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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 324,313.23 | 100.000 | | 股票 | 286,895.78 | 88.463 | | 货币资金 | 23,133.66 | 7.133 | | 债券 | 13,997.50 | 4.316 | | 其他投资 | 286.29 | 0.088 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 23,765.45 | 273.04 | 7.35% | | 格力电器 | 23,191.69 | 404.74 | 7.18% | | 贵州茅台 | 18,124.23 | 15.76 | 5.61% | | 万科A | 18,001.54 | 695.04 | 5.57% | | 招商银行 | 17,259.89 | 496.69 | 5.34% | | 五粮液 | 15,985.22 | 123.15 | 4.95% | | 启明星辰 | 14,797.20 | 462.70 | 4.58% | | 中信证券 | 12,965.79 | 576.77 | 4.01% | | 海康威视 | 12,871.23 | 398.49 | 3.98% | | 南京银行 | 10,615.52 | 1,235.80 | 3.28% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19进出04 | 12,997.40 | 4.02% | | 19国开01 | 1,000.10 | 0.31% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 13,997.50 | 4.33% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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