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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 273,499.88 | 100.000 | | 股票 | 235,305.17 | 86.035 | | 货币资金 | 24,063.45 | 8.798 | | 债券 | 13,918.40 | 5.089 | | 其他投资 | 212.85 | 0.078 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 正泰电器 | 21,651.00 | 552.89 | 7.97% | | 顺鑫农业 | 20,513.96 | 282.80 | 7.55% | | 海康威视 | 17,297.84 | 356.58 | 6.37% | | 海尔智家 | 17,203.39 | 588.96 | 6.33% | | 万科A | 13,823.96 | 481.67 | 5.09% | | 招商银行 | 12,901.08 | 293.54 | 4.75% | | 完美世界 | 12,501.78 | 423.79 | 4.6% | | 伟星新材 | 9,523.29 | 509.27 | 3.51% | | 韵达股份 | 8,704.21 | 554.41 | 3.2% | | 恒瑞医药 | 7,996.72 | 71.75 | 2.94% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开03 | 2,008.40 | 0.74% | | 16国开06 | 2,001.80 | 0.74% | | 20贴现国债61 | 1,989.00 | 0.73% | | 20贴现国债62 | 1,988.80 | 0.73% | | 20贴现国债55 | 1,986.80 | 0.73% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 5,967.50 | 2.20% | | 国债 | 5,964.60 | 2.20% | | 其他债券 | 1,986.30 | 0.73% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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