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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 331,963.19 | 100.000 | | 股票 | 280,359.42 | 84.455 | | 货币资金 | 51,231.65 | 15.433 | | 其他投资 | 372.12 | 0.112 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 华夏幸福 | 23,363.02 | 717.32 | 7.08% | | 伊利股份 | 20,916.29 | 626.05 | 6.34% | | 兴业银行 | 20,698.04 | 1,131.66 | 6.27% | | 三环集团 | 15,630.34 | 803.62 | 4.74% | | 汇川技术 | 13,704.15 | 598.17 | 4.15% | | 中国国航 | 12,871.08 | 1,344.94 | 3.9% | | 美年健康 | 12,808.92 | 1,029.66 | 3.88% | | 长城汽车 | 12,546.56 | 1,517.12 | 3.8% | | 大华股份 | 12,046.18 | 829.63 | 3.65% | | 银轮股份 | 10,041.46 | 1,349.66 | 3.04% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 蓝标转债 | 1,206.71 | 0.29% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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