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嘉实优质企业混合(070099)    资料更新日期(20201023)  
  基金简称 嘉实优质企业混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.322  
  净值报告日 20201023  
  涨/跌 -3.69%  
  最新评级   
  成立日期 2007-12-08  
  基金管理人 嘉实基金  
  基金托管人 浦发银行  
  最新基金规模(万份) 126105.2567  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-6.14-1.75-2.99
最近一月-2.071.822.45
最近三月-6.902.541.49
最近六月28.7116.7225.95
最近一年49.4410.9335.90
年初至今48.477.4725.86
成立至今211.45-36.50-23.21
投资目标
     力争为基金份额持有人创造长期超额收益。
投资理念
     投资优质企业,获取长期回报;适度均衡配置,控制组合风险。 (1)企业的内在价值取决于其制度、人力、资产等资源的合理有效配置。优质企业往往具有完善的法人治理结构、清晰的发展战略和卓越的执行力。 (2)证券投资的超额收益主要来自于企业价值超过市场平均水平的持续增长,长期投资于优质企业能够分享企业价值增长带来的超额收益。 (3)在股票组合中,适度均衡配置各行业中的优质企业,减少熟悉度偏误(familiaritybias),从而控制组合风险。
风险收益特征
    较高风险,较高收益。
投资范围
    本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括:股票资产(含存托凭证)、衍生工具(权证、资产支持证券等)、债券资产(政府债券;金融债券;企业(公司)债券、可转债等)、债券回购、现金资产,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范 围。本基金投资组合的资产配置范围为:股票等权益类资产占基金资产的比例为60~95%;现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5-40%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证占基金资产净值的比例不超过3%。
基金经理
    胡涛先生:中国国籍,美国印第安纳大学凯利商学院MBA,CFA,1999年7月至2000年7月就职于北京证券有限责任公司,任投资银行部经理,2002年6月至2003年6月就职于中国国际金融有限公司,任股票研究经理,2003年7月至2004年4月就职于长盛基金管理有限公司,任研究员,2004年9月至2007年4月就职于友邦华泰基金管理有限公司,任基金经理助理。胡涛先生于2007年4月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后担任专户投资部副总经理、研究部研究主管、基金经理等职务。 2014年3月加入嘉实基金管理有限公司,现任GARP策略组组长。2014年8月20日至今任嘉实优质企业混合型证券投资基金基金经理、2019年11月19日至今任嘉实成长收益证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计286,823.11100.000
股票268,044.7893.453
债券11,017.503.841
货币资金6,275.952.188
其他投资1,484.880.518
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    圣邦股份12,855.1142.144.51% 
    健帆生物10,527.01151.473.69% 
    恒立液压10,460.27130.433.67% 
    山东药玻10,408.77179.463.65% 
    泰格医药10,076.9098.913.53% 
    艾德生物9,923.92128.953.48% 
    迈瑞医疗9,854.1832.233.46% 
    恒瑞医药9,800.87106.183.44% 
    欧普康视9,713.29140.083.41% 
    兆易创新9,657.2140.943.39% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20进出048,984.703.15%
    18国开032,032.800.71%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债11,017.503.86%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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