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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 288,776.80 | 100.000 | | 股票 | 252,197.69 | 87.333 | | 货币资金 | 21,146.59 | 7.323 | | 债券 | 14,994.00 | 5.192 | | 其他投资 | 438.53 | 0.152 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中信证券 | 13,409.79 | 563.20 | 4.66% | | 中国平安 | 12,588.53 | 142.07 | 4.37% | | 新华保险 | 12,090.69 | 219.71 | 4.2% | | 招商银行 | 11,369.68 | 316.00 | 3.95% | | 工商银行 | 11,292.90 | 1,917.30 | 3.92% | | 兴业银行 | 11,253.11 | 615.26 | 3.91% | | 五粮液 | 7,257.02 | 61.53 | 2.52% | | 伊利股份 | 7,023.78 | 210.23 | 2.44% | | 贵州茅台 | 6,882.59 | 6.99 | 2.39% | | 中国国旅 | 4,880.42 | 55.05 | 1.7% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开01 | 14,994.00 | 5.21% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 14,994.00 | 5.21% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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