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大成2020生命周期混合(090006)    资料更新日期(20191213)  
  基金简称 大成2020生命周期混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 0.732  
  净值报告日 20191213  
  涨/跌 0.27%  
  最新评级   
  成立日期 2006-09-13  
  基金管理人 大成基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 262826.9662  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  500<=X1000.00元  
  200<=X<5000.50%  
  50<=X<2000.80%  
  0<=X<501.00%  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.271.911.28
最近一月0.412.643.70
最近三月1.24-2.100.86
最近六月4.872.9713.56
最近一年8.4414.4231.13
年初至今8.6119.0038.19
成立至今138.7375.71142.99
投资目标
     本基金投资于具有良好流动性的权益证券、固定收益证券和(或)货币市场工具等,通过调整资产配置策略和精选证券,以超越业绩比较基准,寻求在一定风险承受水平下的当期收益和资本增值的整体最大化。在2020 年12 月31 日以前,本基金侧重于资本增值,当期收益为辅;在2020 年12 月31 日之后,本基金侧重于当期收益,资本增值为辅。
投资理念
     利用市场非完全有效及存在的定价偏差,通过定量和定性相结合的分析方法,综合考察宏观形势和中观、微观特征,发掘价值被低估的证券,在遵循本基金各阶段的资产类别基准比例的基础上,优化资产配置,逐步调整风险收益特征。
风险收益特征
     本基金属于生命周期型基金,2020 年12 月31 日为本基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日期止,本基金的风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即本基金初始投资阶段的风险收益水平接近股票型基金;随着目标日期的临近,本基金逐步发展为一只低风险债券型基金。
投资范围
     本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
基金经理
    王磊先生:南京大学材料物理与化学硕士,多年金融行业从业经验。2007年6月至2010年任华泰证券股份有限公司投资银行部项目经理、2010年4月至2011年6月任国金证券股份有限公司研究所行业研究员、2011年8月至2018年6月历任太平洋资产管理有限责任公司研究部高级研究员、权益投资部权益投资副总裁。2018年7月加入凯石基金管理有限公司,现任投资7部负责人、基金经理。
    孙丹女士:经济学硕士。2012年-2014年就职于华夏基金机构债券投资部任研究员;2014年5月加入大成基金管理有限公司,历任固定收益部信用策略、宏观利率研究员。2016年5月5日起任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金基金经理助理。2016年6月22日起任大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年5月8日起担任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金及大成景荣保本混合型证券投资基金基金经理。2017年5月31日起担任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月2日起担任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月6日担任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年3月12日起担任大成景阳领先混合型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金和大成竞争优势混合型证券投资基金基金经理助理。自2018年3月14日起担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成景沛灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年7月31日起任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计188,780.44100.000
债券127,087.7967.320
股票36,118.0919.132
其他投资2,443.551.294
货币资金1,013.730.537
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台6,819.505.933.62% 
    金风科技3,597.28287.321.91% 
    新媒股份3,503.7040.791.86% 
    新希望3,253.39189.481.73% 
    分众传媒2,801.37533.591.49% 
    韵达股份2,783.2880.911.48% 
    招商银行2,682.4177.191.42% 
    兴业银行2,681.26152.951.42% 
    宋城演艺2,282.4281.691.21% 
    泸州老窖1,798.1421.100.95% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开0516,191.608.59%
    19国开1010,039.005.33%
    19农发068,984.704.77%
    16国网018,787.184.66%
    18进出106,472.203.44%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债73,072.7138.78%
    国债16,272.428.64%
    企业债12,825.006.81%
    可转换债券11.300.01%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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