|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 353,758.56 | 100.000 | | 股票 | 330,367.04 | 93.388 | | 债券 | 15,247.49 | 4.310 | | 货币资金 | 7,585.66 | 2.144 | | 其他投资 | 558.38 | 0.158 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 启明星辰 | 29,231.22 | 991.56 | 8.29% | | 奥佳华 | 27,886.55 | 1,327.30 | 7.91% | | 蓝光发展 | 14,555.81 | 1,972.33 | 4.13% | | 东易日盛 | 12,693.20 | 607.04 | 3.6% | | 太极股份 | 11,581.21 | 309.74 | 3.28% | | 苏宁易购 | 11,329.14 | 902.72 | 3.21% | | 洲明科技 | 10,747.59 | 752.63 | 3.05% | | 航天发展 | 10,523.46 | 961.05 | 2.98% | | 超图软件 | 10,457.21 | 591.47 | 2.97% | | 荣盛发展 | 10,118.70 | 899.44 | 2.87% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 13,035.10 | 3.7% | | 启明转债 | 1,158.34 | 0.33% | | 拓邦转债 | 982.48 | 0.28% | | 洲明转债 | 71.57 | 0.02% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 13,035.10 | 3.70% | | 可转换债券 | 2,212.39 | 0.63% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
