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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 43,530.24 | 100.000 | | 股票 | 31,384.77 | 72.099 | | 货币资金 | 8,174.62 | 18.779 | | 债券 | 3,665.76 | 8.421 | | 其他投资 | 305.09 | 0.701 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 4,291.75 | 36.39 | 9.9% | | 泸州老窖 | 2,170.54 | 26.85 | 5.01% | | 中国平安 | 2,040.69 | 23.03 | 4.71% | | 贵州茅台 | 2,035.21 | 2.07 | 4.69% | | 山西汾酒 | 1,814.63 | 26.28 | 4.19% | | 永辉超市 | 1,768.88 | 173.25 | 4.08% | | 欧派家居 | 1,685.26 | 15.66 | 3.89% | | 千禾味业 | 1,614.42 | 67.63 | 3.72% | | 格力电器 | 1,605.14 | 29.18 | 3.7% | | 今世缘 | 1,507.73 | 54.06 | 3.48% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 13苏宁债 | 1,663.86 | 3.84% | | 18进出12 | 1,001.60 | 2.31% | | 18国开09 | 1,000.30 | 2.31% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 2,001.90 | 4.62% | | 企业债 | 1,663.86 | 3.84% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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