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大成债券A/B(090002)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 大成债券A/B  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.0583  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.09%  
  最新评级   
  成立日期 2003-06-12  
  基金管理人 大成基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 266612.3969  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<500.80%  
  50<=X<2000.50%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.00-0.82-0.39
最近一月0.353.765.54
最近三月1.810.157.24
最近六月0.61-3.150.02
最近一年4.937.4717.51
年初至今3.2620.5536.49
成立至今200.6292.52191.05
投资目标
    在力保本金安全和保持资产流动性的基础上追求资产的长期稳定增值。
投资理念
    以量化分析为基础,运用多种金融手段进行积极投资和组合管理。
风险收益特征
    本基金80%以上投资于债券,为债券基金,预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票基金。
投资范围
    债券类资产投资部分(包括流动性良好的、国内市场依法发行及交易的国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、正逆回购等,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具)不低于基金资产总值80%,本基金还可择机进行新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值20%。
基金经理
    王立女士:经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司,曾任大成货币市场基金基金经理助理。2007年1月12日至2014年12月23日担任大成货币市场证券投资基金基金经理。2009年5月23日起兼任大成债券投资基金基金经理。2012年11月20日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2013年2月1日至2015年5月25日任大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理。2013年7月23日至2015年5月25日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日起任大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日起任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理。现任固定收益总部总监助理。2016年2月3日起任大成慧成货币市场基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计421,415.09100.000
债券408,841.6697.016
其他投资7,631.371.811
股票4,589.021.089
货币资金353.040.084
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    三一重工1,516.50115.940.42% 
    佳都科技1,248.42126.740.35% 
    常熟银行783.57101.500.22% 
    康泰生物317.766.050.09% 
    宁波银行281.2411.600.08% 
    东方财富266.3519.660.07% 
    特发信息118.029.650.03% 
    高能环境57.185.360.02% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开0516,126.504.52%
    19国开1016,051.204.49%
    17国开0510,088.002.82%
    19国开059,795.002.74%
    17丰台国资MTN0019,128.702.56%
    圆通转债2,400.590.67%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债98,598.4027.61%
    企业债81,941.5422.95%
    可转换债券35,213.829.86%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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