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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 155,364.11 | 100.000 | | 股票 | 134,161.55 | 86.353 | | 货币资金 | 16,154.44 | 10.398 | | 债券 | 4,967.00 | 3.197 | | 其他投资 | 81.13 | 0.052 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 迈瑞医疗 | 14,242.25 | 33.43 | 9.21% | | 海康威视 | 10,325.62 | 212.86 | 6.67% | | 贵州茅台 | 8,904.09 | 4.46 | 5.75% | | 正泰电器 | 8,485.97 | 216.70 | 5.48% | | 海尔智家 | 8,377.21 | 286.79 | 5.41% | | 完美世界 | 8,187.35 | 277.54 | 5.29% | | 传音控股 | 7,449.63 | 48.97 | 4.81% | | 绝味食品 | 7,184.59 | 92.66 | 4.64% | | 人福医药 | 7,050.43 | 208.10 | 4.56% | | 中国中免 | 6,851.28 | 24.26 | 4.43% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20贴现国债55 | 4,967.00 | 3.21% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 4,967.00 | 3.21% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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