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大成精选增值混合(090004)    资料更新日期(20190422)  
  基金简称 大成精选增值混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.0635  
  净值报告日 20190422  
  涨/跌 -1.35%  
  最新评级   
  成立日期 2004-12-15  
  基金管理人 大成基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 129279.6933  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.78-1.70-1.86
最近一月1.064.023.20
最近三月20.0123.5734.61
最近六月22.3023.7136.24
最近一年7.604.31-0.97
年初至今23.7828.9241.22
成立至今701.03144.96218.33
投资目标
    投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业,为投资者寻求持续稳定的投资收益。
投资理念
    将推动中国经济发展的行业和企业的增长动力转化为基金资产的持续稳定增值。
风险收益特征
    本基金属混合型证券投资基金,由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置,使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品,其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和 国债。
投资范围
    投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资比例范围为基金资产的40%-95%,为了满足投资者赎回要求,基金持有现金及到期日在一 年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%,债券投资比例范围为基金资产的0%-55%。
基金经理
    李博先生:上海交通大学硕士,自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司是担任研究员,负责研究方面的工作,自2010年11月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任基金经理助理兼行业专家一职,自2014年12月起担任上投摩根核心成长股票型证券投资基金基金经理,自2015年8月起担任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年9月起同时担任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月起同时担任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计140,446.62100.000
股票115,709.7282.387
货币资金23,661.8216.848
其他投资799.680.569
债券275.400.196
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    宋城演艺9,285.25400.236.71% 
    鱼跃医疗7,668.86303.845.54% 
    海能达6,510.02593.984.7% 
    中炬高新6,434.05175.894.65% 
    中新赛克5,712.6547.704.13% 
    绝味食品5,403.86109.793.9% 
    亿联网络5,185.2253.183.75% 
    中兴通讯5,134.25175.833.71% 
    南极电商5,021.72438.583.63% 
    美年健康4,988.98268.373.61% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    绝味转债275.400.2%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券275.400.20%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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