您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
大成强化收益定开债券(090008)    资料更新日期(20190116)  
  基金简称 大成强化收益定开债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.243  
  净值报告日 20190116  
  涨/跌 5.16%  
  最新评级   
  成立日期 2008-08-06  
  基金管理人 大成基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 872.4693  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<3000.50%  
  300<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周5.071.050.98
最近一月5.257.359.48
最近三月6.605.1812.60
最近六月5.250.313.87
最近一年2.2213.0422.26
年初至今5.1621.5537.02
成立至今49.4511.479.65
投资目标
    通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取超过业绩比较基准的投资业绩。
风险收益特征
      本基金定位于满足追求较高稳定回报的基金持有人的投资需求,风险收益水平高于货币市场基金,低于混合基金和股票基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的国债、央行票据、政策性金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转债)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等固定收益品种以及股票、权证等权益类金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    李富强先生:中国籍,北京大学经济学院西方经济学专业硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。多年证券从业经验。2009年7月至2013年12月任中国银行间市场交易商协会市场创新部高级助理。2014年1月至2017年7月任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。2017年7月加入大成基金管理有限公司,任职于固定收益总部。2018年7月16日至2019年3月9日任大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年7月16日至2019年3月2日任大成景利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月16日起任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。2018年11月16日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日起任大成景润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
  基金投资组合[2018-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计2,741.24100.000
债券2,200.8880.288
其他投资61.032.226
货币资金59.332.164
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    宁波银行53.283.003.67% 
    兴业银行31.902.002.2% 
    欧普照明21.920.751.51% 
    圣邦股份17.250.181.19% 
    中国平安16.440.241.13% 
    广州酒家15.610.631.07% 
    招商银行15.350.501.06% 
    绝味食品12.990.310.89% 
    中国神华10.200.500.7% 
    智飞生物8.320.170.57% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    16农发022,000.0074.94%
    国开1701200.887.53%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债2,200.8882.47%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-03-29]  大成强化收益定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告摘要
[2019-03-12]  大成基金管理有限公司关于大成强化收益定期开放债券型证券投资基金剩余财...
[2019-03-09]  大成强化收益定期开放债券型证券投资基金清算报告
[2019-01-19]  大成强化收益定期开放债券型证券投资基金2018年第4季度报告
[2019-01-09]  大成基金管理有限公司关于大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金份...
[2018-12-11]  大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成强化收益定期开放债券型证券...
[2018-12-10]  大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成强化收益定期开放债券型证券...
[2018-12-08]  大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成强化收益定期开放债券型证券...
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行