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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 389,492.72 | 100.000 | | 股票 | 354,859.05 | 91.108 | | 债券 | 14,995.56 | 3.850 | | 货币资金 | 13,941.54 | 3.579 | | 其他投资 | 5,696.58 | 1.463 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 35,847.73 | 24.50 | 9.32% | | 五粮液 | 15,704.35 | 91.77 | 4.08% | | 东方财富 | 13,601.39 | 673.34 | 3.54% | | 隆基股份 | 13,426.64 | 329.65 | 3.49% | | 智飞生物 | 13,159.47 | 131.40 | 3.42% | | 紫金矿业 | 11,686.58 | 2,656.04 | 3.04% | | 海大集团 | 11,660.96 | 245.03 | 3.03% | | 美的集团 | 11,478.90 | 191.99 | 2.98% | | 卫宁健康 | 11,342.72 | 494.45 | 2.95% | | 中科创达 | 10,760.90 | 138.49 | 2.8% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开03 | 13,213.20 | 3.44% | | 17国开09 | 1,004.60 | 0.26% | | 海大转债 | 777.76 | 0.2% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 14,217.80 | 3.70% | | 可转换债券 | 777.76 | 0.20% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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