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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 417,158.48 | 100.000 | | 债券 | 391,114.27 | 93.757 | | 股票 | 13,147.87 | 3.152 | | 其他投资 | 12,039.31 | 2.886 | | 货币资金 | 857.03 | 0.205 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 三一重工 | 7,134.69 | 558.27 | 1.78% | | 苏农银行 | 2,863.30 | 380.25 | 0.71% | | 景旺电子 | 1,867.07 | 28.68 | 0.47% | | 广电网络 | 491.59 | 44.17 | 0.12% | | 常熟银行 | 358.69 | 47.83 | 0.09% | | 国祯环保 | 233.97 | 22.28 | 0.06% | | 江阴银行 | 198.55 | 31.32 | 0.05% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 17国开05 | 10,124.00 | 2.52% | | 17丰台国资MTN001 | 9,221.40 | 2.3% | | 18成都高新CP001 | 8,077.60 | 2.01% | | 15华润万家MTN001 | 8,071.20 | 2.01% | | 东财转债 | 7,577.59 | 1.89% | | 隆基转债 | 3,292.02 | 0.82% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 80,511.31 | 20.06% | | 企业债 | 79,023.27 | 19.69% | | 可转换债券 | 52,046.89 | 12.97% | | 国债 | 1,003.00 | 0.25% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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