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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 297,320.26 | 100.000 | | 股票 | 269,799.74 | 90.744 | | 债券 | 15,000.00 | 5.045 | | 货币资金 | 12,112.14 | 4.074 | | 其他投资 | 408.38 | 0.137 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 12,827.59 | 166.38 | 4.33% | | 新华保险 | 12,468.29 | 232.23 | 4.21% | | 中信证券 | 12,277.50 | 495.46 | 4.15% | | 招商银行 | 11,962.57 | 352.67 | 4.04% | | 工商银行 | 10,843.23 | 1,946.72 | 3.66% | | 建设银行 | 10,835.06 | 1,559.00 | 3.66% | | 贵州茅台 | 6,058.63 | 7.09 | 2.05% | | 古井贡酒 | 5,901.75 | 54.90 | 1.99% | | 伊利股份 | 5,843.83 | 200.75 | 1.97% | | 国药一致 | 5,510.37 | 107.02 | 1.86% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开01 | 15,000.00 | 5.06% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 15,000.00 | 5.06% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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