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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 53,856.19 | 100.000 | | 股票 | 33,560.37 | 62.315 | | 货币资金 | 9,433.33 | 17.516 | | 债券 | 3,652.69 | 6.782 | | 其他投资 | 159.79 | 0.297 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 4,411.41 | 33.99 | 9.43% | | 贵州茅台 | 2,746.55 | 2.39 | 5.87% | | 泸州老窖 | 2,288.43 | 26.85 | 4.89% | | 永辉超市 | 2,256.10 | 253.78 | 4.82% | | 中国平安 | 2,226.48 | 25.58 | 4.76% | | 山西汾酒 | 2,031.71 | 26.28 | 4.34% | | 格力电器 | 1,908.91 | 33.31 | 4.08% | | 今世缘 | 1,747.22 | 54.06 | 3.73% | | 欧派家居 | 1,745.40 | 15.66 | 3.73% | | 星宇股份 | 1,504.43 | 19.50 | 3.22% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 13苏宁债 | 1,654.29 | 3.54% | | 19进出04 | 999.80 | 2.14% | | 19农发05 | 998.60 | 2.13% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,998.40 | 4.27% | | 企业债 | 1,654.29 | 3.54% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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