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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 290,935.28 | 100.000 | | 股票 | 256,809.01 | 88.270 | | 货币资金 | 34,066.11 | 11.709 | | 其他投资 | 60.16 | 0.021 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 汇川技术 | 20,277.85 | 784.44 | 7.04% | | 伊利股份 | 19,639.78 | 657.73 | 6.82% | | 兴业银行 | 18,848.72 | 1,184.71 | 6.54% | | 华夏幸福 | 13,605.77 | 651.31 | 4.72% | | 海康威视 | 13,196.92 | 473.01 | 4.58% | | 三环集团 | 13,067.25 | 716.41 | 4.54% | | 迈瑞医疗 | 12,192.32 | 46.59 | 4.23% | | 宋城演艺 | 11,972.04 | 479.27 | 4.16% | | 中国巨石 | 10,551.57 | 1,335.64 | 3.66% | | 海尔智家 | 10,530.19 | 731.26 | 3.66% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 蓝标转债 | 1,206.71 | 0.29% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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