|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 329,057.42 | 100.000 | | 股票 | 300,327.27 | 91.269 | | 债券 | 17,290.15 | 5.254 | | 货币资金 | 10,877.23 | 3.306 | | 其他投资 | 562.77 | 0.171 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 启明星辰 | 28,298.49 | 1,051.99 | 8.69% | | 奥佳华 | 23,853.46 | 1,461.61 | 7.32% | | 绿盟科技 | 12,436.99 | 970.88 | 3.82% | | 蓝光发展 | 12,366.61 | 1,988.20 | 3.8% | | 贵州茅台 | 12,221.48 | 12.42 | 3.75% | | 星宇股份 | 12,111.34 | 153.39 | 3.72% | | 超图软件 | 11,722.52 | 793.13 | 3.6% | | 洲明科技 | 10,694.18 | 1,104.77 | 3.28% | | 苏宁易购 | 10,601.89 | 923.51 | 3.25% | | 拓邦股份 | 9,735.85 | 1,678.59 | 2.99% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 13,003.90 | 3.99% | | 拓邦转债 | 1,317.71 | 0.4% | | 国开1804 | 1,033.12 | 0.32% | | 19国开01 | 999.60 | 0.31% | | 洲明转债 | 799.89 | 0.25% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 15,036.62 | 4.62% | | 可转换债券 | 2,253.54 | 0.69% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
