘉实基金管理有限公司投资经理;2017.01-2019.06华融证券股份有限公司固收研究、交易主管。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计291,455.87100.000
股票269,322.0992.406
债券13,034.204.472
货币资金7,627.512.617
其他投资1,472.070.505
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台21,899.3114.977.55% 
    五粮液19,734.70115.336.81% 
    广联达15,248.49218.775.26% 
    立讯精密14,347.66279.414.95% 
    迈瑞医疗14,297.5946.774.93% 
    华兰生物12,800.50255.454.41% 
    芒果超媒12,602.72193.294.35% 
    星宇股份12,326.8297.064.25% 
    安井食品11,762.8599.694.06% 
    三一重工11,718.50624.654.04% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20进出046,988.102.41%
    16农发165,041.501.74%
    17国开091,004.600.35%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债13,034.204.50%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2020-10-19]  嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同
[2020-10-19]  嘉实主题精选混合型证券投资基金托管协议
[2020-10-17]  嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金基金合同及托管协议的公告
[2020-08-29]  嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
[2020-08-28]  嘉实主题精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
[2020-08-08]  嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资中科创达非公开发行股票的公告
[2020-08-05]  嘉实主题精选混合型证券投资基金更新招募说明书(2020年08月05日...
[2020-08-05]  嘉实主题精选混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年08月0...
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行