|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 380,262.15 | 100.000 | | 债券 | 365,644.73 | 96.156 | | 其他投资 | 7,756.75 | 2.040 | | 股票 | 6,570.68 | 1.728 | | 货币资金 | 289.99 | 0.076 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 平安银行 | 3,555.53 | 228.06 | 1.28% | | 三一重工 | 1,086.42 | 76.08 | 0.39% | | 常熟银行 | 517.88 | 70.08 | 0.19% | | 生益科技 | 513.18 | 20.58 | 0.18% | | 康泰生物 | 404.79 | 5.45 | 0.15% | | 佳都科技 | 323.29 | 31.76 | 0.12% | | 隆基股份 | 169.60 | 6.47 | 0.06% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开05 | 20,632.50 | 7.43% | | 18国开10 | 17,334.90 | 6.24% | | 17丰台国资MTN001 | 9,129.60 | 3.29% | | 14深业债 | 9,120.60 | 3.28% | | 15华润万家MTN001 | 8,113.60 | 2.92% | | 视源转债 | 2,329.60 | 0.84% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 79,801.80 | 28.74% | | 企业债 | 75,202.63 | 27.08% | | 可转换债券 | 31,014.39 | 11.17% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
