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大成价值增长混合(090001)    资料更新日期(20210302)  
  基金简称 大成价值增长混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.1003  
  净值报告日 20210302  
  涨/跌 -1.04%  
  最新评级   
  成立日期 2002-11-11  
  基金管理人 大成基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 126644.6683  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-4.47-0.011.68
最近一月-6.080.35-1.71
最近三月15.651.865.16
最近六月8.754.578.01
最近一年43.2015.6227.35
年初至今2.231.021.94
成立至今1,174.92133.31385.89
投资目标
    本基金以价值增长类股票为主构造投资组合,在有效分散投资风险的基础上,通过资产配置和投资组合的动态调整,达到超过市场的风险收益比之目标,实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    1、中国证券市场的基本特征是:新兴市场,弱式有效;有潜力的股票易被市场低估,但从长期而言,决定股票价格的是该公司的内在价值; 2、通过专业研究和数量分析,可以有效排除表象,找到价值被低估的股票。
风险收益特征
    本基金的收益与风险介于价值型基金与成长型基金之间,具有风险中等、收益较高的特点。
投资范围
    本基金的投资范围限于国内依法公开发行、上市的股票、存托凭证、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,主要投资对象为深、沪两市A股票中P/B值低、具有良好增长潜力的上市公司。
基金经理
    杨挺先生:中国国籍;工学硕士。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员;2012年8月起任职于大成基金管理有限公司研究部,历任研究部研究员。2014年3月18日至2014年6月25日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理助理。2014年6月26日至2015年7月21日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理,2015年7月22日起任大成健康产业混合型证券投资基金基金经理。2015年7月8日任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月12日起担任大成价值增长证券投资基金基金经理。
    李林益先生:中国国籍,工学硕士。经济学学士。多年证券从业经历。2011年6月加入大成基金管理有限公司。历任研究部研究员、基金经理助理。2015-07-07起担任大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年9月12日起担任大成价值增长证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计192,714.71100.000
股票136,845.0871.009
债券38,241.7519.844
其他投资9,403.214.879
货币资金8,224.684.268
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    光威复材17,499.06196.519.17% 
    应流股份15,413.82518.988.08% 
    圣农发展12,027.50453.186.3% 
    金域医学10,832.6584.555.68% 
    蓝晓科技8,299.17186.504.35% 
    长城汽车7,607.02201.193.99% 
    中国中免7,043.7724.943.69% 
    西部超导5,492.4769.082.88% 
    爱美客5,420.998.282.84% 
    南微医学5,239.7428.482.75% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20国债1012,356.826.48%
    20附息国债1510,038.005.26%
    21国债(7)4,509.632.36%
    20国债014,311.572.26%
    20附息国债102,996.401.57%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债38,241.7520.04%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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