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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 325,001.19 | 100.000 | | 股票 | 287,632.80 | 88.502 | | 货币资金 | 37,259.53 | 11.464 | | 其他投资 | 108.86 | 0.033 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 兴业银行 | 19,837.98 | 1,131.66 | 6.12% | | 华夏幸福 | 19,346.04 | 717.32 | 5.97% | | 伊利股份 | 17,854.91 | 626.05 | 5.51% | | 三环集团 | 15,691.43 | 784.57 | 4.84% | | 汇川技术 | 14,553.55 | 598.17 | 4.49% | | 大华股份 | 14,327.65 | 829.63 | 4.42% | | 美年健康 | 11,820.17 | 972.05 | 3.64% | | 长城汽车 | 11,402.37 | 1,480.83 | 3.52% | | 中国国航 | 10,759.52 | 1,344.94 | 3.32% | | 银轮股份 | 9,758.03 | 1,349.66 | 3.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 蓝标转债 | 1,206.71 | 0.29% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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