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嘉实稳固收益债券(070020)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 嘉实稳固收益债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.147  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 -0.09%  
  最新评级   
  成立日期 2010-09-01  
  基金管理人 嘉实基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 48179.0201  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.09-0.82-0.39
最近一月1.063.765.54
最近三月2.960.157.24
最近六月2.96-3.150.02
最近一年8.167.4717.51
年初至今7.9720.5536.49
成立至今58.0414.63-12.70
投资目标
    本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下,力争持续稳定地获得高于存款利率的收益。
投资理念
    本基金以信用较好的中短期债券为基本配置,优化生息资产组合,在本金保护机制下,谨慎避险增收,力求持续稳妥地保值增值。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
投资范围
    本基金投资于依法发行或上市的债券、股票等金融工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种,本基金还可投资依法发行或上市的股票、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
基金经理
    曲扬先生:中国籍,清华大学计算机科学与技术系博士。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理,2009年11月至2013年1月担任南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、投资部行政负责人。前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金经理。曲扬先生具备基金从业资格。
    胡永青先生:硕士研究生,具有基金从业资格。2003年2月至2008年8月就职于天安保险,任固定收益组合经理;2008年8月至2011年8月就职于信诚基金,任投资经理;2011年8月加入国泰基金管理有限公司,任固定收益部总监助理,2011年12月5日至2013年12月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司,现任公司固定收益业务体系全回报策略组组长。2014年3月28日至今任嘉实信用债券、嘉实增强收益定期开放债券、嘉实丰益策略定期开放债券基金经理,2014年10月9日至今任嘉实元和基金经理。2015年4月18日至今任嘉实稳固收益债券基金经理。2015年12月15日至今任嘉实中证中期企业债指数基金经理。2016年3月14日至今任嘉实新财富混合基金经理,2016年3月30日至今任嘉实新常态混合基金经理,2016年4月12日至今任嘉实新思路混合基金经理,2016年4月18日至今任嘉实稳泰债券基金经理,2016年4月29日至今任嘉实稳丰纯债债券基金经理,2016年5月5日至今任嘉实新起航混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合基金经理,2016年6月3日至今任嘉实稳盛债券基金经理。2016年12月1日至今任嘉实主题增强混合基金经理,2016年12月14日至今任嘉实价值增强混合基金经理,2017年6月2日至今任嘉实稳宏债券基金经理,2018年1月19日至今任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年2月9日至今任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年8月5日至今任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计68,692.25100.000
债券59,711.8586.927
股票7,384.1410.750
其他投资1,081.291.574
货币资金514.970.750
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    恒瑞医药1,347.1520.412.51% 
    康泰生物1,015.3319.341.89% 
    招商银行884.0324.571.65% 
    福能股份855.97100.001.59% 
    双汇发展830.8033.381.55% 
    金新农781.2063.001.45% 
    老百姓558.489.551.04% 
    温氏股份537.9015.001% 
    启明星辰484.4718.010.9% 
    千方科技65.883.850.12% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开084,070.407.58%
    19国开013,998.407.44%
    18华润置地MTN0013,098.705.77%
    17鞍钢集MTN0013,089.405.75%
    18日照港SCP0073,021.005.62%
    海尔转债1,378.512.57%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债9,080.8016.91%
    可转换债券7,127.1113.27%
    企业债5,613.1810.45%
    国债1,284.062.39%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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[2019-07-17]  嘉实稳固收益债券型证券投资基金2019年第2季度报告
[2019-07-09]  嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持有的股票估值调整的公告
[2019-07-08]  关于增加招商银行为嘉实旗下基金代销机构的公告
[2019-07-05]  嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持有的股票估值调整的公告
[2019-06-26]  嘉实基金管理有限公司关于旗下基金所持有的债券估值调整的公告
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