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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 286,725.26 | 100.000 | | 债券 | 278,160.45 | 97.013 | | 其他投资 | 5,595.45 | 1.952 | | 股票 | 2,541.45 | 0.886 | | 货币资金 | 427.90 | 0.149 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 东方雨虹 | 2,054.34 | 60.37 | 0.87% | | 通威股份 | 487.11 | 41.96 | 0.21% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开05 | 16,409.60 | 6.97% | | 19国开15 | 14,459.20 | 6.14% | | 18国开10 | 12,760.80 | 5.42% | | 14深业债 | 9,201.60 | 3.91% | | 17丰台国资MTN001 | 9,121.50 | 3.88% | | 光大转债 | 1,229.55 | 0.52% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 65,942.00 | 28.02% | | 企业债 | 59,164.78 | 25.14% | | 可转换债券 | 28,853.67 | 12.26% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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