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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 240,523.77 | 100.000 | | 股票 | 208,962.80 | 86.878 | | 货币资金 | 31,319.85 | 13.022 | | 其他投资 | 241.13 | 0.100 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 工商银行 | 10,902.16 | 2,060.90 | 4.55% | | 建设银行 | 10,521.98 | 1,651.80 | 4.39% | | 招商银行 | 9,695.70 | 384.75 | 4.05% | | 新华保险 | 9,663.13 | 228.77 | 4.03% | | 中信证券 | 9,586.31 | 598.77 | 4% | | 中国平安 | 8,969.04 | 159.88 | 3.74% | | 贵州茅台 | 4,714.18 | 7.99 | 1.97% | | 伊利股份 | 4,238.29 | 185.24 | 1.77% | | 韵达股份 | 3,665.01 | 130.82 | 1.53% | | 万科A | 3,645.41 | 153.04 | 1.52% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16农发01 | 5,000.00 | 1.06% | | 16国开04 | 14,995.50 | 3.19% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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