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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 129,258.22 | 100.000 | | 股票 | 106,094.11 | 82.079 | | 货币资金 | 23,067.26 | 17.846 | | 其他投资 | 96.85 | 0.075 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 宋城演艺 | 9,536.60 | 412.13 | 7.46% | | 中炬高新 | 7,863.15 | 183.59 | 6.15% | | 鱼跃医疗 | 7,480.48 | 303.84 | 5.85% | | 绝味食品 | 5,818.60 | 149.54 | 4.55% | | 伊利股份 | 5,519.63 | 165.21 | 4.32% | | 迈瑞医疗 | 4,800.12 | 29.41 | 3.75% | | 中兴通讯 | 4,722.28 | 145.17 | 3.69% | | 南极电商 | 4,298.50 | 382.43 | 3.36% | | 海能达 | 4,182.32 | 498.49 | 3.27% | | 贵州茅台 | 3,844.00 | 3.91 | 3.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 绝味转债 | 275.40 | 0.2% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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