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嘉实研究精选混合A(070013)    资料更新日期(20210226)  
  基金简称 嘉实研究精选混合A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.652  
  净值报告日 20210226  
  涨/跌 -2.57%  
  最新评级   
  成立日期 2008-05-27  
  基金管理人 嘉实基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 82485.3515  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-7.92-5.06-8.31
最近一月-4.290.75-2.12
最近三月11.942.965.96
最近六月16.583.094.74
最近一年49.7321.8332.12
年初至今3.471.040.25
成立至今553.973.9620.91
投资目标
    通过持续、系统、深入的基本面研究,挖掘企业内在价值,寻找具备长期增长潜力的上市公司,以获取基金资产长期稳定增值。
投资理念
    基本面研究,精选个股,长期投资。
风险收益特征
    较高风险,较高收益。
投资范围
    本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置范围为:股票资产60%~95%,债券0~40%,权证0~3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    张露女士:博士,具有基金从业资格。多年证券投资管理从业经验。2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事研究和分析工作。2017年8月11日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理。2017年8月11日至今任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理、2018年11月27日至今任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理、2018年11月27日至今任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计237,105.20100.000
股票214,560.8690.492
货币资金12,075.745.093
债券10,236.884.317
其他投资231.710.098
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    招商银行14,900.37339.036.33% 
    中国平安8,643.2099.373.67% 
    新华保险8,343.67143.933.54% 
    中信证券7,991.89271.833.39% 
    美的集团7,889.6880.153.35% 
    亿联网络6,439.5888.072.73% 
    五粮液6,205.2621.262.63% 
    隆基股份5,270.1157.162.24% 
    酒鬼酒5,234.9333.452.22% 
    泸州老窖4,713.1720.842% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开1210,086.004.28%
    鸿路转债150.880.06%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债10,086.004.28%
    可转换债券150.880.06%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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