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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 38,308.52 | 100.000 | | 股票 | 16,696.83 | 43.585 | | 货币资金 | 12,345.79 | 32.227 | | 债券 | 5,716.35 | 14.922 | | 其他投资 | 119.56 | 0.312 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 1,984.39 | 39.00 | 5.77% | | 欧派家居 | 1,248.37 | 15.66 | 3.63% | | 泸州老窖 | 1,091.85 | 26.85 | 3.17% | | 贵州茅台 | 1,084.62 | 1.84 | 3.15% | | 今世缘 | 1,080.52 | 74.57 | 3.14% | | 格力电器 | 1,041.59 | 29.18 | 3.03% | | 保利地产 | 951.10 | 80.67 | 2.76% | | 万科A | 950.18 | 39.89 | 2.76% | | 山西汾酒 | 921.11 | 26.28 | 2.68% | | 南极电商 | 788.59 | 104.87 | 2.29% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 14鲁能源MTN001 | 2,032.80 | 5.91% | | 13苏宁债 | 1,678.05 | 4.88% | | 18国开09 | 1,003.20 | 2.92% | | 18进出12 | 1,002.30 | 2.91% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 2,005.50 | 5.83% | | 企业债 | 1,678.05 | 4.88% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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