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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 421,415.09 | 100.000 | | 债券 | 408,841.66 | 97.016 | | 其他投资 | 7,631.37 | 1.811 | | 股票 | 4,589.02 | 1.089 | | 货币资金 | 353.04 | 0.084 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 三一重工 | 1,516.50 | 115.94 | 0.42% | | 佳都科技 | 1,248.42 | 126.74 | 0.35% | | 常熟银行 | 783.57 | 101.50 | 0.22% | | 康泰生物 | 317.76 | 6.05 | 0.09% | | 宁波银行 | 281.24 | 11.60 | 0.08% | | 东方财富 | 266.35 | 19.66 | 0.07% | | 特发信息 | 118.02 | 9.65 | 0.03% | | 高能环境 | 57.18 | 5.36 | 0.02% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开05 | 16,126.50 | 4.52% | | 19国开10 | 16,051.20 | 4.49% | | 17国开05 | 10,088.00 | 2.82% | | 19国开05 | 9,795.00 | 2.74% | | 17丰台国资MTN001 | 9,128.70 | 2.56% | | 圆通转债 | 2,400.59 | 0.67% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 98,598.40 | 27.61% | | 企业债 | 81,941.54 | 22.95% | | 可转换债券 | 35,213.82 | 9.86% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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