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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 210,921.77 | 100.000 | | 股票 | 189,350.56 | 89.773 | | 货币资金 | 11,125.84 | 5.275 | | 债券 | 10,122.00 | 4.799 | | 其他投资 | 323.38 | 0.153 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 华泰证券 | 8,185.80 | 475.09 | 3.89% | | 新华保险 | 8,036.45 | 201.92 | 3.82% | | 中国平安 | 7,843.91 | 113.40 | 3.73% | | 招商银行 | 7,488.96 | 232.00 | 3.56% | | 兴业银行 | 7,301.26 | 458.91 | 3.47% | | 宁波银行 | 7,272.21 | 315.36 | 3.46% | | 百润股份 | 5,379.71 | 158.37 | 2.56% | | 贵州茅台 | 5,048.94 | 4.54 | 2.4% | | 五粮液 | 4,584.52 | 39.80 | 2.18% | | 立讯精密 | 4,351.61 | 114.04 | 2.07% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15进出16 | 10,122.00 | 4.82% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 10,122.00 | 4.82% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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