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嘉实主题新动力混合(070021)    资料更新日期(20201023)  
  基金简称 嘉实主题新动力混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.825  
  净值报告日 20201023  
  涨/跌 -2.45%  
  最新评级   
  成立日期 2010-12-07  
  基金管理人 嘉实基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 48459.6144  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-5.26-1.75-2.99
最近一月-1.641.822.45
最近三月2.282.541.49
最近六月28.7016.7225.95
最近一年48.8410.9335.90
年初至今39.167.4725.86
成立至今182.5013.993.73
投资目标
    充分把握驱动中国经济发展和结构转型所带来的主题性投资机会,并在主题的指引下精选具有高成长潜力的上市公司,力争获取长期,持续,稳定的超额收益。
投资理念
    历史经验表明,股价表现出色的公司往往契合经济发展的阶段特征。在经济发展及结构转型的过程中,新兴增长动力层出不穷,包含产业升级,制度红利,政府政策导向,新兴行业以及新赢利模式等等,都是本基金重点关注的“新兴动力主题”。本基金将重点投资于最有可能从新兴动力主题中受益,具有良好的公司质地和快速成长潜力的上市公司。
风险收益特征
    本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
投资范围
    本基金投资于依法发行或上市的股票(含存托凭证)、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(含存托凭证),衍生工具(权证等),债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金资产配置范围:股票资产占基金资产的比例为60-95%,其中投资在 受益于新兴动力主题的股票比例不低于股票资产的80%;债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 0-40%,其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。
基金经理
    曲盛伟先生:中国国籍,硕士研究生。具有多年证券从业经验。曾任融通基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、长盛基金管理有限公司、上海磐信投资管理有限公司股票研究员,海富通基金管理有限公司投资经理,上海盘京投资管理中心基金经理助理。2017年10月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部。2017年12月12日至今任嘉实主题新动力混合型证券投资基金基金经理、2018年7月18日至今任嘉实逆向策略股票型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计121,874.39100.000
股票109,715.0190.023
货币资金4,938.044.052
其他投资4,030.923.307
债券3,190.422.618
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    隆基股份10,021.55246.058.59% 
    阳光电源9,742.67677.048.35% 
    神州数码9,682.64397.818.3% 
    通威股份9,480.52545.488.12% 
    纳思达7,106.26215.936.09% 
    同有科技7,006.66553.016% 
    中孚信息6,735.74112.235.77% 
    超图软件6,644.09263.865.69% 
    金财互联6,485.84529.895.56% 
    北信源6,061.31859.765.19% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开18011,832.851.57%
    18国开031,016.400.87%
    华体转债341.170.29%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债2,849.252.44%
    可转换债券341.170.29%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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