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嘉实主题混合(070010)    资料更新日期(20190917)  
  基金简称 嘉实主题混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.347  
  净值报告日 20190917  
  涨/跌 -1.54%  
  最新评级   
  成立日期 2006-07-21  
  基金管理人 嘉实基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 222121.5459  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.10-1.75-1.99
最近一月3.862.793.85
最近三月8.80-0.795.52
最近六月2.11-4.06-1.58
最近一年15.016.4615.62
年初至今18.6319.4234.30
成立至今247.9278.88132.69
投资目标
     充分把握中国崛起过程中的投资机会,谋求基金资产长期稳定增值。
投资理念
     把握证券市场发展的结构性机会,运用主题投资方法追求超额收益。
风险收益特征
     较高风险,较高收益。
投资范围
     本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    方晗先生:中国籍,硕士研究生。曾任职于Christensen International LLC,从事资本市场咨询工作。2011年5月加入嘉实基金管理有限公司,从事宏观策略研究工作。2017年10月25日起担任嘉实主题精选混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计287,040.25100.000
股票212,942.7674.186
货币资金47,374.8316.505
债券22,110.697.703
其他投资4,611.971.607
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    星宇股份21,262.55269.287.43% 
    通威股份9,406.26669.013.29% 
    精测电子8,954.58170.503.13% 
    北方华创8,865.06128.023.1% 
    先导智能8,531.89253.932.98% 
    康泰生物8,522.04162.322.98% 
    中国中车8,438.031,043.022.95% 
    江铃汽车8,366.74431.502.92% 
    隆基股份7,342.33317.712.57% 
    光环新网7,163.04427.132.5% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19进出028,991.903.14%
    19国开017,996.802.79%
    17进出075,070.001.77%
    隆基转债51.990.02%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债22,058.707.71%
    可转换债券51.990.02%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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