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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 466,668.96 | 100.000 | | 股票 | 432,512.61 | 92.681 | | 债券 | 22,515.51 | 4.825 | | 货币资金 | 7,362.70 | 1.578 | | 其他投资 | 4,278.14 | 0.917 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 40,097.86 | 20.07 | 8.62% | | 三一重工 | 34,458.69 | 985.10 | 7.41% | | 美的集团 | 33,892.74 | 344.30 | 7.29% | | 紫金矿业 | 33,060.77 | 3,558.75 | 7.11% | | 五粮液 | 32,563.66 | 111.58 | 7% | | 海大集团 | 27,538.11 | 420.43 | 5.92% | | 宁德时代 | 22,038.02 | 62.77 | 4.74% | | 立讯精密 | 21,793.87 | 388.34 | 4.69% | | 万华化学 | 17,010.85 | 186.85 | 3.66% | | 中国平安 | 13,889.84 | 159.69 | 2.99% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开03 | 20,084.00 | 4.32% | | 紫金转债 | 2,268.28 | 0.49% | | 立讯转债 | 163.22 | 0.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 20,084.00 | 4.32% | | 可转换债券 | 2,431.51 | 0.52% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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