您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
嘉实主题混合(070010)    资料更新日期(20210304)  
  基金简称 嘉实主题混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.389  
  净值报告日 20210304  
  涨/跌 -4.25%  
  最新评级   
  成立日期 2006-07-21  
  基金管理人 嘉实基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 144090.2934  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-5.76-0.20-0.66
最近一月-11.710.16-3.96
最近三月11.351.672.75
最近六月18.204.375.53
最近一年63.1815.4124.43
年初至今-0.520.83-0.40
成立至今539.36110.35244.93
投资目标
     充分把握中国崛起过程中的投资机会,谋求基金资产长期稳定增值。
投资理念
     把握证券市场发展的结构性机会,运用主题投资方法追求超额收益。
风险收益特征
     较高风险,较高收益。
投资范围
    本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置范围为:股票资产30%~95%,债券0~70%,权证0~3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    王丹女士:金融学硕士,多年证券从业经验,历任民生证券高级分析师,平安养老保险股份有限公司研究经理、研究总监、高级投资经理。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司,现任固定收益与平衡投资部基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计348,876.85100.000
股票322,928.4592.562
债券12,009.703.442
货币资金9,328.702.674
其他投资4,610.011.321
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    五粮液25,802.9388.417.43% 
    三一重工22,234.45635.636.4% 
    迈瑞医疗21,419.2850.286.17% 
    贵州茅台21,398.5810.716.16% 
    药明康德18,091.99134.295.21% 
    汇川技术15,458.71165.694.45% 
    安井食品15,038.6577.974.33% 
    星宇股份14,223.7970.944.09% 
    海康威视13,998.89288.584.03% 
    太阳纸业13,074.88906.093.76% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20进出046,997.202.01%
    16农发165,012.501.44%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债12,009.703.46%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2021-02-08]  嘉实基金管理有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销...
[2021-01-21]  嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第四季度报告提示性公告
[2021-01-21]  嘉实主题精选混合型证券投资基金2020年第4季度报告
[2021-01-21]  嘉实基金管理有限公司关闭跨TA转换业务的公告
[2021-01-18]  嘉实主题精选混合型证券投资基金2020年第四次收益分配公告
[2020-11-06]  嘉实基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关...
[2020-11-04]  嘉实基金管理有限公司关于旗下基金参与关联方承销期内承销的证券公告
[2020-10-27]  嘉实主题精选混合型证券投资基金2020年第3季度报告
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行