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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 117,755.43 | 100.000 | | 股票 | 95,828.49 | 81.379 | | 货币资金 | 21,573.40 | 18.321 | | 其他投资 | 353.54 | 0.300 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 宋城演艺 | 9,702.64 | 388.42 | 8.26% | | 迈瑞医疗 | 8,639.37 | 33.01 | 7.36% | | 海康威视 | 7,967.60 | 285.58 | 6.78% | | 绝味食品 | 5,757.18 | 111.25 | 4.9% | | 健帆生物 | 5,399.03 | 57.03 | 4.6% | | 海尔智家 | 5,016.42 | 348.36 | 4.27% | | 贵州茅台 | 4,951.17 | 4.46 | 4.22% | | 传音控股 | 3,757.02 | 87.76 | 3.2% | | 吉比特 | 3,555.17 | 8.66 | 3.03% | | 南微医学 | 3,409.18 | 22.24 | 2.9% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 顺丰转债 | 91.34 | 0.07% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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