|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 41,210.95 | 100.000 | | 股票 | 31,505.10 | 76.448 | | 货币资金 | 6,581.31 | 15.970 | | 债券 | 3,036.30 | 7.368 | | 其他投资 | 88.25 | 0.214 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 3,502.79 | 30.41 | 8.56% | | 贵州茅台 | 2,653.40 | 2.39 | 6.48% | | 山西汾酒 | 2,369.93 | 26.28 | 5.79% | | 泸州老窖 | 1,977.74 | 26.85 | 4.83% | | 中国平安 | 1,769.37 | 25.58 | 4.32% | | 韵达股份 | 1,637.15 | 54.74 | 4% | | 星宇股份 | 1,633.32 | 19.50 | 3.99% | | 今世缘 | 1,521.79 | 54.06 | 3.72% | | 长春高新 | 1,348.08 | 2.46 | 3.29% | | 宁德时代 | 1,302.62 | 10.82 | 3.18% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开11 | 1,005.30 | 2.46% | | 19农发05 | 1,002.50 | 2.45% | | 19进出04 | 1,001.50 | 2.45% | | 海大转债 | 27.00 | 0.07% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 3,009.30 | 7.35% | | 可转换债券 | 27.00 | 0.07% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
