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嘉实主题混合(070010)    资料更新日期(20191209)  
  基金简称 嘉实主题混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.314  
  净值报告日 20191209  
  涨/跌 -0.98%  
  最新评级   
  成立日期 2006-07-21  
  基金管理人 嘉实基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 196790.4592  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.780.08-0.02
最近一月-2.880.802.37
最近三月-3.30-3.85-0.44
最近六月7.981.1312.10
最近一年12.4612.3729.45
年初至今16.5916.8636.42
成立至今241.9475.05136.36
投资目标
     充分把握中国崛起过程中的投资机会,谋求基金资产长期稳定增值。
投资理念
     把握证券市场发展的结构性机会,运用主题投资方法追求超额收益。
风险收益特征
     较高风险,较高收益。
投资范围
     本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    王丹女士:中国国籍,硕士研究生。曾任摩根士丹利(亚洲)有限公司经理,中国国际金融有限公司高级经理,嘉实基金管理有限公司高级研究员,禾其投资研究员,上投摩根基金管理有限公司投资经理。2018年7月加盟嘉实基金管理有限公司。2019年1月10日至今任嘉实沪港深回报混合基金经理。2019年11月19日至今任嘉实主题精选混合基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计261,009.23100.000
股票176,185.3167.502
货币资金62,242.5323.847
债券22,044.708.446
其他投资536.690.206
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    星宇股份19,531.49253.167.51% 
    中国中车7,763.221,060.552.98% 
    东山精密7,432.51377.292.86% 
    格力电器7,379.67128.792.84% 
    光环新网7,276.93391.652.8% 
    保利地产7,188.04502.662.76% 
    中兴通讯7,142.59223.142.75% 
    江铃汽车7,007.52431.502.69% 
    工商银行6,729.351,216.882.59% 
    农业银行6,688.941,933.222.57% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19进出028,996.403.46%
    19国开018,000.803.08%
    17进出075,047.501.94%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债22,044.708.47%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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