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大成精选增值混合(090004)    资料更新日期(20210302)  
  基金简称 大成精选增值混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.7758  
  净值报告日 20210302  
  涨/跌 -1.32%  
  最新评级   
  成立日期 2004-12-15  
  基金管理人 大成基金  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 85850.0807  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-3.25-0.011.68
最近一月-6.130.35-1.71
最近三月4.841.865.16
最近六月4.574.578.01
最近一年39.4415.6227.35
年初至今-1.461.021.94
成立至今1,237.54167.34359.29
投资目标
    投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业,为投资者寻求持续稳定的投资收益。
投资理念
    将推动中国经济发展的行业和企业的增长动力转化为基金资产的持续稳定增值。
风险收益特征
    本基金属混合型证券投资基金,由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置,使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品,其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和 国债。
投资范围
    投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资比例范围为基金资产的40%-95%,为了满足投资者赎回要求,基金持有现金及到期日在一 年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%,债券投资比例范围为基金资产的0%-55%。
基金经理
    李博先生:中国国籍,工学硕士,2009年9月至2010年8月就职于韩国SK Telecom首尔总部;2010年8月至2011年5月就职于国信证券任研究员;2011年5月起加入大成基金管理有限公司,历任大成基金电子行业、互联网传媒行业分析师、基金经理助理、股票投资部总监助理,现任股票投资部副总监。自2015年4月21日起,担任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2015年8月26日至2019年9月29日担任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日起担任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日起任大成科创主题封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计155,364.11100.000
股票134,161.5586.353
货币资金16,154.4410.398
债券4,967.003.197
其他投资81.130.052
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    迈瑞医疗14,242.2533.439.21% 
    海康威视10,325.62212.866.67% 
    贵州茅台8,904.094.465.75% 
    正泰电器8,485.97216.705.48% 
    海尔智家8,377.21286.795.41% 
    完美世界8,187.35277.545.29% 
    传音控股7,449.6348.974.81% 
    绝味食品7,184.5992.664.64% 
    人福医药7,050.43208.104.56% 
    中国中免6,851.2824.264.43% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20贴现国债554,967.003.21%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债4,967.003.21%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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