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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 131,162.63 | 100.000 | | 股票 | 104,351.73 | 79.559 | | 货币资金 | 26,753.81 | 20.397 | | 其他投资 | 57.09 | 0.044 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 宋城演艺 | 11,303.31 | 404.56 | 8.68% | | 鱼跃医疗 | 6,562.89 | 303.84 | 5.04% | | 绝味食品 | 6,065.34 | 149.54 | 4.66% | | 贵州茅台 | 5,377.98 | 4.68 | 4.13% | | 中兴通讯 | 4,646.80 | 145.17 | 3.57% | | 海能达 | 4,328.74 | 421.90 | 3.33% | | 中炬高新 | 4,057.05 | 95.62 | 3.12% | | 杭氧股份 | 3,695.61 | 293.07 | 2.84% | | 长春高新 | 3,691.41 | 9.36 | 2.84% | | 迈瑞医疗 | 3,658.30 | 19.83 | 2.81% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 绝味转债 | 275.40 | 0.2% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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