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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 230,492.53 | 100.000 | | 股票 | 214,163.09 | 92.915 | | 债券 | 10,054.00 | 4.362 | | 货币资金 | 5,664.19 | 2.457 | | 其他投资 | 611.25 | 0.265 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 华泰证券 | 9,048.63 | 481.31 | 3.96% | | 中国平安 | 8,371.68 | 117.25 | 3.66% | | 新华保险 | 8,352.57 | 188.63 | 3.65% | | 宁波银行 | 7,793.27 | 296.66 | 3.41% | | 招商银行 | 7,426.16 | 220.23 | 3.25% | | 兴业银行 | 7,381.25 | 467.76 | 3.23% | | 立讯精密 | 6,833.69 | 133.08 | 2.99% | | 五粮液 | 6,570.36 | 38.40 | 2.87% | | 贵州茅台 | 6,092.16 | 4.16 | 2.67% | | 东山精密 | 5,848.34 | 195.27 | 2.56% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15进出16 | 10,054.00 | 4.4% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 10,054.00 | 4.40% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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