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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 353,581.95 | 100.000 | | 股票 | 305,036.38 | 86.270 | | 货币资金 | 47,509.49 | 13.437 | | 其他投资 | 1,036.09 | 0.293 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 华夏幸福 | 23,696.42 | 763.91 | 6.72% | | 兴业银行 | 19,504.57 | 1,073.45 | 5.53% | | 伊利股份 | 18,807.84 | 646.10 | 5.33% | | 三环集团 | 17,149.93 | 826.90 | 4.86% | | 长城汽车 | 16,549.19 | 2,113.56 | 4.69% | | 大华股份 | 15,035.90 | 915.71 | 4.26% | | 宁波银行 | 13,460.63 | 633.74 | 3.82% | | 九州通 | 12,192.46 | 777.58 | 3.46% | | 银轮股份 | 11,782.52 | 1,349.66 | 3.34% | | 汇川技术 | 11,173.98 | 426.00 | 3.17% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 蓝标转债 | 1,206.71 | 0.29% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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