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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 140,446.62 | 100.000 | | 股票 | 115,709.72 | 82.387 | | 货币资金 | 23,661.82 | 16.848 | | 其他投资 | 799.68 | 0.569 | | 债券 | 275.40 | 0.196 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 宋城演艺 | 9,285.25 | 400.23 | 6.71% | | 鱼跃医疗 | 7,668.86 | 303.84 | 5.54% | | 海能达 | 6,510.02 | 593.98 | 4.7% | | 中炬高新 | 6,434.05 | 175.89 | 4.65% | | 中新赛克 | 5,712.65 | 47.70 | 4.13% | | 绝味食品 | 5,403.86 | 109.79 | 3.9% | | 亿联网络 | 5,185.22 | 53.18 | 3.75% | | 中兴通讯 | 5,134.25 | 175.83 | 3.71% | | 南极电商 | 5,021.72 | 438.58 | 3.63% | | 美年健康 | 4,988.98 | 268.37 | 3.61% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 绝味转债 | 275.40 | 0.2% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 275.40 | 0.20% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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