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嘉实主题混合(070010)    资料更新日期(20200527)  
  基金简称 嘉实主题混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.519  
  净值报告日 20200527  
  涨/跌 -1.56%  
  最新评级   
  成立日期 2006-07-21  
  基金管理人 嘉实基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 172106.6836  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.620.820.73
最近一月4.33-0.81-0.36
最近三月3.08-1.51-2.71
最近六月17.60-1.2211.49
最近一年22.22-2.1419.73
年初至今12.87-6.992.42
成立至今300.9270.39155.67
投资目标
     充分把握中国崛起过程中的投资机会,谋求基金资产长期稳定增值。
投资理念
     把握证券市场发展的结构性机会,运用主题投资方法追求超额收益。
风险收益特征
     较高风险,较高收益。
投资范围
     本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    王丹女士:中国国籍,北京大学管理学硕士、理学学士。2011.08-2013.05寰富投资咨询上海有限公司金融衍生品交易员;2013.07-2014.01长盛基金管理有限公司债券交易员;2014.01-2016.12嘉实基金管理有限公司投资经理;2017.01-2019.06华融证券股份有限公司固收研究、交易主管。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计235,129.56100.000
股票203,401.4186.506
货币资金18,339.367.800
债券13,039.205.546
其他投资349.590.149
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台16,187.2714.576.93% 
    三一重工15,289.74883.806.54% 
    泸州老窖13,187.27179.055.64% 
    双汇发展11,463.31291.694.91% 
    迈瑞医疗10,800.3641.274.62% 
    安井食品9,767.62113.824.18% 
    伊利股份9,597.00321.404.11% 
    恒瑞医药9,375.10101.874.01% 
    星宇股份9,295.82110.983.98% 
    芒果超媒9,164.36210.243.92% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20进出047,009.803%
    17进出075,018.002.15%
    17国开091,011.400.43%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债13,039.205.58%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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