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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 274,689.44 | 100.000 | | 股票 | 250,805.04 | 91.305 | | 债券 | 15,001.50 | 5.461 | | 货币资金 | 8,274.74 | 3.012 | | 其他投资 | 608.15 | 0.221 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 新华保险 | 12,061.93 | 247.83 | 4.41% | | 中信证券 | 12,039.16 | 535.55 | 4.4% | | 中国平安 | 11,915.81 | 136.90 | 4.36% | | 工商银行 | 10,688.55 | 1,932.83 | 3.91% | | 兴业银行 | 10,636.33 | 606.75 | 3.89% | | 招商银行 | 10,576.16 | 304.35 | 3.87% | | 贵州茅台 | 7,181.18 | 6.24 | 2.63% | | 五粮液 | 6,541.43 | 50.40 | 2.39% | | 泸州老窖 | 6,273.21 | 73.61 | 2.29% | | 立讯精密 | 4,579.13 | 171.12 | 1.67% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开01 | 15,001.50 | 5.49% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 15,001.50 | 5.49% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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