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嘉实研究精选混合A(070013)    资料更新日期(20201023)  
  基金简称 嘉实研究精选混合A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.526  
  净值报告日 20201023  
  涨/跌 -1.98%  
  最新评级   
  成立日期 2008-05-27  
  基金管理人 嘉实基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 105216.6380  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.32-1.75-2.99
最近一月0.921.822.45
最近三月0.642.541.49
最近六月34.3616.7225.95
最近一年39.6510.9335.90
年初至今31.907.4725.86
成立至今459.20-2.899.42
投资目标
    通过持续、系统、深入的基本面研究,挖掘企业内在价值,寻找具备长期增长潜力的上市公司,以获取基金资产长期稳定增值。
投资理念
    基本面研究,精选个股,长期投资。
风险收益特征
    较高风险,较高收益。
投资范围
    本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(含存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置范围为:股票资产60%~95%,债券0~40%,权证0~3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    张露女士:博士,具有基金从业资格。多年证券投资管理从业经验。2012年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部,从事研究和分析工作。2017年8月11日至2018年9月12日任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理。2017年8月11日至今任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理、2018年11月27日至今任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理、2018年11月27日至今任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计230,492.53100.000
股票214,163.0992.915
债券10,054.004.362
货币资金5,664.192.457
其他投资611.250.265
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    华泰证券9,048.63481.313.96% 
    中国平安8,371.68117.253.66% 
    新华保险8,352.57188.633.65% 
    宁波银行7,793.27296.663.41% 
    招商银行7,426.16220.233.25% 
    兴业银行7,381.25467.763.23% 
    立讯精密6,833.69133.082.99% 
    五粮液6,570.3638.402.87% 
    贵州茅台6,092.164.162.67% 
    东山精密5,848.34195.272.56% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    15进出1610,054.004.4%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债10,054.004.40%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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