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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 237,105.20 | 100.000 | | 股票 | 214,560.86 | 90.492 | | 货币资金 | 12,075.74 | 5.093 | | 债券 | 10,236.88 | 4.317 | | 其他投资 | 231.71 | 0.098 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 招商银行 | 14,900.37 | 339.03 | 6.33% | | 中国平安 | 8,643.20 | 99.37 | 3.67% | | 新华保险 | 8,343.67 | 143.93 | 3.54% | | 中信证券 | 7,991.89 | 271.83 | 3.39% | | 美的集团 | 7,889.68 | 80.15 | 3.35% | | 亿联网络 | 6,439.58 | 88.07 | 2.73% | | 五粮液 | 6,205.26 | 21.26 | 2.63% | | 隆基股份 | 5,270.11 | 57.16 | 2.24% | | 酒鬼酒 | 5,234.93 | 33.45 | 2.22% | | 泸州老窖 | 4,713.17 | 20.84 | 2% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开12 | 10,086.00 | 4.28% | | 鸿路转债 | 150.88 | 0.06% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 10,086.00 | 4.28% | | 可转换债券 | 150.88 | 0.06% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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