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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 42,790.80 | 100.000 | | 股票 | 31,004.99 | 72.457 | | 货币资金 | 5,853.86 | 13.680 | | 债券 | 5,706.03 | 13.335 | | 其他投资 | 225.93 | 0.528 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 3,705.13 | 39.00 | 8.72% | | 欧派家居 | 1,901.05 | 15.66 | 4.48% | | 泸州老窖 | 1,787.89 | 26.85 | 4.21% | | 中国平安 | 1,775.61 | 23.03 | 4.18% | | 山西汾酒 | 1,589.15 | 26.28 | 3.74% | | 贵州茅台 | 1,569.89 | 1.84 | 3.7% | | 今世缘 | 1,551.52 | 54.06 | 3.65% | | 永辉超市 | 1,496.88 | 173.25 | 3.52% | | 格力电器 | 1,377.79 | 29.18 | 3.24% | | 万科A | 1,225.42 | 39.89 | 2.89% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 14鲁能源MTN001 | 2,026.60 | 4.77% | | 13苏宁债 | 1,673.93 | 3.94% | | 18进出12 | 1,002.80 | 2.36% | | 18国开09 | 1,002.70 | 2.36% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 2,005.50 | 4.72% | | 企业债 | 1,673.93 | 3.94% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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