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大成蓝筹稳健混合(090003)    资料更新日期(20210226)  
  基金简称 大成蓝筹稳健混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.0449  
  净值报告日 20210226  
  涨/跌 -1.94%  
  最新评级   
  成立日期 2004-06-03  
  基金管理人 大成基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 205017.9043  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-4.93-5.06-8.31
最近一月-4.110.75-2.12
最近三月4.712.965.96
最近六月11.063.094.74
最近一年40.4921.8332.12
年初至今0.621.040.25
成立至今482.67127.42310.61
投资目标
    通过精选符合本基金投资理念、流动性良好的证券,在控制非系统风险的前提下获取投资收益,同时辅助运用一系列数量分析方法,有效控制系统性风险,实现基金资产的中长期稳定增值。
投资理念
    (1)随着改革开放和现代化进程的推进,中国已经并将继续涌现一批治理结构良好、经营管理能力突出、信息透明、具备核心竞争力、盈利持续稳定增长的蓝筹上市公司,为长期价值投资提供了可能; (2)在充分研究的基础上,通过对上述公司的证券进行精选和长期投资,同时运用数量分析方法有效控制系统性风险,在承担风险较低的情况下分享中国经济快速增长的成果,为持有人增加财富。
风险收益特征
    本基金属于较低风险证券投资基金,适于能承受一定风险,追求当期收益和长期资本增值的基金投资人投资。本基金采用大成风险管理系统和基金绩效评估系统,该系统可以完成市场风险管理、压力测试、多因子风险分析、流动性风险控制等多项风险管理功能。
投资范围
    本基金主要投资于上证180指数成分股、深证100指数成分股以及未来可能入选成分股的股票、存托凭证,并适度投资于新股申购、股票、存托凭证增发申购等。债券投资以国债投资为主,并适度投资于国内依法公开发行、上市的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券及中国证监会允许投资的其他金融工具。
基金经理
    侯春燕女士:经济学硕士,具有基金从业资格。2010年6月加入大成基金管理有限公司。历任研究员,基金经理助理。2015年12月9日起担任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2017年1月18日起任大成消费主题混合型证券投资基金、大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月1日起担任大成新锐产业混合型证券投资基金基金经理。2018年9月7日起担任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计273,499.88100.000
股票235,305.1786.035
货币资金24,063.458.798
债券13,918.405.089
其他投资212.850.078
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    正泰电器21,651.00552.897.97% 
    顺鑫农业20,513.96282.807.55% 
    海康威视17,297.84356.586.37% 
    海尔智家17,203.39588.966.33% 
    万科A13,823.96481.675.09% 
    招商银行12,901.08293.544.75% 
    完美世界12,501.78423.794.6% 
    伟星新材9,523.29509.273.51% 
    韵达股份8,704.21554.413.2% 
    恒瑞医药7,996.7271.752.94% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开032,008.400.74%
    16国开062,001.800.74%
    20贴现国债611,989.000.73%
    20贴现国债621,988.800.73%
    20贴现国债551,986.800.73%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债5,967.502.20%
    国债5,964.602.20%
    其他债券1,986.300.73%
    可转换债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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